陆股通大幅增持军工标的,多机构抱团加仓,基本面强势上行空间大

数据显示,截止9月21日,陆股通环环比上一日增持485只个股。其中增仓幅度前三甲分别是中船应急、中海电测、天和防务。增幅分别为224.70%、192.08%、183.31%。这些具有相同的军工属性。

中船应急是国资委控股,是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位。中海电测同样是国资委控股,中国航空工业集团旗下,传感器集成全产业链龙头,世界上电阻应变计、称重传感器最大的供货商之一。天和防务是陕西私企,是资本市场首家民营军工企业;主营涉及“军民融合综合电子信息”、“先进通信与物联”、“智慧海洋”等三大产业体系和军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防等五大产业板块。

根据中证军工指数显示,自6月22日至9月21日,指数呈现一路上涨趋势。而近期军工股的盘后龙虎榜显示,受到机构的大幅加仓。比如新余国科被机构净买入1166万;安达维尔被机构净买入3463万;江龙船艇被机构净买入2131万。

陆股通大幅增持军工标的,多机构抱团加仓,基本面强势上行空间大

基本面上,申万国防军工行业75家公司,营业总收入合计1688亿元,较去年同期增加90.34亿元,同比幅增5.65%,在全部28个行业中营收增幅中排名第10位。营业利润与净利润则增加26.83亿元与15.06亿元,增幅分别为29.12%和16.56%,两项增幅在28个行业中位列第四,在今年的大环境下表现相当优异。

百瑞赢认为:近期由于地暖冲突不断,军工股在资本市场上受到机构和外资的追捧。一度加仓凶猛,也为下半年的市场走向打下了一个基调。只要疫情导致的地缘冲突存在,军工将会持续维持高景气度。其中尤其以军事信息化的军工科技领域最引人瞩目,毕竟集合了军工+科技两大热门概念。以军工电子元器件、信息化装备为代表的产业将会大幅增长。

中信建投军工团队认为,2020年推动军工行业发展的逻辑将被逐步验证。随着政策支持力度加大,资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。

(图片来源摄图网)

(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)

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