关于《2020年4季度量化大数据报告》的几个热点问题

写在前面:《2020年4季度博尔量化大数据报告》发布之后,受到广泛关注,而发布次日,A股市场在历经一个半月的横盘震荡后突现久违的中阳大涨,更是让这份报告在市场中多了几份神秘的感觉。也因此,部分刚刚接触博尔系统的用户以及部分通过这份大数据报告首次接触到量化分析的朋友,心中不免有各种疑惑,所以通过各种渠道来咨询的朋友还不少。

关于《2020年4季度量化大数据报告》的几个热点问题

对此,我们把大家比较关心的几个问题,做了整理,在此统一回答。

问题一:「八字诀」的核心是什么?

答:「八字诀」的核心可以用以下八个字来诠释:「不拘一格,相机而动」。

「不拘一格」

因为「八字诀」本质上是四种量化现象的组合,所以,所谓「不拘一格」,是说在使用「八字诀」的时候,不要拘泥于「八字诀」的完整性,即四种量化现象同时具备才是「强者恒强」个股的特质。

本质上,四种量化现象对应了大资金在不同操作阶段的采用的主流操作手法,但并不意味着大资金这四种操作手法必须全部使用,实际在大资金运作的过程中或许只采取其中一到两种做法,也有可能一种做法反复出现。

因此只要你看到了「八字诀」中的任意一种现象,都意味着有操作机会。比如最近三天连续涨停的双良节能,实际上这一轮上涨之前只有一种量化现象,就是「二找」(机构蓄势)现象,9月4日「机构库存」出现,股价出现异动,然而仅仅上涨一天之后,股价就开始出现连续5天的震荡,但是「机构库存」却是连续活跃,典型的「机构蓄势」现象,而很快股价结束调整开始进行拉升,如果拘泥于某一种现象,那可能就会错过这么好的机会。所以「一看二找三做四盯」即可以联动,也可以分别使用。

但是如果你没有博尔系统,不曾注意到这种特殊的「量化现象」,那么只能说等到股价涨起来才能注意到这些个股,运气好或许还有一两个涨停板给你参与,运气不好可能就是买在高位,成为大资金出货的「背锅侠」。

「相机而动」

正因为有了前面说的「不拘一格」,所以操作上就可以做到「相机而动」。通过量化,看清大资金整体的操作动向,比如一些资金喜欢反复震仓反复拉升,那么震仓阶段就特别值得注意。有的资金喜欢蓄势拉升、再蓄势、再拉升,那么看到蓄势状态,就要特别注意。如果向前追溯,当出现「资金交点」的时候就要盯住,观察这个股票后面是否会出现蓄势、震仓等交易现象。由于事先已经看清了之前的交易行为的变化,因此对之后的交易行为就容易预期。操作起来也更有自信,更容易成功。

比如最近持续上涨的石大胜华(603026),按照前面说的「一看二找三做四盯」,发现只有在8月27日出现过一次「四震」现象,也就是「机构震仓」现象,之后股价就一路上涨,对于博尔用户来说,首先就能把握「机构震仓」机会,之后的上涨途中,9月2日、3日连续调整,但「机构库存」继续增加,说明机构资金继续在「做」当然可以持股,或者找机会买入,结果之后股价继续上涨,11个交易日涨幅近40%。

总结下,其实对于采用「博尔量化」方法来参与股市,不仅仅是「八字诀」的四种现象,其核心就是看到真实的市场发生什么就已经别多数人都强了。就如同我们在《大数据报告》中分享的福耀玻璃(60066)那样,全年中有多次这种特殊量化现象出现,只要看到,任何时候介入都是好的。

问题二:如何利用「八字诀」抓牛股?

