可转债炒作退潮引起的股市雪崩即将迎来黎明

1、可转债疯狂炒作迎来严厉监管

可转债炒作退潮引起的股市雪崩即将迎来黎明

本周可转债的炒作疯狂程度已经远远超过3月份的炒作热度了,10月22日的正元转债当日涨幅更是达到了巅峰状态,当日正元转债涨幅高达176.41%,从133元的开盘价直接飙升到了353元,这种疯狂炒作热情直接迎来了严厉监管,当晚正元转债就被特停,这种胡乱炒作,将可转债脱离"债性",确实是目前市场在制度上的一个BUG,但是这种BUG又很难去避免,投机资金休息一段时间后,又会再一次发作,防不胜防。

可转债炒作退潮引起的股市雪崩即将迎来黎明

当然对于这种连续隔段时间就出现的疯狂炒作行为,是肯定不利于市场投资者的,毕竟大部分投资者其实对风险无知,以及对暴富的执迷,以及受到很多无良大V自媒体等的胡乱洗脑后,疯狂的加入到了可转债的炒作当中去,特别是脱离债性的可转债,一般债价高于130的基本就是非正常可转债了,已经没有债性可言。

可转债炒作退潮引起的股市雪崩即将迎来黎明

监管过后一直以来都是一地鸡毛的,毕竟可转债市场疯狂程度太高了,10月23日当日,可转债市场成交额超过1900亿,这个成交额已经接近创业板成交额,远远超过科创板单日成交额。而周五当日可转债市场是暴跌的,指数跌幅高达1.99%,可以看到市场内部都是割肉盘,市场恐慌程度可想而知。万里转债当日跌幅深达26.72%、九洲转债当日跌幅深达23.35%、哈尔转债当日跌幅也深达20.25%。

目前可转债市场属于疯狂之后的退潮期,退潮必定会迎来冷淡期,因此短期可转债市场已经不具备投资价值了,毕竟目前的可转债均价高达133.648元,这个价格已经超过130元,属于整体风险较高的市场,等待市场冷却后再择机选择优质的低风险标的投资。

2、A股被可转债市场崩盘带进坑

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本周A股两市大幅度调整,而外围市场并没有大规模的调整,所以周五的两市调整是由于可转债市场崩盘所引起的,而且这个调整的幅度较大,创业板跌幅达2.72%、上证跌幅达1.04%,两市算是大幅跌调整了,但是大幅度调整的背后还是有略微利好的线索,那就是两市量能并没有大规模扩大,本周五两市成交额为6,859.43亿,而前一日成交额为6,595.32亿,两市在如此大的跌幅情况下,成交额只放大了260亿左右,因此短期看,继续调整的空间不大了。

创业板两个跳空缺口已经全部补齐,国庆后的两个齐涨日,两市都产生了两个向上的跳空缺口,目前创业板已经将两个缺口全部补齐了,上证指数因为银行行情的原因,只补了一个缺口,还有一缺口并没有补,因此上证指数风险依然还在。

3、处于下行周期的两市K线,等待横盘信号到来

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之前有关注菩老的抛物线理论的话,那么现在就很明了了,目前两市处于下行周期当中,下行周期与上行周期刚好相反,那就是下行周期是齐跌的,大部分人都是很难赚钱的,亏钱效应很明显,所以目前的行情是不具备投资价值的,一般短线投资者都是要等待横盘才准备开始投资的,当然更加谨慎的人是等右侧信号,当然在目前的高位期,右侧的时间是很短暂的,大部分入场的时候其实都是很快就到横盘期,根本收益不了,这就是投资的难度。

4、BTC繁荣并没有带动避险资产的繁荣

BTC从10月2日开始快速走上升通道,价格从10500已经涨到了目前的13100,涨幅接近30%,如此巨量的涨幅,已经说明其投资的热度,而且上半年的情况看,BTC大涨后,必然会引领其他的避险资产,但是目前来看黄金白银并没有跟,而是涨一天后迅速开始转跌,从目前市场的情况来看,市场很可能是BTC在唱独角,并没有想要跟的意思。

可转债炒作退潮引起的股市雪崩即将迎来黎明

伦敦黄金周四暴跌1.06%,上升通道被掐断,又要开始迎来一阵的短期调整风了。

5、美股已经有明显的底部信号了

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美股经过两周的调整,目前调整的斜率已经明显变缓了,并且有开始逐步反弹向上的趋势,下周大概率是要反弹向上了,那么美股的反弹向上也将带领着全球的股市起底反弹。

A股是先于美股开盘的,那么A股周一的走势就比较尴尬了,因为没有确定性信号。美股大概率要反弹会刺激A股做多的投资者抄底入场,特别是北向资金更会涌入,恐惧可转债继续调整的利空消息继续蔓延,有部分投资者会继续卖出可转债,持币观望。

因此下周A股大概率可转债市场会瞬间转凉,成交额急剧滑坡,退出来的获利盘开始转向跌幅较深的A股市场,同时在美股走向向上的预期下,北向最近开始流入,那么A股周一很可能会走出个低开高走的趋势。

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