舍得酒业自爆4.4亿资金被占用 天洋集团能补上这个窟窿吗?

上市酒企自曝数亿资金被占用,交易所火速下发问询函!

8月19日,川酒“六朵金花”之一的舍得酒业发布公告称,公司近期自查发现间接控股股东天洋控股集团及其关联方存在通过蓬山酒业公司非经营性占用公司资金的情形。

舍得酒业自爆4.4亿资金被占用 天洋集团能补上这个窟窿吗?

截至上述公告日,舍得酒业全资子公司舍得营销公司应收关联方蓬山酒业公司4.75亿元(占公司最近一期经审计净资产的14.66%),其中本金4.4亿元,资金占用费3486万元(资金占用费按年化率5.00%计算)。

舍得酒业表示,天洋控股集团承诺于2020年9月19日前归还欠款及利息。若天洋控股集团及其关联方不能按时归还非经营性占用的资金及利息,公司股票可能存在被实施“其他风险警示”的风险。

当日晚间,上交所随即向舍得酒业发出问询函,要求该公司说明是否存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形。

数亿资金被占叠加交易所火速问询,这样的消息一出便在二级市场“炸了锅”。8月20日开盘,舍得酒业股价大跌,一度逼近跌停板。截至该日收盘,股价报收32.26元/股,跌幅为8.69%,总市值为108.6亿元。

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关联公司连本带息欠款4.75亿

回溯来看,2015年11月,上市近20年的舍得酒业迎来新的实际控制人,天洋控股集团在国企混改的大背景下,以10.38亿元的价格受让了射洪县人民政府持有的沱牌舍得集团38.78%存量国有股权,并斥资27.85亿元进行增资扩股,成为沱牌舍得集团持股70%的控股股东。

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次年,蓬山酒业公司在沱牌舍得集团改制过程中纳入战略重组转让标的进行了整体评估和交割;改制后,尽管蓬山酒业公司的股东仍为射洪县国有资产监督管理办公室,但蓬山酒业公司的所有经营业务均由天洋控股集团指派的相关人员进行管理。

至此,蓬山酒业公司、天洋控股集团与舍得酒业三者之间出现关联关系。2019年,舍得酒业全资子公司舍得营销公司与蓬山酒业公司开始发生资金往来交易。

据舍得酒业介绍,2019年度,舍得营销公司累计支付蓬山酒业公司非经营性资金21.58亿元,累计收回对方非经营性资金21.58亿元,截至当年年末,舍得营销公司应付蓬山酒业公司100元。

通过上述资金交易情况可以看出,2019年双方的资金往来已基本结清。不过在2020年,舍得营销公司与蓬山酒业公司又有了新的资金往来。从2020年1月1日至8月19日期间,舍得营销公司累计支付该公司非经营性资金18.52亿元,累计收回对方非经营性资金13.77亿元。

截至2020年8月19日,蓬山酒业公司待还舍得营销公司4.75亿元。不过,经舍得酒业自查,发现以上资金为天洋控股集团及其关联方通过蓬山酒业公司非经营性占用。

确认蓬山酒业公司资金占用事项后,舍得酒业董事会和管理层第一时间与蓬山酒业公司及沱牌舍得集团、天洋控股集团进行沟通,并督促其制定切实可行的还款方案,尽快归还占用资金。

天洋控股集团向舍得酒业承诺:天洋控股集团及天洋控股集团关联方将通过包括但不限于股权、资产抵质押等各种融资方式,于2020年9月19日前,将前述欠款及相应资金占用费全部归还舍得营销公司。

尽管如此,舍得酒业自爆资金被占用一事还是引来监管关注。8月19日晚间,上交所随火速发出问询函,要求舍得酒业说明是否存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形。

天洋控股集团或面临资金压力

在自曝数亿资金被占用的同时,舍得酒业还发布了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》。正是这则涉诉公告,将舍得酒业间接控股股东及其关联方资金占用的原因和盘托出。

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公告显示,2019年1月至11月期间,被告天洋控股集团及其关联方三河天洋城房地产开发有限公司(以下简称“天洋城房地产”)通过蓬山酒业向原告舍得营销公司拆借资金4.4亿元,未履行相关审批程序,违反了《公司法》和《公司章程》的相关要求,构成了关联方非经营性资金占用。

为保护上市公司和广大投资者利益,舍得营销公司向天洋控股集团和天洋城房地产提起诉讼,请求法院判决被告三河天洋城房地产偿还原告舍得营销公司借款4.4亿元,并从借款之次日起支付借款利息至付清债务之日止。同时,请求法院判决被告天洋控股集团就被告天洋城房地产前述债务向原告舍得营销公司承担连带赔偿责任。

不仅如此,舍得营销公司还于2020年8月18日向四川省遂宁市中级人民法院申请对天洋城房地产、天洋控股集团的财产采取保全措施。四川省遂宁市中级人民法院裁定对舍得酒业间接控股股东天洋控股集团持有的公司直接控股股东四川沱牌舍得集团70%的股权予以冻结,冻结金额以6.7亿元为限,冻结日期为2020年8月18日至2023年8月17日。

而不久之前,在四川沱牌舍得集团自身的申请之下,四川省遂宁市中级人民法院就已对其70%(天洋集团持有的股份)的进行冻结,冻结金额以3.3亿元为限,冻结期限为2020年8 月10日至2023年8月9日。

值得一提的是,在2020年8月4日,天洋集团持有的四川沱牌舍得集团70%的股权才刚刚解除冻结。

天洋集团持有的四川沱牌舍得集团股权频频遭到冻结,究其原因终究是离不开一个字——钱。

今年3月末,杭州工商信托股份有限公司官网曾挂出一则“天洋燕郊创新中心1号项目集合资金信托计划展期临时信息披露报告”,正式宣布这一项目延期。

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“天洋燕郊创新中心1号项目集合资金信托计划”融资主体为天洋集团,项目最早成立于2017年4月6日,总规模14亿,期限3年,预期收益6.9%―7.6%,共分三期发行。上述项目展期,意味着天洋集团在该笔信托计划到期后未能及时偿还贷款。

这些看似孤立的事件相继发生,或从侧面展示出目前的天洋控股集团面临资金链紧张的局面。

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