亿万成交!数字货币排雷,手游行业竟有这样的机会?

文/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

一、数字货币板块火爆,这家公司却来蹭热点

电影《社交网络》中,富二代温克莱沃斯兄弟因为脸书扎克伯格“白嫖”自己的创意为由将其告上法庭。小扎最终赔偿兄弟二人6500万美元私了。这桥段其实有点碰瓷儿的意味。电影取材自现实案例,影片中的原型,兄弟二人用这笔赔偿款作为本钱,在比特币的风口赚了十倍!十倍,6.5亿!牛腩这辈子完全可以不工作就直接会所嫩模的感觉。比特币作为数字货币的一种竟有如此魔力,那么其他数字货币是否也能一夜暴富。

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从今天盘面上看,整个数字货币相关概念都被爆炒,比如:

上周五首板涨停的汇金股份,高开秒板收获涨停二连;

华鹏飞也在开盘20分钟内完成二连板;

截止上午收盘,御银股份、优博讯、金固股份等首板涨停。

背后的原因正是商务部+央行近期关于数字货币利好频传。

上周五,商务部印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中提到,在京津冀、长三角、粤港澳及中西部具备条件的地区开展数字人民币试点(俗称4+1)。央行也一直以来积极推进央行推动的DCEP(Digital Currency Electronic Program,央行数字货币)落地。牛腩认真学习各种文件后得出一个重要结论:

数字货币≠数字人民币

前面说的DCEP,在运行机制上更接近于人民币的电子化,而与比特币等去中心化的区块链数字货币有所不同;故而在《方案》中使用了“数字人民币”的提法与数字货币相区别(如下图新闻稿)。因此,在交易中,需要注意风险,仔细甄别,不能对区块链和数字货币概念股照单全收。

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其实,自2018年比特币突破4万美金以来,数字货币已不算完全的新鲜事物了,正如:

汽车问世后淘汰了马车;

数码相机出现后淘汰了胶卷相机;

iPhone这种智能手机亮相后淘汰了诺基亚为代表的传统手机;

……

随着越来越多的人开始认知数字货币,这头“灰犀牛”正在在不断逼近为银行提供ATM、点钞机业务的上市公司,准备淘汰这些传统设备。毕竟当手机成为数字人民币的支付节点之后,到银行柜台或ATM存款取款这样需要自己跑腿的操作显得更加麻烦。所以,牛腩将数字人民币归为另一种——“破坏性创新”。然而逗比的是,在资金的助推下,一些公司蹭上了数字货币的热点,投资者在操作时需要擦亮眼睛。

聚龙股份就是牛腩认为的需要回避的那种股票。开盘后,借助数字货币的热点,聚龙股份早盘上涨4.51%左右后冲高回落,表明有资金逢高卖出了结。翻看聚龙股份的财报便会发现,公司主营业务正是将要被数字人民币淘汰的夕阳行业。

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在公司2019年年报中,聚龙股份的主营产品包括纸币清分机、人民币鉴别仪、塑封机等设备。其中,小型机器的前景尤其不乐观;公司坦言这些产品“配置数量庞大,且结构相对简单,是银行议价的主要目标”,而即便是普遍看好的纸币清分机领域,也是“行业竞争加剧,在产品价格方面也存在竞争,因此也存在一定的降价风险”。

简而言之,一方面公司主营产品竞争激烈;另一方面,数字人民币对于“数量庞大”的点钞机、ATM的替代,正是那只逐步逼近的“灰犀牛”。

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另外,公司每股收益仅有0.02元,由此导致了高达近200倍的动态市盈率,且根据2020年一季报,营业收入同比减少超20%。行业“灰犀牛”+公司基本面恶化,大家尽量回避为好。

二、爆款手游概念股,可挖掘

相比于近来才兴起的数字货币,互联网用户对于Q币等代币并不陌生,而导致这些代币诞生的原因里面,游戏是极其重要的一个。不仅如此,电竞赛事和直播平台的繁荣,都依赖于优秀的游戏作品;故而,开发游戏的工作室自然也就成了资本追逐的对象。

