清仓减持71亿!又一华尔街大佬“抛弃”巴菲特,他真的老了吗?

如果一家公司质地足够好,价格足够低,我们有什么理由不长线持有它呢?本次疫情给了美股投资者一个千载难逢的好机会。

如果有投资者在底部顺利抄底美股,那么这两个月的利润绝对是非常可观的。

但,我们注意到一个奇怪的现象,作为美股投资风向标之一的巴菲特并没有选择择机大幅买进,而是选择继续持有现金。

清仓减持71亿!又一华尔街大佬“抛弃”巴菲特,他真的老了吗?

那么,巴菲特这样做究竟是对未来不确定性的担忧,还是认为资产依然很贵?

众所周知,长线投资是巴菲特的秘密武器,低价、盈利且质地良好是他买入的标准,本次美股砸出了“黄金坑”,刚开始巴菲特也小幅的买入了航空股,可是当疫情继续蔓延后,巴菲特改变了策略,他不仅没在底部继续加仓,而是趁着反弹大量抛售了航空股。

有人给巴菲特算了一笔账,此次巴菲特抄底航空股,亏损幅度超过了50%。

仿佛他的每一笔亏损都会成为走下“神坛”的注脚。

拉长时间的轴线,我们发现在巴菲特的投资生涯当中,让他具体出现亏损的年份其实很少,而这些亏损大都是因为外界因素传导而导致的。比如“911事件”发生的那一年,再比如2008年……

几轮穿越牛熊,剩下的也就巴菲特这些人。所以,从投资的角度而言,巴菲特似乎并不在乎一两年的得失。

今年,巴菲特大概率还是亏损的。

时至今日,由于这几年巴菲特开始转换风格。从不投资科技股到投资苹果,再加上这几年伯克希尔·哈撒韦投资并没能跑赢同期指数。所以,市场的很多投资者已经对巴菲特产生了怀疑,有很多投资者甚至认为,给他时间他就能超越巴菲特,其中不乏一些华尔街大佬。

清仓减持71亿!又一华尔街大佬“抛弃”巴菲特,他真的老了吗?

资本市场的失望,换来的就是投资人用脚投票。在疫情趋缓经济缓慢复苏的面前,巴菲特仍以不变应万变,但投资者却坐不住了。

美国东部时间5月27日,一家华尔街的公司卖出了10亿美元(约合71.4亿人民币)伯克希尔·哈撒韦的股票,这家公司就是著名的潘兴广场资本。

潘兴广场资本的CEO比尔·阿克曼认为,出售股份是由于想寻求更多的现金流来等待未来更诱人的投资机会。

他说:“与伯克希尔相比,我们的一个优势是相对规模。目前我们有100亿美元的资本可以投资,所以我们可以灵活得多。我们认为应该利用这种灵活性,保留一些额外的流动性,等待股市再次变得更有吸引力。”

他认为,如果手持现金目前的环境意味着可能有更多机会看到高回报的投资。言外之意就是,此时持有伯克希尔·哈撒韦并不能获得丰厚的利润。

对于潘兴广场资本的行为,市场业内人士表示不解。

因为,潘兴广场去年才对伯克希尔进行投资,今年第一季度增持了三分之一以上,至约550万股。

截至3月底,这些股票的估值接近10亿美元。也就是说,这一次潘兴广场资本几乎清仓了所有伯克希尔·哈撒韦的股票,亏损幅度大概在20%左右。

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当然,这并不是说阿克曼投资水平低,对于他来说其实2020年不算太差。今年他管理的基金上涨了22% - 27%。

阿克曼的态度其实也是大部分投资者的态度。

目前,巴菲特可动用的现金依旧还有1370亿美元(约合9788.36亿人民币),从巴菲特目前的举动我们仍然看不出他有任何抄底的打算。

近几年,巴菲特一直在增加现金储备,这几年我们也经常会听见巴菲特抱怨美股“太贵”,此轮可以说很多美股都砸出了“黄金坑”,他仍然没有抄底,其实这也说明了巴菲特现在的态度,可能他觉得美股依然太贵。

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