马云套现430亿!马化腾刘炽平都在抛售,高管不相信牛市?

随着股市渐入佳境,创始人、高管、纷纷出手……

马云减持2.3386亿股阿里巴巴

另一创始人蔡崇信也减持0.64亿股

阿里巴巴集团日前公布最新财年报告,报告显示,截至2020年7月2日,阿里巴巴创始人马云持股阿里集团比例首次降到5%以下,马云持股降至4.8%,Wind大数据显示,截至2019年11月26日,即阿里港股IPO上市时,马云还持股阿里集团比例为6%,持股数为12.77亿股;2020年7月2日,持股数降至10.43亿股。因此在过去7个月中,马云累计减持了2.34亿股,持股比例下降1.2%。

马云具体减持日期和价格并未披露,不过我们可以简单按照阿里巴巴港股上市以来股票均价及汇率估算,得出马云此波减持累计套现资金约达430亿元人民币。港股上市以来,阿里巴巴股价上涨45%,其中今年以来涨幅为23.26%。美股股价涨幅也为23%,保持同步。

不仅仅是马云,阿里巴巴另外一个创始人蔡崇信也在期间进行减持。蔡崇信持股数从4.11亿股降至3.47亿股,减持0.64亿股,持股比例从2%降至1.6%。按照上述同样方法估算,蔡崇信在此期间减持套现约达120亿元人民币。

而资料显示,软银的持股数期间没有进行改变,但持股比例从25.2%微幅下降到24.9%,仍为阿里巴巴最大股东 。

马云在过去一年中身份发生了重大变化,去年教师节马云卸任阿里集团董事长后,并在今年6月卸任日本软银公司董事,但马云现在还是阿里集团董事。按照马云规划,他主要精力将用在慈善事业,并要重新做回老师。

值得一提的是,曾是阿里最年轻的合伙人——蒋凡,已不在阿里巴巴集团合伙人列表中。但蒋凡仍然是天猫和淘宝总裁。此前,受绯闻影响,阿里巴巴调查组认为蒋凡在公司重要的岗位上,因个人家庭问题处理不当,引发严重舆论危机,给公司声誉造成重大影响,而取消其阿里巴巴合伙人身份。

事实上,除了马云,今年以来,腾讯、拼多多等互联网龙头股价频频创新高,创始人却接连减持。

就在6月30日和7月3日,马化腾减持50万股腾讯公司股票。按照腾讯当时516港元左右的股价计算,马化腾大约套现2.5亿港元。

今年以来,马化腾已经多次减持腾讯股票,累计涉资超60亿港元。从6月9日至12日,马化腾连续4个交易日减持腾讯共964.78万股,平均减持价格在433.4港元/股至450.27港元/股之间,涉资约42.699亿港元。马化腾于今年1月14日至17日期间,也卖出500万股股份,涉资近20亿港元,这是马化腾自2017年10月以来首次减持腾讯股票。

近期,腾讯总裁刘炽平近期也在减持。在6月30日和7月3日,他共减持50万股,平均价格分别为497.9港元和522.8港元,合计套现2.54亿港元,持股比例下降至0.57%。今年以来,刘炽平的减持涉资超9亿港元。

7月1日,在拼多多上市即将满两周年之际,黄峥发布了一封内部信:从7月1日起,黄峥将不再担任公司CEO,职位由公司联合创始人、CTO陈磊接任。

同时,黄峥将和创始团队一起,拿出约占公司总股数10.11%的股份,用来成立慈善基金,以及激励公司未来的管理层。

据最新披露的SEC文件显示,黄峥控制的拼多多股份比例从2020年4月的43.3%降至最新的29.4%。也就是说,黄峥持股比例下降了13.9%,按照当时拼多多市值1028亿美元计算,其身家消失了143亿美元(约1009.5亿元人民币)。

除去上述慈善基金和激励管理层的股份,黄峥所减持股份的其余部分(约1.8亿股,价值约38亿美元)没有提及。

在A股市场,随着大盘冲击3500点,重要股东减持也在蔓延。

7月1日,沪指突破3000点大关,各路资金开始跑步进场,随后行情持续火爆。伴随着券商、银行、地产等蓝筹板块的爆发,沪指接连突破3100、3200、3300、3400点大关,成交量连续维持在万亿以上,场外投资者进场热情不断升温。

就在市场情绪高涨之际,不少上市公司重要股东也瞄准时机进行减持。据券商中国记者统计,刚过去的7个交易日,A股上市公司重要股东减持金额已达353.58亿元,两市共有407家上市公司遭到股东的减持,7月将创下年初以来减持规模新高,甚至将创出年内月度减持金额记录或没有太大的悬念。

