富国大通热点聚焦:宁德时代190亿股权投资

事件:宁德时代宣布,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过190.67亿元,其中境外投资总额不超过25亿美元。有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。宁德时代表示,此次投资计划主要是应对产业链上存在的配套设施不完善、关键资源供应不足等短板,通过对产业链上下游优质上市公司进行投资,进一步加强产业链合作及协同,提高资源利用效率,提升公司市场竞争力。

宁德时代2019年全球市占率达28%。在电动车高景气的背景下,动力电池在2025年的需求将达980Gwh,是2019年的8倍。目前宁德时代是全球出货量第一的动力电池供应商,未来如果能稳固自己的市场地位,将至少有8倍的成长空间。

富国大通热点聚焦:宁德时代190亿股权投资

点评:可能受益的两个方向:一方面,根据市场的预期和全球各大车企的电动化计划来看,未来5年动力电池供需关系将较为紧张,因此为了保证动力电池的供应稳定可靠,预计宁德时代的投资重点将围绕保障关键原材料的供应,布局上游资源产业,如镍钴锂等动力电池不可缺少的原材料;另一方面,动力电池技术不断取得突破,预计宁德时代将投资优质中游供应商,除了保障供应链稳定,也将在动力电池新技术上共同努力。

近期,继大众入主国轩高科、亿纬锂能成为宝马电池供应商、天齐锂业下属矿产债务重组之后,宁德时代也开始了产业链上下游并购的步伐,至此,新能源汽车行业开启了大规模整合的进程。无论是宁德时代,还是BBA以及大众,都在对中国廉价的新能源汽车产业链展开争夺,其背后根本原因是为了优先卡位从而不错失未来的巨大风口,新能源整个产业链的估值得到提升同时为以后汽车产业从欧美转向国内埋下了伏笔。中国有望借助新能源汽车的东风实现弯道超车成为全世界汽车制造业的核心,促进中国工业制造水平向顶级水平大幅度迈进。

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