券商掀涨停潮,上证冲上3100点,牛市要来了?

作者|超哥

来源|超哥说定投

历史总是惊人的相似,又是券商股出现涨停潮,又是大盘突破3100点,记得上次还是2015年,3个多月直接干到了5178点,所以也不能怪很多专家高喊牛市来了。

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但历史不会简单的重复,超哥这里要打个问号?因为最近虽然券商股暴涨,煤飞色舞,银行地产双雄超跌反弹等,但大部分人没咋赚钱,甚至还小亏了。

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有点赚了指数不赚钱的感觉,要知道上周尤其是证券板块,3天就涨了21%以上,证券类基金更是批量连续涨停,可谓赚钱效应非常好,但包括超哥在内,也没有重仓证券板块,只是有少部分证券基金做底仓,吃到了一小口肉,很多人一点都没吃到,这就值得反思了。

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说明大部分散户并没有太关注补仓板块,基本属于大资金的自拉自唱,两天拉满,让大家都来不及上车。那么如何避免以后再出现赚了指数不赚钱呢?其实这和交易技巧有关,超哥过去经常提到券商的交易思路,属于耐心潜伏赚钱型,大家看看券商最近两年的走势,是不是非常的震荡。

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如果你在追高区域买入或者定投,基本属于长期不赚钱,或者微赚的状态,但相反的,如果你在下跌趋势下定投,越跌越买,早晚会涨回来,但也仅仅是小赚,如果不卖又坐电梯了,这也是超哥前一阵没有重仓证券的原因,趋势不太明朗,而这次会不会也一样呢?

这次突破后,未来有两种可能走势:

● 第一,牛市乐观思维,现在证券指数已经突破3年多的上方压力,也就是说要继续上攻了,一旦回调就又是定投的好机会,并且很可能一路慢牛向上。

● 第二,假突破,诱惑你做多,大家知道,A股向来是大盘股搭台,小盘股唱戏,虽然证券有牛市旗手之称,但也意味着搭完舞台可能就没他啥事了,又进入一种不温不火的长期震荡走势,性价比就不高了。

那么该如何抉择呢?其实也不必那么纠结,以不变应万变,要想避免赚了指数不赚钱,就要用价值投资+定投的思路来应对。比如把证券基金当做长期的投资方向,底仓是不动的,来获取长期向上的回报,因为不管他是直接上涨,还是震荡上涨,证券板块可以算是又长又好的赛道了。随着金融改革加速和利好政策不断,比如未来的T+0还有融券做空等机制完善,券商业绩相当于是多点齐发的状态,对散户炒股的业绩依赖肯定是逐渐减少的。

其次是用定投来拉低成本和高抛低吸,当券商基金涨幅超过15%以上时(仅供参考)可以卖出一部分,等回调个10%左右(仅供参考)继续定投,相当于不断平摊成本,减少经常做小电梯和单边上涨的风险。

所以说,不管券商板块是像现在继续箱体震荡,还是像今年的医药和消费牛市单边上涨,都不至于被甩下车,落得个赚了指数不赚钱的尴尬。

其实超哥对未来券商龙头长期走牛是有信心的,过去提过,卖铁锹的比挖金子的更容易赚钱,还稳当,而未来的龙头券商就属于又卖各种物美价廉的铁锹(对冲工具,股指期权,融资融券等),又自己挖金子(自营和资管赚手续费)快那种。

凭啥呢?有投行优势啊,我知道谁好谁坏,坏的我就做空,好的我就持有呗!市场上大部分企业的上市都是他们包揽发行的,相当于注册制的最大受益者,这么多科创板和创业板,新三板企业上市,几乎是旱涝保收啊,更重要的是,必然更了解这家企业,通过参股或者做市商,不赚得更多了吗?这也是国外像高盛,摩根他们赚钱的秘籍,你不敢投我敢啊,你不敢长期持有我敢啊,为啥?我领进门的难道不知道企业有几斤几两吗?

如果这么看,先不说远的,从经纪业务、承销保荐、跟投、两融四个方面,预计下半年就能为整个券商行业带来100亿元以上的增量利润空间,这也是最近证券大涨的原因,大家预期相当美好,当然也有“中国神券”的功劳,虽然官方一直在辟谣,但市场就是觉得,“我说你有就有”!

这就又回到了刚才的观点,中国券商航母是大势所趋,龙头券商的优势更加明显。未来几十家券商逐渐合并,或者被银行参股是肯定的,虽然进度不会那么快,但却是好事,可以形成慢牛的预期。

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不过超哥并不建议追涨,从监控的主力资金流向看,多个券商ETF基金其实是高位净流出的,加上创业板目前在高位震荡,很可能是一种掩护动作,用大金融爆发来支撑大盘的人气,从而顺利让科技股出货,而此时大金融更多是高位的震荡,中期的性价比并不高。超哥自己还是会等待足够的下跌后,比如10%以上时再开启定投,做价值投资。

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