就减持金额来看,格力电器以25.12亿元高居榜首,由格力的经销商持股的股东河北京海担保投资有限公司分别在7月1日、2日、3日、6日和9日连续5次减持格力电器股票,累计减持4288万股。

此外,数据显示,7月以来已有158家公司合计271名重要股东发布拟减持计划。

据券商中国记者统计,7个交易日就有92名股东减持的股份数量超过各自上市公司总股本的2%,这一减持力度对股价显然有不小的压力。

其中,三只松鼠遭遇大额减持。合计持有公司股份9957.60万股(占公司总股本比例24.83%)的股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易/协议转让方式减持该公司股份合计不超过3609万股,即不超过三只松鼠总股本的9%。按照最新价格计算,拟减持金额高达28.77亿元。

而沃特股份8名董监高及股东拟合计减持不超11.54%股份,不过由于其股票总市值不大,减持金额才约4亿元。

此外,航天工程、鹿港文化、深信服、世联行、中威电子、森特股份、集有股份、中光防雷、西麦食品、银江股份、沃特股份、保龄宝、强力新材、海峡环保等股票的重要股东减持股份的数量均超过总股本的5%,或对股价有一定的压力。

相比起减持,7月以来,两市重要股东增持的数量则少的可怜。数据显示,7个交易日仅52家公司出现增持,增持金额仅30.54亿元。其中,江苏凤凰资产和凤凰出版传媒集团增持了江苏银行,变动日期为2019年3月15日-2020年7月2日,合计增持1.26亿股,市值约8.64亿元。

国家队也出手:社保基金一战赚了197亿元

与此同时,国家队也正在用市场化的方式,给市场降温。

7月9日晚间,中国人保(601319)公告,社保基金会计划减持不超过8.84亿股,按最新收盘价计算,社保基金全部减持将套现金额高达67.5亿元。

受此影响,7月10日中国人保低开低走,全天跌幅高达7.4%,市值一日蒸发超269.6亿元。

对于减持原因,公告称是根据全国社会保障基金资产配置和投资业务需要,该部分股份来源于2011年6月战略入股,减持价格视二级市场价格确定。

据2011年中国人保的公告显示,2011年6月,社保基金会出资100亿元,认购了新发行的38.91亿股股份。以此计算,社保基金入股中国人保的成本价仅为2.57元/股。

按2020年7月10日的收盘价(7.64元)计算,社保基金的浮盈比例高达197.3%,浮盈金额更是高达197.27亿元。

与此同时,国家大基金也密集披露了减持计划。汇顶科技(603160)、北斗星通(002151)、太极实业(600667)先后公告,国家集成电路产业投资基金拟分别减持不超过总股本的2%、1%、1.5%,按最新收盘价计算,大基金合计套现超87.5亿元。

下半年怎么走?

接下来,行情能否持续成为市场关注的焦点。招商策略研究指出,近期在公募基金大规模发行、居民资金、外资加速入市的环境下,市场连续放量,强势程度超出预期,随着资金短期快速入市规模边际递减,短期可能面临震荡,但波动加剧是牛市的特征之一。

展望下半年,经济基本面将会持续改善,以金融为代表的低估值板块下半年将会有一波明显估值修复。但从业绩的角度来看,应该是传统和新兴行业携手业绩改善。新兴消费医药科技部分估值比较贵,但仍然有很多估值合理业绩改善的标的供选择,下半年将会呈现轮涨、普涨、混合的风格特征。

北京和聚投资表示,下半年策略一方面继续坚持年初对于科技股的判断,科技是贯穿全年的基本主线。目前正处于承上启下的阶段,继续重点看好国内基础软硬件的国产化。2020年是信创工程全面启动的第一年。从A股行情来看,随着进入三季度的招标旺季,信创板块的行情还会持续,预计对科技股的重点配置会持续到三季度晚期。

另一方面,把握蓝筹股估值修复的机会也将是主要策略之一。虽然近期市场上涨非常快,但是北京和聚投资认为今年下半年,以“漂亮50”为代表的蓝筹股将迎来一轮全面恢复性上涨的局面,板块轮动将是一个基本特征。

清河泉资本则表示,历史上出现过很多次的风格收敛,一般表现为两种方式:

一种是温和收敛(大小盘同步上涨或大盘股涨的更多),类似2019年第四季度行情,条件是经济预期弱企稳,表现在PPI拐点加速向上和企业即将进入补库存周期;

另外一种是全面收敛(大盘涨小盘跌,剪刀差持续扩大),类似于2014年四季度的行情,条件是风险偏好持续提升,表现在居民资产配置大幅转向股市。站在当下,结合下半年的经济预期和风险偏好的走势,如果市场收敛,清河泉资本预计大概率会偏向第一种方式。

来源:中国基金报、券商中国、全景财经等

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