市北高新拟发10亿元公司债

市北高新拟发10亿元公司债

本报讯(记者 朱蓉)25日晚间,市北高新(600604)发布公告,拟非公开发行公司债券规模不超过10亿元(含10亿元),募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务或补充流动资金。

市北高新公司为市北高新园区开发运营方,立足上海高科技产业布局和静安区“一轴三带”发展战略,以“地产+投资”作为双轮驱动发展模式,依靠招商引资、产业投资、增值服务等方式构建产业链体系。

公司围绕产业地产开发运营,承担市北高新园区内产业载体的开发、建设、运营、管理业务的一体化运作,围绕产业投资孵化,主要以“直投+基金”相结合的模式开展投资业务。

公司营业收入主要来源于园区产业载体销售收入和园区产业载体租赁收入。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司营收分别为21.91亿元、5.08亿元、10.9亿元和8.29亿元。截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末,公司负债总额分别为65.74亿元、89.98亿元、106.63亿元和111.17亿元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7.31亿元、-39.92亿元、-2.92亿元和-16.45亿元。2018年,公司经营活动产生的现金流量净额较2017年减少32.61亿元,主要系2018年公司园区产业载体销售及住宅销售规模下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;2019年,公司经营活动产生的现金流量净额较2018年增加37亿元,主要系2019年公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1.55亿元、6641.21万元、-2012.24万元和-4638.15万元。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,公司流动比率分别为1.84、4.27、2.42和2.17,速动比率分别为0.57、0.81、0.69和0.41;资产负债率分别为51.77%、55.10%、58.55%和57.37%。

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