低位周期股轮动!农业种植大涨过后,化工板块还会远吗?

股市经历医药、科技一轮非常强势的上涨后,估值偏高,因此近段时间,市场焦点放在了低位的周期股,而券商分析师也将目光聚焦在周期股的挖掘上,那市场上有哪些板块是周期板块,又有哪些是尚且处于低位的顺周期板块呢?

低位周期股轮动!农业种植大涨过后,化工板块还会远吗?

主要周期股有钢铁股、钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域等行业的股票。

周期股之所以有周期性,其实最重要的原因在于人民经济活动、货币的发行和回收都具备着周期性。像曾经中信建投首席经济学家,具有周期天王之称的周金涛,其曾于2007年成功预测次贷危机,2013年提出房地产周期拐点,他就是依据周期理论。以一个很简朴的例子,30年一代人,每过30年,就会有新的一代结婚买房的需求,而这个需求就会刺激房价的涨跌,这30年,就是一个大的周期。周期股的关键就是对于时机的准确把握,如果你能在周期触底反转前介入,就会获得最为丰厚的投资回报,但如果在错误的时点和位置,如周期到达顶端时再买入,则会遭遇严重的损失,可能需要极其长的时间等待下一轮上涨周期。

在最近的“低估值”周期板块中,房地产、有色金属、水泥等建材、工程机械等都经历过一波上涨周期,但市场尚且未关注化工品种,有业绩支撑,低估值情况下,周期板块轮动,迟早会轮动到化工板块。

低位周期股轮动!农业种植大涨过后,化工板块还会远吗?

中国是世界上最大的原油净进口国、排名第二的石油消费国。作为下游产业链,我国的化工板块是国内诞生世界巨头级别企业最多的行业,像万华化学、扬农化工、华鲁恒升等为代表的化工行业龙头,都是世界较为知名的化工产品供应商。

西南证券化工团队,就强推化工周期资产,包括产品涨价的万华化学、新宙邦、赞宇科技、扬农化工、金丹科技等:

【万华化学】产品涨价,TDI价格有望和MDI价格保持步调一致,8月份也将出现明显的涨幅。

【赞宇科技】是国内日化和油脂化工双龙头,目前合计具备产能130万吨/年以上,市占率接近40%,公司未来三年产能翻倍。公司产品有望持续涨价,业绩弹性巨大。

【金丹科技】公司是国内乳酸行业龙头,具备乳酸产能13万吨,下游应用于伊利、蒙牛、海天味业等食品饮料行业,市场占有率达60%以上,明年随着丙交酯-聚乳酸项目的投放,公司有望成为全球极少数具备PLA生产能力的企业,充分受益全球生物降解塑料材料的爆发性增长。

【扬农化工】公司是全球菊酯龙头企业,菊酯类农药产能全球领先,同时可实现关键中间体贲亭酸甲酯等自给,产业链一体化优势显著。

在近期大涨的农业种植板块中,作为上游板块的农药,也是化工板块中的细分板块,近期化工中的磷化工表现蠢蠢欲动,而昨天的煤化工涨幅达2%。作为低估值周期板块,板块轮动下,化工板块将随时成为下一个机构关注的重点板块。

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