外围股市又开始跌了!注意这几大财经消息

虽然券商板块早盘表现相对强势,但在国联与国金合并消息兑现后,午后指数持续震荡下行,军工板块开始走弱,资金观望情绪提高,量能较上一交易日萎缩,北向资金结束净流入状态,合计流出48余亿元。

外围股市又开始跌了!注意这几大财经消息

还有7个交易日三季度就过完了,每逢季度底市场资金都比较趋紧,特别是小长假前也有资金兑现需要,最近的操作尽量降低预期空间、控制好仓位。今天大师兄也给兄弟们整理了最后这几日的重要催化事件和解禁市值较大额的A股公司供投资参考:

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医药板块

年初以来医药板块累计涨跌幅大约回到7月初水平,当前医药整体估值(PE)为48倍,相对剔除银行后全部A股溢价78%。

细分板块来看,医疗器械和生物制品回调较多约达30%,部分疫苗个股回调基本到位。我们认为当前医药进入布局良机,精选创新药及产业链、药店、疫苗等高景气度板块。

印度疫情全面爆发

印度的疫情已经进入全面爆发阶段,印度最近确诊人数增速持续很高,截至上周末累计确诊531万人,约为总人口的0.38%,累计死亡病例8.56万人,过去一周新增确诊65万人,死亡率约为1.2%。印度是世界原料药的重要生产国,印度疫情的现状可能导致原料药产能转移。

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印度政府在3月份底宣布封锁令,大批的劳动者失业,失业率的剧增也导致印度经济发展陷入低迷,在3个月的时间里,印度的国民生产总值减少了3成。

同时,这些失业的廉价劳动力在疫情初期都是得不到及时的检测,有些人便会将病毒带到街头、收容所,或者是坐上火车回家。

就这样,疫情导致经济受挫,企业亏本加速裁员,失业人群感染导致疫情迅速发展,更魔幻的来了:印度急于模仿我们的全面复工复产,完全不同的是,客观环境是中国在疫情全面控制住势头情况下恢复经济活动,而印度却在疫情蔓延上升期强制复工复产,大量移动的失业者好比移动病毒再次传播,印度已经进入了一个“死循环”。

某些政客为了自保,还在与周边国家挑起冲突,希望借助“国家矛盾”转移民众视线,学习金毛那一套权力游戏小手段。疫情扩散形势恶劣,对于印度老百姓来说全部希望只能寄托在疫苗开发出来上了。

医保局发布《申报药品名单》

医保目录调整工作进入新阶段,动态调整常态化有望加速推进国内制药市场整合,利好创新药企业。

9月18日,国家医保局正式发布《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,相比2019年医保目录,本次名单中共有目录外西药和中成药728个和目录内西药和中成药23个,其中目录外药品主要包括进入5个(含)以上省级最新版基本医保药品目录的药品、与治疗新冠肺炎相关药品和第二批集采药品等,而目录内药品则主要涉及到支付标准的重新确定。

整体来看,名单中基本涵盖了2015年以来上市的所有新药以及临床急需药品,预计随着医保目录的持续调整,医保基金也将从之前的不合理支出向有效支出转变,高药物经济学的创新药有望通过进入医保快速放量。

重点关注此次名单中独家品种较多的恒瑞医药、人福医药和石药集团。

看好创新药、药店、疫苗

持续看好创新药及产业链、药店及疫苗板块。

上半年医药上市公司业绩分化更加明显,药店、CXO、疫苗等延续高景气实现较快增长,随着国内疫情改善,各板块下半年业绩有望保持高增长。

2020年1-8月我国疫苗批签发情况总体较好,多数重磅品种实现快速增长,在业绩端有望实现下半年环比和明年上半年同比的较快提升。

前期受阿斯利康新冠疫苗临床试验暂停影响,疫苗板块回调幅度较大,目前已经恢复,同时我国企业的新冠疫苗研发仍在稳步推进,预计后续在接种人数、产品定价上仍有超预期可能。

疫苗板块重磅产品延续高景气叠加新冠疫苗增量市场,重点关注康泰生物、智飞生物、华兰生物、华北制药。

根据产业发展趋势,四条长期精选投资方向:

1)泛创新品种:创新药及其产业链,创新器械,创新疫苗,创新检测;

2)泛医药消费:自主消费,消费中药;

3)连锁医疗机构:药店,医疗服务机构,独立第三方检测机构;

4)特色原料药和医药分销。

重点关注:药明康德、迈瑞医疗、康泰生物、智飞生物、凯莱英、恒瑞医药、华兰生物、大参林、冠昊生物、康辰药业、海普瑞、一心堂、老百姓、益丰药房等。

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