上证指数收跌0.96%,港股惊现深V走势,如何看待中概股风险升温?

上证指数收跌0.96%,港股惊现深V走势,如何看待中概股风险升温?

每日市场数据一览

指数表现

上证指数收跌0.96%,报3354.04点,止步5连涨,深证成指收跌1.55%,报13648.5点,创业板指大跌2.29%,报2749.95点。两市成交额为1.26万亿,连续8日突破万亿。

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北上资金

今日,北向资金全天净流出18.62亿元,其中,沪股通净流出25.28亿元,深股通净流入6.66亿元。

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行业表现

今日,仅约14%的行业实现上涨,其中,国防军工大涨2.58%,休闲服务、建筑材料涨幅均不足1%,而非银金融、电子、计算机领跌、跌幅均超2%,其余行业均表现较弱。

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个股表现

今日上涨个股数量为879只,占A股比重约为22%,下跌个股数量为2952只。

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军工再掀涨停潮,航发科技、航发动力、中光防雷十余股涨停;

国产软件午后升温,鼎捷软件、国网信通、深南股份涨停;

海南板块大涨,海南矿业、海汽集团、海航基础、湖南发展涨停;

蚂蚁金服概念反复炒作,君正集团14天12板,居然之家涨停;

黄金概念冲高回落,西部资源涨停;

疫苗概念午后回暖,国药股份涨停,国药一致触及涨停;

券商午后局部异动,国盛金控涨停。但券商指数整体弱势,光大证券、华安证券、中银证券、东吴证券跌逾6%;

此外,汽车报废回收、中芯国际、商汤科技、数字货币、光刻胶等题材纷纷大跌。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为42.51,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比最高的阶段过去了,未来个股更需要业绩兑现的支撑,市场会更多呈现结构性机会,如果后期情绪推升过快,投资者需要注意潜在风险。

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温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:8月6日,我国央行发布《2020年第2季度中国货币政策执行报告》,《报告》梳理了2020年第二季度我国货币信贷概况、货币政策操作、金融市场运行和国内外宏观经济形势的总体情况,并展望了下半年中国宏观经济和介绍了下一阶段我国货币政策思路。具体看,共释放了8大信号:

格上认为:

1)央行认为全球经济已有改善、但仍是衰退节奏,中国经济已由供需冲击演进为供需恢复,并首提下半年有望回到潜在增速,下半年GDP增速有望6%左右甚至更高。

2)央行认为物价总体可控,未来需持续观察我国汛情、全球货币供给、供应链冲击等的影响。

3)货币政策更注重精准导向、结构性工具,并由“逆周期调节”转为“跨周期调节”;下半年货币政策并未转向、但边际收紧,仍有望降准降息、但可能性小了很多。

4)《报告》延续强调“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”,但8月3日央行的下半年工作电视会议指出“引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年”。那么,下半年信贷和社融将面临新增幅度减、存量增速升的特点,预计信贷和社融存量增速13%左右,M2增速维持在11%左右。

5)央行继续强调“房住不炒”和“稳房价、稳地价、稳预期”,并新增“实施好房地产金融审慎管理制度”,稳增长离不开房地产,房价不能涨是硬前提,各地差异化松动和“名紧实松”为大概率。

6)下半年人民币总体趋于升值、但幅度可能有限,中美关系是关键。

7)央行提高了对杠杆率的关注度,防风险的重要性提升。新增了“确保风险总体可控、持续收敛”和“统筹考虑宏观经济形势新变化,把握好抗击疫情、恢复经济和防控风险之间的关系”的表述,并多次提及杠杆率问题。

8)财政仍是主角,财政、货币的协同效应有望加强。下半年财政政策要更加积极有为、注重实效,保障重大项目建设资金,注重质量和效益。

新闻二:8月7日,美国财政部及证券交易委员会官员建议总统特朗普,在2022年1月前,将美国上市但不符合审计要求的中国企业全部除牌,另外,8月6日,特朗普签署行政令,称TikTok和微信对美国国家安全构成威胁,将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。

格上认为:受上述消息冲击,早盘港股以及A股的科技板块呈现较大跌幅,中芯国际跌超10%,腾讯暴跌10%,阿里暴跌6%,小米暴跌5%;午后,科技板块开始拉升,跌幅逐渐收窄;截止收盘,中芯国际大跌8.7%,腾讯大跌5.04%,阿里收跌3.04%,小米收跌3.02%。

很多人担心这两个事件会对市场造成较大的影响,我们认为,中概股不符合美国审计要求进行摘牌,之前就已经有所预期,也引发过市场短期的回调,经历了压力测试,随后中概股纷纷开启了回港股或者A股上市,因此,短期可能会对情绪产生一定影响,但幅度会较小,不影响市场中期趋势;另外,美国对抖音和腾讯的威胁事件,对这两个公司将造成一定的业绩影响,但对我国的经济回升趋势不会造成实质影响。

因此,只要“经济弱复苏+流动性适度宽松”的宏观环境不发生实质变化,其他的扰动因素仅会造成阶段性的波动,接下来在国际摩擦加剧的背景下,国内大循环仍将是投资主线。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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