VISA、BRK-B、NVDA、MSFT、AZO、TDOC、LZAGY、SAIA简评

摘要:

1、VISA、BRK-B:继续看涨但建议提高止损线

2、AutoZone(AZO):危机中愈战愈勇,将引领反弹

3、Nvidia (NVDA):芯片巨头仍处于行业有利地位

4、Microsoft (MSFT):科技巨头正在引领市场复苏

5、Teladoc Health (TDOC)虚拟医疗业务创历史新高

6、Lonza(LZAGY):生物技术行业的领头制造商

7、SAIA业绩回升股价新高描绘经济复苏乐观景象

贝瑞研究声明:本文内容基于公开数据,观点不作为直接投资建议,仅供交流探讨。本文为贝瑞研究原创,如需转载,需获授权。

VISA、BRK-B、NVDA、MSFT、AZO、TDOC、LZAGY、SAIA简评

1、VISA、BRK-B:继续看涨但建议提高止损线

3月中旬至4月中旬被证明是购买股票的最佳时期,虽然那段时间极端混乱,任何勇敢的投资者都需要权衡未知的波动性,同时聪明的投资者或使用了更宽松的止损策略,以防因为过早买入股票且在并未获利的情况下止损。

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当前,距离3月23日的底部已经过去了3个多月,市场脉络变得更清晰,贝瑞分析师Ben Morris建议投资者回顾自己的投资组合,思考每一笔投资能承受多少风险。如果此前您使用的是超宽止损,那么可以缩紧止损空间以锁定盈利和降低持仓风险。

3月9日,贝瑞提示可以买入VISA,如果您成功操作,VISA至今的涨幅是43.2%,Visa 当前报价192.55美元。

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分析师近日表示,我们依然看涨Visa,但也建议投资者设置一个20%止损,即止损价格设在150美元,较Visa 最近的高点200.48美元低25%左右。我们不希望发生大幅回撤种情况,Visa可以继续攀升,但同时在最坏的情况下,投资者依然会在该仓位上有大约9%的收益(较3月提示的买入价)。

再来看看超级投资者沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的控股公司伯克希尔•哈撒韦公司(Berkshire Hathaway,代码:BRK-B)公司的股价情况。

4月6日,贝瑞提示买入伯克希尔哈撒韦公司的股票。当时,伯克希尔的市盈率已经大幅下跌,巴菲特也经常表示他会考虑回购伯克希尔的股票。此外,当时伯克希尔还持有约1280亿美元的现金。所以我们认为,它的股票可能不会有更多的下跌。

根据下图,伯克希尔在贝瑞发出提示后下跌了,随后,股价上涨并跃升至每股200美元以上。然后它又变低了。自推荐以来,它一直波动很大,并形成了一系列的“高点”和“高点低点”,但仍处于上升趋势。如果您跟随了我们的建议,该股票目前交易盈亏平衡。

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对比其他很多股票的表现,伯克希尔的表现并不令人感到兴奋。但巴菲特是一个价值投资者,现在的市场对于价值投资者来说确实不是最好的时机,而成长股一直引领市场走高的主要领域。

4月,我们建议购买伯克希尔哈撒韦公司后持有期至少为一年,现在已经过去三个月了,我们还需要耐心等待。伯克希尔还处于上升趋势,但可以适当降低仓位风险。分析师Ben Morris建议给BRK-B止损线为160美元,即比近日182美元的价格低13%。如果伯克希尔创出新高,我们建议继续持有该股票,如果市场(或伯克希尔)开始下跌,投资者应该退出交易。

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2、汽车零部件制造商AutoZone(AZO)将引领反弹

AutoZone汽车地带(代码:AZO)是美国最大的汽车汽车零部件销售商之一,让我们来快速看看它的“履历”:

· AutoZone在美经营着5,800多家门店。该公司还在墨西哥和巴西拥有大约650家门店。

· AutoZone门店的面积通常在6,500到8,000平方英尺之间,所有商店都是公司直属经营的,无加盟店。

· AutoZone年销售额超过120亿美元,其大约80%的销售是来自个人客户的DIY业务。其余的销售来自本地和全国的维修店和汽车经销商。

· AutoZone的营收每年增长约3%至7%,该公司的营业利润率一直稳定在19%左右。

·在过去的30年中,AutoZone从未出现过年度收入下降的情况。在科技泡沫破裂,全球金融危机和欧洲主权债务危机期间,其销售额有所增长。

可以看出,AutoZone始终保持稳定和持续的增长。这个生意看起来一点也不新颖,公司甚至年复一年地做同样的事情,但最重要的是,它比竞争对手做得更好。

贝瑞研究金牌分析师Steve Sjuggerud认为,随着时间的流逝,这种稳定的增长会产生惊人的结果,其出色的业务与业绩将助力AutoZone发挥更加长久的发展潜力,在美股可能继续上涨的情况下,AutoZone可能会引领这次反弹。

3、芯片巨头英伟达Nvidia (NVDA)处于行业有利地位

如今全球都依赖强大的计算机芯片,每一项新的创新都需要更快的处理速度。从快速增长的“云”存储计算机服务器,到必须解读交通状况并对其做出反应的自动驾驶汽车,这些半导体无处不在。

当公司需要更大的计算能力时,他们会求助于更先进的科技。而半导体业务巨头英伟达(NVDA)是一家价值2500亿美元的半导体设计公司。下图表显示了科技公司英伟达Nvidia一年来惊人的涨幅。

