小ai票据情报局53:央妈下调再贷款和再贴现利率,利率周中跳水

第一部分:上周票据市场概况

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各位朋友们大家好,6月最后一个交易周,既是跨月周,又临季末半年末时点,利率走势震荡明显,如坐过山车7月首个交易周,票据利率走势又将如何呢?

和往常一样,我们先来回顾一下上周的票据承兑贴现情况。

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整体看,承兑及贴现量较上上周大幅增加,从周内走势看,受跨月时点因素影响,承兑量前半周大幅上行,后半周在低位波动,而贴现量整体趋势下行,

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反映在承兑贴现比上,前半周持续下行,买方市场主导性逐渐增强,后半周在60%上下波动,供求关系较为平衡。

第二部分:上周流通票市场基本概况

看完上周的票据承兑贴现情况,我们再把目光聚焦到流通票市场。

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上周小ai票据共汇聚流通票库存7.1万张,累计金额575亿元。其中银票约有3.6万张、累计410亿元;而商票约有3.5万张、累计165亿元。银票份额有所减少,占比为51%;而商票占比49%。

下面,我们先来看下银票具体表现

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从上周成交的银票看,50万以下小票份额提升较为明显,期限上,仍以4至6个月期限的票为主,承兑人中,又以国股、城商和三农行的票为多、以上三类票占比约为99%,与上上周持平,仍为市场交易主力。

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接着,我们再来看下成交银票的利率变化情况。从国股票看,价格呈持续下行走势,至周五收于2.32,较周初下跌25个BP。

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各类城商票价格走势各异,其中大型城商票和普通城商票价格整体趋势下行,至周五分别收于2.28和2.71,较周初分别下跌22个BP和35个BP。而网红城商票价格震荡走势明显,振幅逐渐增大,周五收于4.38,较周初上涨91个BP,涨幅较大。

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下面我们再来看下三农票的价格走势,普通三农票价格前半周震荡明显,第3个交易日达周最大值3.10后开始持续下行,周五收于2.56。而网红三农票价格呈震荡下行走势,周五收于3.35,较周初下跌11个BP。

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最后我们再看一下上周成交财务票的价格波动情况,上周财务票价格呈震荡走势,至周五收于3.53。

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从周变动看,网红城商票和财务公司票价格有所上涨,其中财务公司票价格涨幅较大,在40个BP,而其他各类票价格均有所下跌,其中普通三农票价格跌幅较大,在30个BP

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接下来,我们详细看下上周各类成交网红城商票的利率变动情况。整体看,

自贡票价格前半周震荡下行,第4个交易日达周最低值3.24后开始拉升,至周五收于3.62;

锦州票、营口沿海票和阜新票价格走势相似,呈震荡下行态势,至周五分别收于3.27、3.23和3.25。

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从周变动看,自贡票价格较上上周上涨11个BP,而其他各类网红城商票价格均有所下跌,其中阜新票价格跌幅较大,在17个BP。

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我们再来看一下网红三农票的价格走势,贵阳农商票价格周内震荡下行,至周五收于3.35,较周初下跌22个BP;

贵州修文农商票价格呈先扬后抑走势,第3个交易日达周最大值3.56后开始下行,至周五收于2.35,较周初下跌55个BP。

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从周变动看,贵阳农商票和贵州修文农商票价格较上上周均有所下跌,跌幅分别在22个BP和50个BP。

看完银票,我们再来看下商票。

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从商票承兑企业行业分布看,房地产业仍高居首位,市场份额基本较上上周有所减少,上周占比65.9%;批发和零售业份额有所增加,上周占比11.3%,排名第二;建筑业占比基本与上上周持平,上周市场份额为7.3%,位列第三。

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从排名前十的商票承兑人看,恒大系仍居首位,上周占比47%;排名第二的为华夏幸福系,上周占比为7%;第三为新城系,上周占比为5%。

下面,我们再来看下上周流通票的成交速度。

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整体看,上周流通票成交速度较上上周有所提升,从细分情况看,各类面额票成交速度均有所提升,其中50至100万面额的票成交速度提升明显,其以平均0.63小时的平均成交速度在各面额票中处于领先位置。从期限看,各类期限的票成交速度均有所提升,其中4至12个月的票成交速度提升较为明显,而12个月期限的票以平均0.52小时的平均成交速度在各期限票中为最快。从承兑人角度看各类票成交速度均有所提升,其中外资行的票成交速度提升幅度较大,而国股行的票以平均0.65小时的平均成交速度在各类承兑人中为最快。

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同时,我们也列出了城商、三农和财务公司票中,成交最慢的五家承兑行,供各位票友参考,大家如需细看的话可按暂停键, 以上就是上周流通票市场全部概况

第三部分:上周货币市场行情

在做出本周的利率走势预测前,我们先来分析下货币宏观情况。

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上周6个交易日有6100亿元逆回购到期,央行未进行公开市场操作,银行体系流动性总量较高可吸收到期资金影响,因此上周货币市场回笼资金约6100亿元。从短期Shibor走势看,后半周各期限品种均呈下行走势,短期资金面逐渐趋于宽松。本周有2900亿逆回购到期,预计在央行将适当进行公开市场操作,以维护市场流动性的平稳。

第四部分:本周利率走势预测

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上周6个交易日票据利率整体趋势下行,其中第3各交易日至第4个交易日下跌明显,周五收于2.35%。从流通票市场看,大部分机构报价量较上上周有所增加,报价逐渐下调,以看情绪为主。从市场流动性看,短期资金面趋于宽松。而从市场行情看,在跨月时点后,出票市场活跃度逐渐提升,而贴现市场整体在低位波动央行在本月初下调再贷款和再贴现利率后,短期资金成本不断下降。本周大行或将开始逐渐增加票据资产配置需求的释放,交投活跃度有望得到提升供求博弈下,利率小幅震荡的可能性较大。

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