除了资本,政策也开始为游戏产业创造更好的环境。8月15日,北京国际电竞创新发展大会开幕,在这背后是北京将大力支持精品游戏研发,持续供给优质内容的政策导向。如果将逻辑再递进一个层次,我们不难发现,在互联网地域竞争的版图上,曾被吐槽“互联网失去十年”的上海,却后来居上。这其中,除了瞄准年轻人的B站,扎根上海的游戏工作室也是功不可没。

讲到这里就不得不提创作出多个爆款游戏的椰岛工作室。去年曾被B站游戏区头部UP主们热捧的《中国式家长》和今年大热的《江南百景图》都出自于椰岛工作室。

《中国式家长》作为一款模拟养成游戏,制作成本并不高,其画面自然也比不上国际厂商的大作;这款游戏能够成为爆款,靠的是椰岛对于游戏题材的精准把握,游戏中高考、早恋、课外辅导班等要素精准地找到了年轻用户;开放式的结局走向,也让玩家在这款简单的游戏上乐此不疲。

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有了前作成功经验的积累,《江南百景图》成为今年频上热搜的现象级游戏,自然也不令人意外。为此,牛腩和《江南百景图》的玩家进行了深度的交流,有以下收获:

在题材上,以江南这样的传统文化符号作为沙盒游戏的背景,的确让人眼前一亮。相较于其他题材,差异化竞争优势明显;

游戏的日常运营十分用心,微博广告的推广力度自不必说,游戏过程中刺激日活的工作做得相当到位,例如七夕节增加新角色、出bug向玩家赔礼、游戏时间越长赠送道具等操作,帮助其增加了用户粘性;

游戏在广告植入上比较克制,减少了玩家游戏过程中忍受广告的不快;其主要收入来源为玩家高频次购买道具等的消费,这种乐此不疲的行为,也被玩家戏称为“氪金”;

游戏话题性较强,许多玩家甚至会截图发朋友圈,这无疑增加了游戏的社交属性;

椰岛工作室虽然是规模不大,但对玩家的反馈响应很快,这也保证了工作室在把握题材上的敏感度。

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另外,椰岛工作室直接背靠第三方游戏下载平台TapTap(椰岛参股股东易玩网络科技旗下的产品),极大的方便了游戏的推广过程。

顺藤摸瓜,具体到收益的投资标的上,根据企查查数据进行股权穿透,能够挖掘出不少信息。易玩(上海)网络科技有限公司是椰岛游戏(上海可那信息科技有限公司)的股东,而易玩的控股股东是心动公司,心动公司由中国文化产业投资基金参股。

尽管心动公司4月份发布上市后的第一份财报,其业绩不及部分投资者预期,导致股价出现20%左右的回调;但股价在5月中旬止跌后,走出了沿30日均线的波段上涨行情;当前47.9元的阶段性高点,相较于5月的起涨点,股价已实现翻倍,表明还是有资金看好公司未来的成长。

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从时间线上看,公司2019年年报覆盖的时间范围早于爆款游戏《江南百景图》上市的时间。因此,公司股价在5月止跌后的上涨,看起来似乎像是利空出尽。

资金对于心动公司的青睐并非孤例。例如,高毅资产明星基金经理冯柳重仓世纪华通,持股市值超过40亿元。如果透过这些个案去审视背后的游戏产业,一方面,疫情之下,游戏成为消费者消磨时间的重要手段;另一方面,行业内正在经历着量变到质变的切换,那些在内容上具备护城河的公司,未来更可能获得更高的估值。

难怪电影《社交网络》里夸张的说:“你知不知道,中国的天才比美国人口还多”,在游戏这行里确实是后浪辈出,大家可以提前潜伏,等待盘面点火。今天两市成交量再破万亿,大行情恐在不远处等着有耐心的投资者。

注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,没有买卖就没有伤害。

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