答:何谓牛股?有「一时牛」和「一路牛」的区分。一时牛的牛股,以短期快速大涨为标志,而一路牛的牛股,则以中线持续稳步上涨为标志。但无论哪一类型,「八字诀」均可成功捕捉。

以「一时牛」为例,个股短线爆发,从量化角度来说,通常具备几个明显的特质,如「资金交点」,如「机构震仓」。正如前文所述,我们不必拘泥于四种现象同时出现,一旦「资金交点」现象出现,就意味着出现机构资金和游资都在积极参与这个股票,这样的股票,一旦有强势市场,或者强势板块的环境配合,个股就很容易出现短线爆发,统计9月市场的表现,涨幅居前的很多个股都是此前有过「资金交点」的。

长方集团,8月7日出现「资金交点」,9月上涨162%。

豫金刚石,8月3日出现「资金交点」,9月上涨116%。

聚灿光电,9月2日出现「资金交点」,9月上涨91%。

易事特,8月24日出现「资金交点」9月上涨84%。

天际股份,8月5日出现「资金交点」9月上涨68%。

……

相对于「一时牛」,「一路牛」更看重个股上涨的持续性,从量化角度来看,持续走牛的个股最明显的特征就是「机构库存」的持续活跃,数据证明,因为机构资金本身具有持续性的特征,所以最容易推动个股持续上涨,这时需要多关注「一看二找三做四盯」中的「三做」现象,也就是「机构库存」持续活跃的状态。统计今年以来强势个股的表现,会发现这一特征相当明显。

英科医疗,2019年12月20日开始出现「机构库存」,持续活跃38周,前八个月涨幅821%。

天宇股份,2019年11月29日开始出现「机构库存」,持续活跃42周,前八个月涨幅549%。

坚朗五金,2019年8月16日开始出现「机构库存」,持续活跃57周,前八个月涨幅354%。

理邦仪器,2019年12月6日开始出现「机构库存」,持续活跃41周,前八个月涨幅245%。

大北农,2020年1月3日开始出现「机构库存」,持续活跃37周,前八个月涨幅180%。

……

总结下,「一时牛」也会转换为「一路牛」,所以利用「八字诀」把握牛股的关键就在于,当出现任一特殊量化现象后,要勤于追踪,尤其是「机构库存」持续活跃的个股更要重点关注。实际上多数投资者并不是没有识别牛股的眼光,但很少有能拿得住的,原因就是缺少持续跟进的意识。

问题三:资金「以进为退」,是否意味着新一轮行情要启动了?

答:这个问题要从资金「以进为退」的原因说起,在《大数据报告》中,我们明确指出,大资金的「以进为退」是因为说大环境下黑天鹅事件频繁出现,但新入场资金不断的背景下,大资金为了防止自己被「轧空」而采取的更为积极的操作思路。所以本质上还是大资金对部分个股进行持续不断的滚动操作带来的机会,一言以蔽之,在这样的背景下,个股行情必然启动。

实际上,伴随着A股市场的交易个股正式突破4000大关,对于行情启动应该有新的认识,简单说不要执迷于指数的上涨。未来很长的一段时间,必然是个股行情不断,股市是炒预期的,代表先进产能的企业一定会受到资本更多的青睐,给予更高的溢价,而从今年的走势来看,大资金的「以进为退」恰好反映出资本当前的态度,所以把握住大资金的这种节奏,恰恰就是提前把握住未来中国经济的脉络和发展动力,也是真正实现财富超越的机会。

进一步来说,从数据观察的结果,大资金的「以进为退」已经不是星星之火可以形容的,因为只有形成一定气候,具有相当影响力的现象才会被博尔大数据报告所采纳,从历史上来看,无论是2019年的「资金潮」还是2020年年初的「资金块」现象,都在《量化大数据报告》推出后很短的时间内成为市场主流,所以我们才明确指出,10月将是关键一月,一旦大资金「以进为退」形成燎原之势,那么一直到明年春节前,将会迎来个股「强者恒强」局面的全面爆发,现在需要做的就是抓紧时间学会识别方法。

后记

以上就是对近期热点问题的统一回答,再次感谢热心用户的积极畅言。

博尔一直致力于科学投资,以数据为准绳,以事实为依据,倡导理性投资,而作为博尔数据专业性和严谨性的代表之作,《博尔量化大数据》无疑是其中的翘楚,未来我们也将继续努力,为大家提供更多更深入的《量化数据报告》。

博尔量化研究中心

2020-09-20

后记

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