新高专辑之投资必胜的“选股五线索”和重大秘密

新高专辑之投资必胜的“选股五线索”和重大秘密

贝瑞研究高级分析师Dan Ferris在一份投教研报中指出,如果投资者能找到一家上市公司的未来成功的线索,大概率可以在股票上赚到钱,而且有一条线索比其他任何线索更重要。

Dan Ferris指出:自由现金流好、会奖励股东、有很好的资产负债表、并拥有稳定利润率的公司是他最喜欢的选股指标,此外一个更重要的线索是高股本回报率。

股本回报率(Return on equity)是什么意思呢?

拆看来看,包含了两部分:上市公司的股本和公司回报。其通过公司现年税后盈利除以年初与年底总股本的平均数字而计算得来。

回报部分是企业的“净利润”,通过计算所有资产的价值之和减去所有债务所得。

简言之:寻找股本回报率超过20%的企业是专业人士用来进行重大投资的秘密。

新高专辑之投资必胜的“选股五线索”和重大秘密

贝瑞研究声明:文中观点仅供交流探讨,观点不作为直接投资建议。本文为贝瑞研究原创。转载需获授权。

回归新高专辑之本周聚焦:

1-高露洁-棕榄(CL)股价将继续走高

2-基础用品巨头P&G股价历史新高的秘密

3-美国防开支助力博思艾伦汉密尔顿BAH继续新高

4-随着经济复苏的持续,多元化巨头3M公司将继续蓬勃发展

5-疫情无法阻止的房地产市场火热 DHI公司领先市场

6-游戏公司TTWO的趋势强劲止损线上移

新高专辑之投资必胜的“选股五线索”和重大秘密

1、高露洁-棕榄(CL)股价将继续走高

贝瑞的读者都知道,我们总是在寻找那些“销售最基本产品”的公司。这些公司可能不会带来令人兴奋的增长,但它们提供了稳定、可靠的销售。这意味着股票的表现会强劲。

高露洁-棕榄Colgate-Palmolive (CL)就是一个完美的例子。。。

CL就是一家市值650亿美元的消费品巨头,它拥有许多世界知名品牌,如高露洁(牙膏)、棕榄(洗碗精)、Ajax(家用清洁剂)和Speed Stick(除臭剂)。这些日常家用消费品不论经济好坏都是需要的,高露洁棕榄的有机销售额(不包括最近收购的销售额)增长了5.5%。

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图注:CL月K线图

而CL的股票也已经强劲反弹,该公司股价自3月低点以来上涨了30%,最近又创下历史新高。贝瑞研究认为,只要人们继续需要基本的家用产品,该公司股价还会继续走高。

2、基础用品巨头P&G股价历史新高的秘密

P&G是一个巨人,他一直卖着“基本护理产品”。

我们提过,这样的领域并不如科技或者生物领域令人兴奋和抓眼球,但该领域公司的制胜策略也恰恰如此,顾客总是需要并重复购买所需的东西。

宝洁(Procter&Gamble, PG)就是全球洗护领域的领导者,

一家市值3400亿美元的消费品巨头。它向全球180个国家的50亿客户销售产品。

最近一个季度,由于新冠危机期间人们对家庭清洁用品和个人健康用品的需求增加,该公司的净销售额增长了4%。

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图注:PG月K线图

过去五年,包括股息在内,宝洁股价上涨了约110%,并于近期创下了历史新高。随着人们在流感大流行期间关注家庭和个人护理,这种上涨趋势应该会继续下去。

3、美国防开支助力博思艾伦汉密尔顿BAH继续新高

多年来,我们注意到,美国在世界各地都有军事投入,最近,众议院通过了一项7400亿美元的国防开支法案。这对那些向军方出售装备、设备和服务的企业来说是顺风顺水。

博思艾伦汉密尔顿公司(Booz Allen Hamilton, BAH)就是一个完美的例子。。。

BAH是一家市值120亿美元的国防承包商,它提供IT服务和网络安全解决方案,而军队支出几乎占了该公司全部收入。最新二季度财报显示,其营收和利润双双超过预期,且该公司的积压订单(衡量尚未公布为销售额的服务协议)在本季度增长了15.9%,达到230亿美元。首席执行官罗赞斯基(Horacio Rozanski)称,二季度是公司财政年度的“良好开端”。

