创业板涨幅领跑全球,但只有买到这16%的股票才能跑赢指数

昨天创业板再创4年新高,以35.60%的涨幅领跑全球。有券商甚至喊出,未来1年创业板必上3000点!

创业板涨幅领跑全球,但只有买到这16%的股票才能跑赢指数

但是很多人可能都会感觉自己跑输了创业板指数。

这其实很正常。因为上半年A股3700多只股票中,跑赢创业板的只有15.89%。

创业板涨幅领跑全球,但只有买到这16%的股票才能跑赢指数

从另一个侧面也反映出上半年行情之“撕裂”。

如果买了消费医药科技白马,那么天天会所嫩模。如果买了银行保险房地产,每天简直要以泪洗面。

我昨天在《机构喜欢买什么股票》中提到了,2016年以来,注册制改革+对外开放,使得A股进入到了机构(公募+外资)主导的时代。

而机构最喜欢买的是“高估值,高盈利,高成长”的行业白马。(机构抱团,白马暴涨,散户怎么抄作业?(下))

如果还抱着过去“炒小炒新炒题材”的心态来做股票,就会时常感觉经历了一个“假牛市”。

不过,坚持来看“股市一天”的同学,最近的收益应该都不错。

6月21日,我在喊牛市的人越来越多,主要看哪个板块?中提到:我将会从消费股,转向具有成长性的科技,以及具有预期差的券商和金融科技。

创业板涨幅领跑全球,但只有买到这16%的股票才能跑赢指数

6月28日,也就是上周日,我在《下周,三个大机会》中提到:抱团白马的风格仍将持续,中报行情将是最大风口,券商和互金板块不是“小浪花”而是“大浪潮”。

6月29日,也就是昨天。我在《机构喜欢什么样的股票》中特别强调,券商跌下来是机会,消费电子被错杀了。

创业板涨幅领跑全球,但只有买到这16%的股票才能跑赢指数

而昨天最强的两大风口,一个是券商互金(信雅达,银之杰,光大证券涨停,东方财富大涨9.19%);另一个是消费电子(歌尔,信维等涨停)

不过值得反思的是,这一轮我们的确错过了医药,光伏等板块的大机会。本质是因为我们对这些行业的认知不够。

上半年就要结束了,大家的收成如何?无论好还是不好,下半年大家都要更加努力。

我会继续帮大家寻找“具有预期差的小趋势”,希望为你的稳定复利贡献一点小小力量。其他重要事项快速过一下:

1、6月制造业PMI 50.9,市场预期50.4,前值50.6;非制造业PMI 54.4,前值53.6。反映经济继续复苏。服务业PMI超预期大幅回升是本最大亮点。我国服务业占比已经超过50%,对GDP拉动贡献超过60%。服务业的修复说明经济正在摆脱疫情的阴影。

2,央行:7月1日下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。这是变相降息。对当前行情来说,简直是火上浇油。利好银行,房地产,基建工程。明天或许有反弹。

3,近期,华为65W超级快充GaN(氮化镓)充电器外观、参数和包装陆续曝光,预示开售日期临近。GaN充电器具有功率大、体积小、效率高的特点,是超级快充技术突破的关键,预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式增长。相关股票值得重点关注。

4,普莱柯:耗资1.1亿元回购1.85%公司股份。之前我在夜报中提到过,伴随猪肉出栏量的增加,猪肉后周期会像房地产后周期行业一样,迎来高景气周期。动物疫苗是最受益的分支。这也是普莱柯敢于在这个位置回购的原因。此外,生物股份,瑞普生物等近期也明显走强。

5,目前我配置的主要是RCS,家居,水泥,券商,消费电子等。计划找机会买点网络安全的股票。

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)

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