为什么说苹果产业链龙头公司将持续溢价?

为什么说苹果产业链龙头公司将持续溢价?

作者:石羊编辑:小市妹

苹果迎来历史时刻,伴随股价持续上涨,昨晚股价突破500美元,其市值突破2万亿美元大关。机构预测,到3万亿美元可能也用不了多久。从每年8月中旬起,苹果产业链格外受市场关注。但因为今年疫情而带来的不确定性,市场预期存在滞后。

据了解,此前由于疫情,有分析称发布会将延期至10月份,今年年初苹果产业链股票亦有一波调整。而上周末有消息称苹果发布会将如期举行,昨日苹果产业链概念股票涨幅强势。

伴随苹果备货量不断增加,国内消费电子供应链在全球产业地位显著提升。行业内各产业链领域核心龙头公司业绩持续超过预期,更加坚定了国内消费电子的核心逻辑。

今年上半年,歌尔股份归母净利润同比增长接近50%;蓝思科技同比激增1322%;欧菲光净利润则同比猛增2290%;大族激光同比提升64%;长盈精密同比增长91%……伴随2020年下半年国内需求量大幅恢复和海外的逐渐复工复产,有机构预测,行业内的消费电子龙头净利润预计仍将实现较高的增长。此外,因为疫情和中美关系,有部分大客户逐步将订单转移到国内电子消费的头部企业,这使得国内供应链上的企业在全球供应链产业的地位越发提升。

值得注意的是,苹果今年出现态度转变,参加了天猫618活动。618期间,苹果11价格降幅达到千元,而2020年上半年刚刚推出的苹果SE直接8折优惠,除了12期免息外还有直接减200元等一系列的促销活动。这使得苹果在5小时内成交额直接突破5亿元,创造了世上最快记录,也拉动了苹果产业链不少的订单。

今年上半年,智能手表需求的增加,令苹果市场份额超过50%,从此前的43.2%提升到51.4%,稳坐市占率第一。据了解,AppleWatch S5是今年上半年的主打机型,全球出货量增幅高达22%。Garmin则排名第二,市场份额从8.9%提升到9.4%,但仍与苹果有着不小的差距。未来伴随消费逐渐升级以及AI、VR等技术的快速普及,可穿戴的智能设备会在生物识别、医疗监控、数字支付等领域扮演愈发重要的角色。特别是科技龙头公司,将不断加强技术的应用,用于生态搭建以及创造更多应用场景。

基于此,市值观察特梳理出已发布中报的国内苹果产业链上的公司,按照研发费用从高到低排序,选取40家公司以供投资者参考。

现在正临中报披露期,披露期结束后市值观察会更新最新的排名,还没有关注的小伙伴请动一动手指,点个关注,随时查看市值观察最新文章,感恩!

从中报研发费用来看,从高到低分别是工业富联(601138)37.17亿、立讯精密(002475)25.69亿、歌尔股份(002241)9.73亿、欧菲光(002456)7.14亿、蓝思科技(300433)7.07亿、欣旺达(300207)6.9亿、领益智造(002600)6.4亿、长电科技(600584)4.91亿、鹏鼎控股(002938)4.69亿、大族激光(002008)4.45亿、长盈精密(300115)3.37亿、深南电路(002916)2.84亿、信维通信(300136)2.44亿、杉杉股份(600884)1.79亿、横店东磁(002056)1.68亿、德赛电池(000049)1.52亿、*ST胜利(002426)1.36亿、长信科技(300088)1.15亿、超声电子(000823)1.04亿、胜宏科技(300476)1.02亿、*ST奋达(002681)1亿、飞荣达(300602)0.88亿、赛腾股份(603283)0.83亿、国光电器(002045)0.79亿、联创电子(002036)0.71亿、宁波韵升(600366)0.65亿、英洛华(000795)0.64亿、天准科技(688003)0.53亿、航天彩虹(002389)0.51亿、正业科技(300410)0.47亿、杰普特(688025)0.43亿、安利股份(300218)0.43亿、天音控股(000829)0.3亿、新纶科技(002341)0.29亿、瀛通通讯(002861)0.28亿、联得装备(300545)0.27亿、东尼电子(603595)0.22亿、松井股份(688157)0.2亿、海伦哲(300201)0.17亿、恒铭达(002947)0.16亿。

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