业绩报喜!“券商一哥”中报出炉,半年净赚近90亿

业绩报喜!“券商一哥”中报出炉,半年净赚近90亿

(半年净赚近90亿,中信证券稳坐龙头。来源:图虫创意)

8月临近尾声,各大券商上半年“成绩单”密集出炉。

24日晚间,“券商一哥”中信证券(SH:600030)披露半年报,上半年其实现净利润近90亿元,超过去年全年的水平。尽管稳坐行业龙头,这份亮眼的财报还是引来了同行“艳羡”,有分析师坦言“超过之前的预期”。

8月25日,中信证券早盘高开,报31.99元/股,日内最高涨至32.45元/股,报收于31.68元/股,微跌0.38%。其他券商个股亦表现活跃,截至收盘,国联证券涨3.47%,东吴证券、东方财富涨超2%,国盛金控、锦龙股份、国金证券、华安证券等纷纷跟涨。

业绩报喜!“券商一哥”中报出炉,半年净赚近90亿

(来源:雪球)

净赚89.26亿元 营收利润双高涨

受疫情及多方因素影响,全球金融市场处于剧烈波动,券商板块却迎来业绩“飞涨”。

中信证券披露,今年上半年,公司实现营业收入267.44亿元,同比增长22.73%。实现归于母公司股东净利润89.26亿元,同比增长38.48%;实现基本每股收益0.70元,同比增长32.08%;加权平均净资产收益率 5.07%,同比增加0.96个百分点。

分业务来看,证券投资业务是营收主力,报告期内该业务实现收入89.21亿元,同比增长50.83%;经纪业务次之,上半年实现收入65.74亿元,同比增长28.57%;资管业务、证券承销业务营收排在第三、四位,分别为40.80 亿元、21.26亿元。

业绩报喜!“券商一哥”中报出炉,半年净赚近90亿

(来源:中信证券半年报截图)

值得注意的是,这是中信证券在今年3月收购广州证券以来发布的首份半年报,此前中信证券曾表示,公司华南地区经纪业务收入将在收购广州证券后实现显著增长,增幅有望超过100%,从业绩来看,此言不虚。

在半年报各地区经营情况中,广东省超越上海市,成为中信证券继浙江、山东、北京之后的第四大营收来源地。上半年,中信证券广东省合计实现营收3.19亿元,比上年同期增幅114.38%,营业利润率比上年同期增加22.45%。

证券市场正处于回暖期,时代财经从中国证券业协会7月份公布的2020年上半年券商经营业绩了解到,上半年134家证券公司实现营业收入2,134.04亿元,同比增幅为19.26%;实现净利润831.47亿元,同比增长24.73%。134家证券公司中,124家实现盈利。

以此来看,上半年仅中信证券一家的营收就已经占到券业总营收的12.5%,“券商一哥”名副其实。

自营收入飙涨 注册制带来新机遇

中信证券营收、净利润双升的背后,是公司在经纪、投行、资管、自营等各大业务主线的全面开花。

中信证券表示,上半年公司股票自营业务加强对消费、医药、科技等重点行业的专项投研,聚焦优质成长企业,辅以严格的系统性风控措施,整体保持了稳健的业绩。

实际上,自营业务为中信证券贡献了最大亮点。财报披露,自营业务收入118亿元,同比增加64.4%,占营收比重的 44%。此外,中信证券上半年实现经纪业务手续费净收入50亿元,同比增加32%。

光大证券在研报中指出,中信证券机构客户优势明显,综合佣金率(0.041%)高于行业(0.028%)。今年3月成功完成广州证券并购,上半年成功拿下基金投顾业务试点资格,投顾人数全行业第一, 未来伴随广深地区高净值客户的深耕,公司机构零售业务有望齐步迈进。

另一方面,上半年中信证券的投行业绩突出。上半年,中信证券投行业务收入 22.21 亿元,同比上涨23.1%。 上半年 IPO、增发、债券承销规模分别为 104.9亿元、1173.9亿元、4802.5 亿元,同比下滑 34.6%、增加9.6%、19.3%,完成 A 股重大资产重组交易金额 2325 亿元,市场份额 58.2%,排名行业第一。

天风证券分析师夏昌盛认为,眼下创业板注册制企业正式上市,公司的创业板项目储备排名第一,将为下半年 IPO 规模回升奠定基础。

此外,报告期内中信证券资管收入为 33 亿,同比增加23%。公司资产管理业务持续以“扩大主动管理规模、发展权益产品、服务实体经济”为导向,提升投研专业化、完善买方投研体系,大力发展企业年金、职业年金等养老业务,实现资管规模逆市提高。

在中信证券半年报出炉的前日,创业板注册制首批企业实现上市,创业板迈进2.0时代,东方证券分析师认为,创业板注册制的落地,将会加速券商大投行业务转型,促进IPO、再融资、并购重组、直投等业务的融合。

“创业板注册制下,众多交易制度也跟随变化,新股上市前5个交易日不设涨跌幅,以及所有创业板股票实行常态化20%涨跌幅,都将显著提升创业板市场的流动性,为券商带来增量经纪收入。所有创业板注册制下上市股票都将成为两融标的,同时在政策的引导下,战略投资者与机构投资者券源相对充足,且在锁定期内出借意愿较高,利好券商两融业务持续做大做强。”该分析师指出。

此外,山西证券认为,以注册制为核心的资本市场改革是未来较长时间内推动券商板块估值提升的重要因素,证券公司作为资本市场高质量发展的重要引擎,必将向着市场化、专业化、国际化继续迈进。从二级市场来看,虽有随着活跃度的变化总有波澜,但总体向上的趋势没有改变,且当前证券板块估值水平仍处于十年来证券板块估值较低区域。

时代财经注意到,除中信证券外,8月25日当天,中信建投、浙商证券、第一创业也披露了2020年半年报,三家券商上半年净利润同比均实现增长。

其中,中信建投上半年营业收入99 亿元,同比增长 67.63%;归属于公司股东净利润45.78 亿元,同比增长 96.54%;浙商证券上半年实现营业收入44.88亿元,同比增长67.74%;实现归属于母公司股东的净利润6.55亿元,同比增长36%;第一创业上半年实现营业收入14.20亿元,同比增长19.95%;实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元,同比增长102.02%。

A股39家上市券商中,目前已有12家完成中报披露,12家券商上半年营收及净利润均实现同比增长。

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