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图注:BAH月K线图

当前,BAH的股价已经飙升。自3月份触底以来,该股已上涨逾50%,并刚刚创下历史新高。只要军方仍然依赖博兹艾伦,这只股票应该会继续走高。。。

4、随着经济复苏的持续,多元化巨头3M公司将继续蓬勃发展

3M(MMM)公司拥有近10万名员工,在55个国家进行研发。自成立以来,公司已获得122416项专利,其2019年的销售额为320亿美元。即使在困难时期,这种大规模的方法也能帮助3M公司实现繁荣。

3M的产品几乎销往世界上的每一个行业,当这些行业得到提振的时候,3M公司也会得到利好。

在创立一个世纪后,这家公司在23个业务部门生产超过50000种产品,随着多个行业的复苏,公司一占主导地位的业务将会起飞。

我们想说的是3M的业务是多元化的,这有着巨大的好处,在冠状病毒大流行期间,许多行业的销售额都有所下降,但3M的口罩销售和清洁用品销售弥补了部分下滑。

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图注:3M公司月K线图

简言之,3M是一家全球巨头,具备在未来数年内保持的业务质量。这也是为什么David 博士给3M公司的评级高达165美元的一个重要原因。

5、疫情无法阻止的房地产市场火热 DHI公司领先市场

老读者都知道金牌分析师Stece非常看好今天的房地产市场:房屋短缺,低抵押贷款利率正吸引更多的购房者进入市场。COVID-19无法阻止这种趋势,房地产市场依然强劲。

霍顿(DHI)是一家市值250亿美元的房屋建筑商,它在美国建造的房屋比任何竞争对手都多。在最近第二季度,它售出21519套住房,同比增长38%,而它的预售(房屋在建成前就已经售出)则增长了41%,达到23205套。

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图注: DHI 月K线图

今年年初,冠状病毒的担忧将DHI股价减半,该股已飙升逾150%,创历史新高。

人们仍然需要住房,低抵押贷款利率使人们更容易买得起房子。随着这一趋势的持续,房屋建筑商将继续收获回报。

6、游戏公司TTWO的趋势强劲止损线上移

5月26日,贝瑞研究重点提示Take Two互动软件(TTWO)的股票。此后,Take Two股价大涨。现在,是时候保护我们的成果了。

Take Two是一家价值190亿美元的公司,生产一些世界上最流行的电子游戏。它最畅销的系列是《侠盗猎车》,总销量超过3.25亿辆。

电子游戏从存在以来就一直在流行。但正如我们之前所解释的那样,“随着有更多的人呆在家里——包括数以亿计玩Take Two电子游戏的人——电子游戏的生意正在蓬勃发展。”

在过去12个月里,Take Two两个创纪录的销售额为35亿美元。第二季度的销售额为10亿美元,创下了2个季度以来最好的一个季度。在Take Two 8月3日发布的公告中,该公司分享了其对2021年3月结束的财年展望。

Take Two拥有公司历史上最强大的发展渠道,以及对新兴市场、平台和商业模式的持续投资,Take Two非常有能力利用行业的积极趋势,在长期内实现盈利和利润增长。”是我们希望长期持有的公司类型。

除此之外,在5月份, TTWO叠加趋势(“ST”)信号反应出市场喜欢同样持有这样的股票。

ST信号的强大的技术分析体现在

当一种资产通常通过长时间的横向交易积累能量后,它会突破交易区间,释放出被压抑的能量。当这种情况发生时,资产倾向于继续向那个突破的高点或低点移动。如果你这时候加入进来,你可以获得丰厚的利润。

当一个资产的短期或者长期移动平均线开始朝着一个方向移动时,且短期移动平均线在长期移动平均线之上,那么,这将是一个好的信号。这意味着长期资产价格会继续向这均线趋势移动。

正如下图:

新高专辑之投资必胜的“选股五线索”和重大秘密

Take Two刚刚突破了近三年的横盘区间。它的21周和100周移动价格平均线(21-WMA和100-WMA)都在上升。ST信号建议我们在一个爆炸性的上升之前买入。如果及时跟踪了这一信号,你的回报将在不到三个月的时间里上涨25.9%。

我们目前使用的是18%的紧急止损线(hard stop)。即最初关注时的市价的-18%,大概是109.53美元/股,比昨日收盘价168.11美元元低了近35%。

当前,我们建议调整到-20%的移动止损,即新止损点是142.02美元,比Take Two最近的177.52美元高点低了20%。这仍然给Take Two一个很好的“回旋空间”,以防它在继续走高之前拉回更多。

Take Two是电子游戏领域的一个伟大的公司。当然,电子游戏领域本身又是一个前景广阔的公司。总体而言,Take-Two还有很大的上行潜力,请继续持有。

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