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上周,Alphabet(GOOGL)宣布已为其Google Cloud服务购买了Nvidia的一些最新、最先进的芯片,这项升级芯片将支持谷歌的密集的科学和人工智能项目。

即使在新冠疫情大流行的情况下,Nvidia的销售额在最近一个季度也突破了30亿美元,同比增长39%。

贝瑞研究分析师提示:NVDA的股价在过去一年中猛涨了150%,刚刚创下历史新高。随着计算需求的持续增长,英伟达将继续处于行业有利的地位。

4、科技巨头Microsoft (MSFT)正在引领市场复苏

贝瑞正在寻找一家领导大盘复苏的公司……

由于新冠疫情大流行,数以百万计的人在家工作,投资者纷纷涌向提供在线服务的公司。随着市场从三月份的低点反弹,“大型科技股”引领了涨势。看看这个软件巨头……

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微软(MSFT)是年产值1.6万亿美元的产品制造商,这些产品包括Office软件套件和OneDrive云存储服务。

全世界的企业每天都依赖Microsoft,而新冠疫情并没有改变这个事实……事实上,微软报告说,隔离和保持社交距离使其工作套件讯息传递应用程序团队和云服务Azure变得更加有价值。

正如今天的图表所示,MSFT的股票正在飙升。该股较3月份的低点上涨了50%以上,并创下了历史新高。在人们不再需要Excel电子表格和Word文档之前,Microsoft处于不断发展的有利位置。

5、Teladoc Health (TDOC)虚拟医疗业务创历史新高

Teladoc Health正在帮助人们在降低其他风险的情况下获取医疗服务。

当人们没有办法在正常工作时间去看医生,加之由于冠状病毒的原因,除非绝对必要,人们也不愿亲自去医院看医生。而这家公司正在帮助解决这个问题……

Teladoc Health(TDOC)是虚拟医疗的全球领导者。通过简单的电话或视频通话,您可以24小时任意与医生联系以获取医疗建议。医生可以写处方发送给药房,或推荐后续治疗。而且,随着人们避开亲自前往医生的办公室就诊,越来越多的人开始转向Teladoc之类的服务来安全地获得治疗。

该公司最近报告称,其平台上的虚拟访问量在第一季度增加了92%,总数达到了200万人。

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在疫情期间,TDOC的股票大跌。而今年到目前为止,它已经上涨了150%以上,最近达到了历史新高。

在这场危机中,Teladoc的服务便利性与它所扮演的细分行业之间,贝瑞研究金牌分析师Steve Sjuggerud认为,预期看到这种增长趋势延续。

6、Lonza(LZAGY):生物技术行业的领头制造商

贝瑞高级分析师John Engel在《Stansberry创新报告》中写道:“从重大的生物技术繁荣中受益是明智的决策。”

生物技术公司令人印象深刻的反弹可能才刚刚开始。这家经过验证的生物技术公司将充分利用它的优势。

Lonza(LZAGY)于1897年在瑞士的一个小镇成立。在早期,它生产电石(一种炭色的石头),与水混合后会产生一种称为乙炔的可燃性气体,人们在通电前使用乙炔灯照明房屋。

而如今,龙沙(Lonza)将其业务分为两个部分……

· 其特殊配料业务约占其总收入的29%。该部门生产油漆和涂料、农作物保护和个人卫生产品。

· 制药和生物技术业务占剩余的71%。该部门生产抗生素,疫苗和抗体药物等药物…

龙沙可以提供一家公司所需的所有制造服务:它涵盖了从开发,生产,下游加工到配方和包装的所有内容。

而目前,龙沙Lonza在行业中处于最有利的位置,可以从新型更复杂的制造业务中受益。而随着公司业务的增长,公司的利润越来越高……

· 龙沙公司过去五年的利润率表明了其在战略方向的成功。2014年,龙沙的毛利率达到了健康的30%。而2019财年上半年的毛利率接近39%。

· 龙沙的未计利息,税项,折旧和摊销前的利润EBITDA也实现了大幅增长。过去一年的EBITDA略低于16亿美元。现在的EBITDA利润率已超过28%,而2014年仅为20%…

显然,龙沙Lonza的管理层在提高业务盈利能力方面的表现远高于平均水平。

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龙沙(Lonza)是生物技术产业中最好的制造商之一,利润率很高,这也是为什么贝瑞研究分析师期待龙沙的未来价格将超过60美元的两个主要原因。

7、运输公司SAIA业绩回升股价新高描绘乐观经济复苏景象

SAIA是一家价值30亿美元的货运公司,在44个州拥有169个货运站,主要提供一系列零担运输(LTL)、非资产卡车、快速及物流服务。

当经济陷入困境时,人们会减少购买,航运需求也会下降。4月份,Saia每天的出货量确实比去年减少了16.2%,但到了5月份,这一降幅已经下滑至9.2%。为了降低新冠疫情对公司运营带来可能的影响,公司迅速调整了流程,尽量减少面对面的交流。

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从2月底到4月初,SAIA股价暴跌近40%。之后,SAIA股价几乎翻了一番,最近又创下了历史新高。SAIA的复苏描绘了一幅令人鼓舞的经济复苏景象。

编辑:Lucia Yang、Esther Xiao

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