今年最惨的交易:做空特斯拉

今年最惨的交易:做空特斯拉

今年,做空特斯拉的投资者们遭遇了史无前例的损失。

根据Business Insider的数据,年初至今,特斯拉的空头总共损失了254亿美元(按市值计,未计融资净损失)。而在此段时间,特斯拉的股价上涨了400%,市值接近4000亿美元。

特斯拉股价续创历史新高加速了空头的溃败。仅在8月份,特斯拉的空头们就损失了约70亿美元。上周五,特斯拉进一步进入“泡沫”区域,投资者希望赶在其拆股计划实施前“上车”。截至本周五收盘,特斯拉股价上涨2.41%,报2049.98美元,继周四首次突破2000美元大关后,再次创下历史收盘新高。

金融分析公司S3预测分析部门董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,随着空头持续受到挤压,该公司“稳定的空头回补已持续了一年多。”

今年最惨的交易:做空特斯拉

自从特斯拉宣布拆股以来,更多的散户开始购买特斯拉,这也助推了特斯拉股价在近一周的时间里进一步走高。

不过,S3数据显示,仍有许多卖空者坚守阵地。截至目前,特斯拉仍是美股市场上被做空最多的公司,做空头寸甚至超过市值刚刚跨过2万亿美元的苹果,以及阿里巴巴、微软、Facebook和Netflix等一众科技巨头。有1065万投资者和213.1亿美元的资金企图做空特斯拉,这大概占到特斯拉流通股的7.18%。目前,美股市场只有特斯拉的空头资金规模超过了200亿美元。

今年最惨的交易:做空特斯拉

卖空者一直认为,特斯拉存在人类史上最大的泡沫。从屋顶太阳能电池板,到太阳能城市计划,再到不靠谱的自动驾驶...许多空头认为这家公司的部分科技创意都是基于想象,而终究不会实现产业化,这是他们做空特斯拉的依据。

10家券商建议卖出

特斯拉股价的继续走高,也引发了一些市场忧虑。外界预计特斯拉今年的年收入将接近300亿美元,这一数字不容小觑,但是据估计,菲亚特克莱斯勒2020年的销售额为1000亿美元,通用和福特的年收入都将超过1100亿美元。

拆股计划吸引了许多投资人,消息宣布至今,特斯拉股价上涨了50%。

实际上,大多数华尔街分析师都不看好特斯拉。在跟踪该股的33家证券公司中,只有8家公司对特斯拉的评级为买入,15家公司对其评级为持有,10家公司建议卖出。

目前,只有三名特斯拉分析师将目标价格定在2000美元以上。平均目标价格略低于1300美元,比当前价格低近40%。

另外,特斯拉仍然是做空机构的一大目标,这些投资者借入股票并卖出,希望最终以较低的价格买回。当然,特斯拉的粉丝们往往会说,分析师们一直都是错的,华尔街最终将不得不提高其收益预期和股价目标。

标普500的刺激

如果特斯拉最终被列入标普500指数,那么股价可能还会获得进一步的提振。实际上,鉴于该公司已经连续几个季度盈利,进入标普500很可能变成现实。

如果特斯拉被纳入标普500指数,跟踪这一指数的共同基金和其他基金将被迫集体增持该公司股票。如果进入标普500指数,特斯拉将是指数中的第九大公司,其中特斯拉的市值在周五超过了全球零售巨头沃尔玛。

在标普500指数中,只有八家公司的市值超过特斯拉,它们包括苹果、亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet、Facebook、巴菲特管理的伯克希尔哈撒韦公司、维萨和强生。

史诗级的涨势已经使得特斯拉市值超过日本丰田和德国大众的市值总和,这两家公司分别是全球第二大和第三大汽车制造商。

Miller Tabak & Co首席市场策略师Matt Maley表示:“我们过去常谈论特斯拉市值与通用汽车的对比,现在我们谈论的是其市值与整个汽车行业的对比。”这位分析师表示,特斯拉即将进行的股票分拆可能会给其股价带来提振,尽管这是暂时的。

“我的理解是,当他们宣布拆股时,股价就会上涨,而当计划真正实施时,股价也会上涨,但之后不久就会趋于平缓,”他称,并引用了他上世纪80年代末开始在华尔街工作时学到的经验。

尽管他将特斯拉股价的“抛物线走势”视为“泡沫”的证据,但他仍看好该股的长期走势。“亚马逊在20世纪90年代末陷于泡沫之中,”他称。“它(亚马逊股价)崩溃了,但最终又强势归来。”

继上月两次上调特斯拉目标价后,摩根士丹利本月中旬将特斯拉基本目标股价上调至1360美元,在“牛市情境”下的目标价上调为2636美元,因看好该公司的第三方电池供应业务。这意味着,特斯拉股价还有600美元的上行空间。

来源:腾讯自选股财讯综合自华尔街见闻、财联社

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