双十一概念持续火爆!谁是最受益公司(附北上资金新进10倍名单)

今日股市走势观察

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指跌幅达到1.04%,失守3300点整数关口,收报3278.00点;深成指跌幅达到2%,收报13128.46点;创业板指走势最弱,跌幅达到2.72%,收报2600.84点。两市合计成交6877亿元。

行业板块方面,船舶制造、保险、银行、酿酒板块领涨,安防、工程建设、玻璃陶瓷、输配电气、汽车等涨幅居前,民航机场、煤炭、公用事业、电信运营等小幅回落。

题材股方面,商汤概念、数字孪生、充电桩、生物识别、高送转、智能电网、特斯拉等涨幅居前,光刻胶、生物疫苗、地塞米松、氮化镓、二胎概念等跌幅居前。

大盘连续反弹后放缓上涨节奏,投资者可以参与三季报行情,重点关注景气度向好的行业。

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后续大盘走势逻辑分析

近期处于高位的科技、医药、消费“抱团股”纷纷下跌,顺周期板块走强,这一方面和三季报业绩有关,毕竟很多白马股二级不及预期等,影响比较大;另一方面,也是市场风格转换的主要因素。

而在风格转换的背后,是市场驱动力的改变,即流动性驱动转化为业绩驱动的过程。从而也导致资金对低估值标的的倾向性。

而总体看,还在于医药、消费和科技的结构化行情收益极高,进入四季度机构都盯着公司业绩调仓,只要基本面稍许变化,资金就很容易松动,造成踩踏。

不过,就当日来看,白马股跳水的情况集中性出现,某种程度,也是短期风险集中的释放,对于调整来说,也有尾声的意味。

值得注意的是,科技等白马股的闪崩也说明市场四季度的风格可能在继续向周期股转换。展望四季度至明年一季度,顺周期相关领域的企业业绩有望不同程度改善,所以,当前对顺周期的关注不妨加强一些。

而从确定性复苏的相关行业角度,汽车、非银、建材化工等都是不错的标的。当然,新兴科技也是关注的对象,如新能源车、数字经济等。

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雪敏有话说:

牛股背后是高增长的业绩。现在正是三季报业绩披露的重要窗口,所以业绩肯定会成为资金选择的重要指标之一。

截止目前为止628多只股票今年三季度净利润同比增长有望增长,但是一定要符合热点政策题材和市值的筛选,才有可能成为优质标的。

现在正值三季报业绩预披露时期,业绩超预期的个股或将成为市场的总龙头!所以,雪敏从600多只个股,结合政策和市值等特征,百中选一,整理了一份潜力股名单,有望诞生新龙头。

并且雪敏在其中精选了三只有可能翻倍爆发的标的,大家可以重点关注,老规矩加: pwt0613 或 订阅众号《颖雪敏》上发送名单可以获得!

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双十一核心受益公司——美凯龙

1、美凯龙为国内连锁家居卖场龙头,积极变革求转型

2015~2019年公司收入/归母净利润CAGR分别为15.7%/8.6%。2019年底公司家居商场门店合计达到428家,为国内最大的家居连锁卖场。

公司2019年开始发力家装业务,年底自营门店达121家。2019年5月公司牵手阿里,进行新零售转型,融合家居线上和线下消费。

2、上半年受疫情影响较大

2020 年上半年公司共计实现总营业收入 60.24 亿元,较去年同期减少 17.33 亿元,同比减少 22.34%。

其中, 公司主营业务包含家具商业服务业、建造施工及设计服务业以及商品销售及相关服务业实现营收 56.80 亿元,较去年同期减少 15.79 亿元, 总营收占比达到94.28%,较去年同期增加 0.71 个百分点。

至于公司其他收入, 2020上半年年合计实现 3.45 亿元,较去年同期减少 1.54 亿元, 总营收占比为 5.72%。

3、家装行业市场空间广阔,2020年竣工兑现需求释放

2018年家装行业的市场规模达到2.04万亿,同比增长6.3%,2008~2018年家装市场增长CAGR为9.2%。2018年我国建筑装饰企业达到12.5万家,不具备合格经营资质的小企业占比达到65%,行业CR5仅1.35%。

2017年7月开始住宅商品房销售和竣工增速出现背离。上一次住宅销售高峰在2017上半年,考虑2~3年的期房交房周期,2019H2~2020年家居消费有望释放。

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4、“站在巨人的肩膀上”,美凯龙拓展家装具备天然优势

1)利用原有家居商场渠道,快速实现全国范围自营家装门店布局,并享受“红星美凯龙”的品牌溢价,共享商场客流。

2)在家居行业积累多年经营经验,在F端(工厂)资源丰富,整合商场内所有建材和家居品牌,强供应链整合能力带来采购成本优势。

3)2014年开始探索家装业务,经历摸索期,组建完整的家装业务架构、理清供应链关系、打造针对全市场的多品牌矩阵,对家装的施工交付质量形成保障。

4)信息化能力突出,开发设计云软件实现F2B2C全链路打通,提高设计交付能力。

5、短期BBC订单带来家装业务快速增长,中长期零售订单逐步放量

美凯龙家装业务全国化布局实现,各区域供应链完备,BBC订单承接能力强,通过对逐个地产商的“突破”,短期将带来家装订单量的快速增长。

中长期公司家装业务依托较强的“营销获客、供应链整合、设计交付能力”,伴随线下渠道逐步扩张和口碑扩散,订单有望持续放量支撑业务持续增长。

6、公司推进新零售变革,融合线上渠道增强主业竞争力

2019年5月公司牵手阿里,2020年重点聚焦天猫同城站,拓展线上渠道,丰富了家居商场为下游商户提供的基础设施。线上渠道布局行业内领先,有望成为家居线下流量整合“最强者”,整合连锁家居卖场市场。

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最后聊一聊

随着近两年外资在A股话语权的不断提升,北向资金的一举一动成为众多投资者关注的焦点。

截至成稿,在12家公司披露的三季报中,新进十大流通股东名单(较半年报)。

值得关注的是,在外资进场的过程中,这些公司股价多数取得了明显的超额收益。数据显示,这12家公司第三季度股价全部收获上涨,平均涨幅达20.09%,同期沪深300指数涨幅为10.17%。

10月份以来,这12家公司股价多数继续跑赢大盘。部分公司披露的三季报业绩超出市场预期,是股价维持强势的重要原因。

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