茅台闪崩叠加牛市旗手跌停,市场调整接近尾声?没那么简单

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【牛市旗手跌停】

A股延续上周五的低迷情绪,早盘低开后三大指数相继下杀,跌幅均超1%,创业板跌幅一度逼近2%。全天呈现下探回升的走势,创业板表现相对较强。整体上看,市场延续弱势格局,资金持续缩量。

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截至收盘,沪指跌0.82%,报收3251.12点;深成指涨0.48%,报收13191.3点;创业板指涨0.65%,报收2617.74点。两市成交额6336亿元,延续缩量态势。

个股上,涨跌互现,涨跌幅在-1%—1%的个股近43%,表明低迷的市场情绪下资金参与度不强;涨幅超9%的个股50只,其中创业板32只,涨停个股17家,跌停7家,英飞特3连板,和顺电气2连板,牛市旗手光大证券跌停。资金集中在创业板20CM上,相对较为活跃,白马股延续跌势。

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板块上,新能源汽车产业链继续活跃,锂电池、充电桩、汽车零部件等表现活跃,充电桩多股涨停,智能家居、业绩增长、安防、军工、次新股等盘中有移动,券商、银行、保险、食品饮料、白酒等权重全天走弱。盘面上,证券、银行、白酒等跌幅居前,新能源汽车产业链、智能电网、光伏等涨幅居前。

【新能源汽车产业链】

该板块反复活跃,资金介入度深,市场认可度高。资金从上游的锂电池,材料、特斯拉到汽车整车扩散到充电桩、汽车零部件等配套产业上,其中充电桩掀起涨停潮,和顺电气、双节电气、中能电气、安科瑞、大烨智能、天迈科技、英飞特涨停,其中英飞特三连板,和顺电气2连板。充电桩是整个新能源汽车的下游端,资金扩散到这个板块,英飞特是这波的标杆,若周二继续走强封板,会带动市场人气继续走强;若不能封板的话,预计分化的概率较大,不过这个板块前期资金介深,在没有新的的热点出现前,会反复活跃。资金预计还是挖掘叠加三季度业绩的低位标的,后排的汽车零部件,预计还有补涨机会。该产业链的逻辑是新能源车是高景气度的行业,未来发展必然是要取代燃油车。中期来看,欧美中哥哥均设定未来新能源车的销售目标,短期来看,9月份以来欧洲、中国等主要国家的新能源车销量大增。也就说新能源车产业链中长期的投资主线不变。

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在10月的文章中反复提到这个产业链,从10月9日、12日、13日、20日等多次提到,特别是10月13日的文章,提到明确的几个标的。短期资金还是以挖掘低位补涨的标的。后续可以关注赢合科技、盛弘股份、科林股份、英威腾、保隆科技、特锐德、常熟汽饰等低位补涨的标的。

此外,创业板注册制次新近期持续走强,次新股由于是新股上市上方没有套牢筹码。一直都是市场在没有主线或者高低切换时候资金的去处处,在市场没有明确的主线或者热点前,短期资金还会这一题材内进行博弈。关注大叶股份、回盛生物、盛德鑫泰。

【元芳看市】

周末消息面上以利空为主,全球疫情二次爆发,全球经济面临持续衰退风险,蚂蚁集团即将申购,贵州茅台三季报业绩不及预期和贵州国资减持等多重因素叠加导致市场延续弱势格局,其实归根结底是进入年底后流动性不足,10月的调整风险的释放就是最好的诠释。

进入10月中旬后白马股频频闪崩,这些机构抱团的白马趋势股在技术形态上明显破位,形态上有的形成双头,有的构筑头肩顶,此轮调整让一部分高位追涨的散户被深度套牢,短期要解套的概率不大,预计需要经过一段时间的消化这些套牢筹码。对于中长期的投资者来说调整进入缩量震荡阶段无力进一步下行的时候就是低吸的机会。有人说牛市旗手光大证券跌停和贵州茅台的大跌,市场调整已经到了尾声,元芳认为在没有量能情况下,当前的调整还远未结束,阶段性缩量格局仍将延续。

美国大选和蚂蚁集团、京东数科等上市集中在11月,总的来看这些效应叠加,对A股来说会形成较大的压制,大概率不会有明显的反弹,谨慎这个阶段抄底,等待市场方向明朗。

【沙盘推演】

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沪指:日K线上收上下影线的小阴线,4连阴,上方高点逐渐下移,短期均线下穿中长期均线,短线对指数形成较为明显的压制。从15到60分钟K线的运行轨迹来看,短线存在反抽上方压力的需求,若3276—3264缺口不能有效突破,走势上大概率会冲高回落。若突破大概率会去反抽20和30日均线附近的3290附近的压力,到这一线基本反弹到位。

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创指:日K线上收小阳线,走势呈探底回升走势,回补了早盘的跳空缺口,反抽受阻于30日均线2621附近。从上周以来指数的高点在逐渐下移,反弹落地逐渐减弱,当前还未有明显的止跌信号出。从波浪理论来看,指数从2893.40—2474.70是(a)浪调整,2474.70—2746.73是(b)浪反弹,当前已经进入(c)浪中(c)—1下跌中,周二预计进入的(c)—1—iv浪反弹中的反弹中,反弹的高点大概率在2630—2640一线,若不能进一步上行将冲高回落。

【淘金计划】

A股延续缩量调整,今日更是创出进入10月以来的新低,叠加年底流动性紧缺,显然市场不具备新一轮反弹的条件,继续维持箱体震荡的概率较大。稳健者继续观望。激进者适继续关注新能源汽车产业链补涨品种以及低估值权重等。

关注:国轩高科、云铝股份、云南锗业、博威合金、得润电子等。

【风险提示】

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