白酒股爆雷,超20万手跌停!5万股民傻眼,CFO更是被警方抓了

猝不及防,百亿白酒股舍得酒业突然爆雷,间接控股股东占用上市公司约4.75亿元资金及利息。而财务负责人被四川省射洪市公安机关采取强制措施。

9月20日晚间,发布公告,自9月22日起,该上市公司将被上交所实施其他风险警示,股票简称将变更为“ST舍得”,日涨跌幅限制为5%。

22日开盘,st舍得复牌果然跌停!

被转走几十亿,实控人却表示“不知情”

22日A股开盘,ST舍得戴帽后复牌跌停,报32.77元,跌停板上超22万封单。

白酒股爆雷,超20万手跌停!5万股民傻眼,CFO更是被警方抓了

公司被ST的原因,就是被大股东违规占用资金。

公告显示,经自查,截止2020年8月19日,公司间接控股股东天洋控股集团有限公司及其关联方非经营性资金占用本金44,000.00万元,资金占用利息3,486.00万元,合计47,486.00万元。截至本公告日,天洋控股及其关联方未在承诺期限即2020年9月19日前归还。

资金占用起因是2019年1月,公司“母公司”沱牌舍得集团与间接股东“母母公司”天洋控股因资金紧张、贷款偿还期将至,向上市公司寻求资金拆借帮助。

据悉,四川沱牌舍得集团持有舍得酒业约29.9%的股权,是上市公司的控股股东;而天洋控股持沱牌舍得集团70%股权,因此为舍得酒业的间接控股股东。

根据公告,上述资金占用事项,由舍得酒业董事长刘力(天洋控股实控人周政的妹夫),与天洋控股执行董事张绍平(舍得酒业董事)讨论决策,而李富全是该事项的执行人之一。

其中,李富全参与相关财务审批,并安排公司财务人员办理相关事宜。而据舍得酒业自查,大部分被占用的资金都流向了天洋控股旗下房地产企业。

令市场大跌眼镜的是,公司称,天洋控股实际控制人周政对该事项不知情,此事由他的妹夫、舍得酒业董事长刘力一手操办。

市场一片哗然,这可是几十亿啊,不是几十块钱!

作为舍得酒业和天洋控股的实控人,还经常代表舍得酒业拜访渠道商和酒业同行的周政,旗下企业被妹夫转走几十亿居然“不知情”!真不知道是周政是心大还是揣着明白装糊涂。

上交所也觉得难以置信,下达监管工作函,但对于交易所的问询,公司至今没有回复。

然而,随后舍得酒业公告称,公司接到四川省射洪市公安机关通知,公司财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪,在当日被公安机关采取强制措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。

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从履历上看,李富全是舍得酒业的老人。其从2005年6月起,先后任上市公司董事、财务负责人、副总经理。其于2019年7月因职务调整辞去副总经理职务,担任首席财务官。

短期摘帽难,督促大股东尽快还钱

与其他因为连续亏损而戴上“ST”帽子的公司相比,舍得酒业的摘帽条件相对简单:收回4.75亿欠款即可。截止二季度末,舍得酒业的A股户数为51868户。有持有这只股票的股民表示乐观:只要事情解决了,自然就摘帽了。

不过,查询天洋控股的财政状况,发现要摘帽还真是有难度。这还得从天洋控股如何取得舍得酒业的控制权说起。

2015年,天洋控股以38.2亿元的高溢价拿下沱牌舍得集团(舍得酒业的控股股东)70%的股权,成为四川白酒混改的第一例。之前一直主要从事房地产行业的天洋控股集团董事局主席周政,跨界成为这家知名酒企的实控人。

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电视节目截图

当时,为了筹措资金,天洋控股向中国建设银行廊坊支行贷款23亿元,约定分三年偿还。其中,抵押物为天洋控股持有的沱牌舍得集团70%股权,并且以在廊坊燕郊拟开发的四个房地产项目销售资金作为补充担保。

这笔贷款在去年的6月27日到期,后该笔贷款展期至2020年11月30日。但这一次,建行廊坊支行向廊坊中级人民法院申请了财产保全措施。9月15日,舍得酒业发布公告表示,天洋控股持有的沱牌舍得集团70%股权已被冻结。目前,天洋控股仍欠建行廊坊支行贷款约12.896亿元。

除了欠建行钱,天洋控股的“资金黑洞”还有不少。

今年4月,天洋控股曾向信托公司申请对部分借款进行展期。杭州工商信托相关人士曾向媒体表示,天洋集团剩余未还风险本金为20多亿元。

天洋控股旗下另一家港股上市公司梦东方也表现不佳。根据公开信息显示,梦东方上半年亏损超过2亿港元,账面资金仅有不到6000万港元,但今年底到期债务高达16.36亿港元。

种种迹象表明,深陷债务危机的天洋控股,似乎难以在短期内还清舍得酒业的欠款。持有舍得酒业的股民想要解套,恐怕还要再等等了。

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散户表示毫无防备

最新数据显示,ST舍得背后有5万多股东户数。

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而为了维护上市公司利益,舍得酒业对间接控股股东采取诉讼、资产保全等措施,舍得营销公司已于8月18日向四川省遂宁市中级人民法院申请对天洋集团及其关联方的财产采取保全措施。

根据民事裁定书,遂宁中院裁定对天洋集团持有的沱牌集团70%的股权予以冻结,冻结金额以6.7亿元为限,冻结日期为2020年8月18日至2023年8月17日。因天洋集团所持沱牌集团70%股权先后多次被采取司法保全措施,舍得酒业可能存在实控人变更的风险。

营销下滑,股价或持续承压

而受到疫情影响,舍得酒业上半年业绩出现明显下滑。

据半年报披露,2020上半年,舍得酒业的营业收入为10.26亿元,较去年同期下降15.95%;净利润为1.64亿元,较去年同期下降11.45%,在19家上市白酒企业中,舍得酒业上半年经营业绩排在第12位,上半年业绩下滑较为严重。

对于业绩下滑原因,舍得酒业认为,“2020 年上半年白酒行业一方面面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题,另外一方面,由于新冠肺炎疫情持续影响,宴席、商务应酬等消费场景减少,导致中高端白酒的终端动销减弱。”

舍得酒业在停牌公告中,表示资金违规占用并不会影响公司日常经营。中秋国庆是传统的白酒销售旺季,舍得酒业相关人士透露内部营销团队正在“积极备战”,并会在节前上市高档的“老酒”新品。

不过,由于欠款的“窟窿”有点大,如果天洋控股不能在短期内还钱,被戴帽的舍得酒业股价可能会持续受压。除此之外,业界人士担忧的是,天洋控股的资金危机或将殃及舍得酒业正常经营及未来发展。

纵观如今的白酒江湖,两极分化愈发剧烈。今年上半年,茅台、五粮液、洋河、泸州老窖和汾酒5家巨头营收,占据白酒上市企业总营收的80%,总利润占18家公司(不包含顺鑫农业)净利总和的92.4%。

已经远远落后的舍得酒业如何在巨头夹缝中生存发展?一切只能拭目以待!

本文淘股吧综合自:中国基金报、时代周报、金融投资报等

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