未能获得批准!得利斯10亿易主新疆国资宣告失败

得利斯易主新疆国资的计划宣告失败。

7月11日,得利斯发布公告称,公司公司收到控股股东同路人投资通知,根据新疆自治区国资委出具的新国资规划[2020]142号文件,本次股份转让未获得新疆自治区国资委批准。

当日,同路人投资与新疆中泰签订了《股份转让之终止协议》(下称“《终止协 议》”),双方经友好协商,终止股份转让交易。

未能获得批准!得利斯10亿易主新疆国资宣告失败

2019 年 11 月 7 日,得利斯控股股东诸城同路人投资有限公司(下称“同路人投资”)与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称“新疆中泰”)签署了《股份转让框架协议》,拟将其持有的公司 145,580,000 股无限售流通股股份(占公司总股本的 29%)以协议转让的方式转让给新疆中泰。

此后,双方再次签订补充协议,同路人投资及其实际控制人承诺放弃部分上市公司表决权,使得新疆中泰实际享有得利斯的控制权,新疆自治区国资委将成为得利斯实际控制人。

按照此前双方在《框架协议》中的相关约定,本次股份转让的价格以人民币6.83元/股,按照这个价格计算,此次交易的对价大概在9.94亿元附近。

按照框架协议的约定,新疆中泰完成对公司的尽职调查后,交易双方将签署正式股份转让协议。然后由自治区国资委审批同意本次股份转让。

至于新疆自治区国资委为何没有审批同意此次股权转让,对价没谈拢?还是尽职调查查出了问题?得利斯并未在公告中明确说明。

不过,对于得利斯而言,如果实控人变更为新疆国资委,引入国有资本后无疑有助于公司未来嫁接新疆甚至中亚优势农业资源,而且融资解决资金压力也将变得易如反掌。

对于得利斯实际控制人郑和平而言,出让得利斯控制权或许是不得已而为之。

上市十年来,得利斯盈利能力不断下降,2016年至2018年得利斯的扣非净利润更是连续三年亏损,三年亏损数额分别是559.54万元、1260.79万元和340.91万元。

未能获得批准!得利斯10亿易主新疆国资宣告失败

受益于猪肉价格的持续上涨,得利斯的业绩终于在2019年有了点起色。

2019年年报显示,得利斯实现营业收入23.46亿元,同比增长16.25%;实现归母净利润799.37万元、扣非净利润480.74万元。

2020年一季度,得利斯实现营业收入9.94亿元,归母净利润1999.69万元,扣非净利润1837.71万元,同比增长24.8%。

即便是已经实现盈利,但是得利斯的资金压力依然明显。

2020年一季度数据显示,得利斯账上货币资金8357.36万元,而短期借款已经持续增加到了2.3亿元。

在此次协议转让之前,郑和平通过同路人投资和庞海控股合计持有得利斯67.63%股权,其中,同路人投资持有的46.66%股权中,99.23%处于质押状态。

未能获得批准!得利斯10亿易主新疆国资宣告失败

公开资料显示,1986年,时年35岁的郑和平创办了得利斯集团。

2003年,得利斯食品科技有限公司成立,注册资本1000万美元,得利斯农业科技股份有限公司、东顺国际投资企业有限公司分别出资750万美元、250万美元,郑和平控制的得利斯集团持有得利斯农业科技96.21%股权。

2010年1月6日,得利斯闯关IPO跻身A股市场。上市之前,公司的经营业绩还算不错。2006年至2009年,其实现的净利润分别为0.70亿元、0.72亿元、0.67亿元、0.63亿元。

上市之后,得利斯的盈利能力不断下降。2010年至2012年,其实现的净利润分别为0.44亿元、0.46亿元、0.49亿元,虽然较上市之前有明显下降,但还算稳定。

但是,从2013年开始,其净利润连续五年下降,到2016年、2017年,净利润分别只有903万元、742万元。2018年,公司净利勉强实现降转增,达到800万元。而在2016年至2018年,公司扣非净利润分别亏损560万元、1261万元、341万元。

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