大金融是“一日游”还是“持续游”,市场情绪已经告诉了答案

大金融是“一日游”还是“持续游”,市场情绪已经告诉了答案

【市场为何突然爆拉】

在市场持续缩量情况下,周五早盘三大指数小幅高开后分化,沪指维持震荡,创指冲高后震荡下行,盘中跌幅一度逼近1%;午后,三大指数在大金融集体大涨带动下,指数逐步走强,量能也有所扩大,北上资金2个月来首次大幅净买入,沪指涨幅逾2%。截止收盘,指涨2.07%,报收3339.09点;深成指涨1.77%,报收13245.1点;创业板指涨1.52%,报收2596.08点。北上资金全天净买入94.74亿元,其中沪股净买入59.94亿元,深股通净买入34.80亿元。

为何市场在周五这个节点大金融会如此暴动?主要是跟富时罗素纳入的150只标的9月18日正式生效有关,这对大金融的大涨起到关键性的作用,同时北上资金周五在时隔2个月以来大买,也助推了市场走强。

大金融是“一日游”还是“持续游”,市场情绪已经告诉了答案

板块上看,深圳国资改革、新疆全天强势,午后大金融、大周期、大消费走强,资金还在燃料电池、军工、免税等题材中拉升,整体题材较为凌乱。盘面上看,保险、证券、煤炭等涨幅居前,注册制次新、第三代半导体、汽车整车等跌幅居前。总体上看,资金扎堆主板低估值板块上,仍是结构性行情,指数和情绪背离,剔除未开板次新股,涨幅超9%的个股66只。

大金融是“一日游”还是“持续游”,市场情绪已经告诉了答案

个股方面:两市超3000只个股上涨,下跌个股770只,涨停个股44家,较上个交易日有所上升,跌停只有1只。涨幅在0-2%的个股达2087只,占上涨个股的66.6%。市场再次出现涨指数,不涨个股的局面,大多数个股出现明显的滞涨,市场短线情绪和指数背离较为明显。科隆股份4连板,双良节能3连板,天际股份、奥普光电、起步股份2连板。连板个股的天数和个股数量均降至近期以来的新低,显示出短线情绪仍然未有明显的改变,尽管是在大金融发力的背景下,显示出资金聚焦大金融个股标的上。

【焦点板块及个股】

大金融:早盘保险板块就呈小幅冲高的态势,但是并未放在心上,不过随后午后持续走强,中国人寿和新华保险涨停,午后券商发力超出市场预期,有4只券小商股涨停,国联证券、浙商证券、哈高科、国金证券,银行整体则相对表现较弱,整体上资金还是扎堆低估值板块上。但是元芳认为,大金融一日游的概率较大,持续性不会太强。从近期资金的轮动来看,本周板块多以一日游为主,周一的风电、周二的半导体芯片、周三的注册制次新、周四的科创、周五的大金融以及后排的大周期(房地产、煤炭、有色等)。

早盘中证协公布券商8月的经营数据显示,证券业当月实现营业收入374.90亿元,环比下滑42.46%;实现净利润140.56亿元,环比下跌52.77%。从这个角度来看,今年剩下的时间券商的业绩整体表现不会太乐观,经过7月一轮大涨后,目前没有足够的基本面支撑券商股再次大涨。元芳认为,下半年银行股扛起市场上行的大旗概率更大。

新疆板块和深圳板块:这两个板块全天走强。新疆板块共4只个股涨停,雪峰科技领涨,午后熙菱信息、新疆交建、新疆众合相继封板,这个主要是受新疆维吾尔自治区成立65周年消息的刺激;深圳板块共8只个股涨停,盐田港领涨,邦腾国际、建科院、沙河股份、深物业A、深振业A、深赛格、天健集团等涨停,这个主要是对此前深圳40周年早前潜伏盘的补涨。此前8月26日开始市场就出现调整。这两个板块是属于大事件驱动,持续性不强,基本上是一日游,下周会出现分化。

大消费:市场在大金融带动下,指数强于个股,白酒、食品饮料、医药等均出现反弹,但是整体反弹的力度并不大,并未有明显的的领涨个股出现,只是象征性的反弹,弱势的格局依旧没改变。此外生物疫苗也是如此,基本上都是缩量反弹。

【元芳观点】

A股午后在大金融带动下,出现暴动性行情,沪指大涨2%,给持续了多日的震荡行情打了一剂兴奋剂。但市场涨指数不涨个股,明显和市场情绪相背离。资金扎堆在大金融上,其他个股表现多以打酱油的角色出现,市场的整体挣钱效应并不强。大金融的大涨主要还是消息面上刺激加上北上资金买入的影响,市场的持续性还是要看是否有增量资金入场。尽管沪指站上3300点,但是并未打破当前震荡的格局,市场依然是处在箱体震荡中。打破当前箱体震荡格局。量能上仍然需要超1.5万亿资金的额度,不然市场难以突破上行。加上当前的时间窗口期并不具备大幅反弹的条件,所以市场预计还是以震荡为主,甚存在会因无力上攻再度下探的概率。

【大盘研判】

大金融是“一日游”还是“持续游”,市场情绪已经告诉了答案

沪指:日K线收大阳线,站上5和10、60日均线,并且5和10日均线已经金叉,但是仍受到30日均线的压制,显示出上方仍有较大的压力,3450—3200的箱体震荡区间的格局并未打破。经过周五大涨后,短期市场情绪回暖,从60分钟K线上看,指数有望延续反弹,预计下周一会去冲高3368—3375一线的缺口,这一线如果不破,那么市场冲高回落的概率较大。

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创指:日K线收带中阳线,站上5和10日均线并且MA5和MA10已经金叉,已经连续8个交易日在颈线的下方,双头形态的压制明显,可以看出这一线的压力还较为明显。同时上方还有20、30、60等多条中期均线的压制,显然短期上方还是存在较大的压制,量能还是缩量。从周五日内走势上来看,并且5分钟K线上看,出现顶背离,预计下周一呈现冲高回落的概率较大。

【淘金计划】

大金融、大周期轮动一遍、大消费、医药没有调整到位,创业板低价炒完了,科技股仍然受到外围事情扰动,下周4只科创ETF开始申购,预计还会出现资金甩锅给基金,预计还会有一波下探。那么在这种情况下,资金会再度回归到业绩驱动上,那么三季报业绩大增个股将是重点机会。

【风险提示】

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