A股风险偏好上升,注意板块性轮动机会

周四晚的大消息公布之后,行情走势非常强劲,但是细细品味之后,却发现汇律走的很有意思,汇律第一天强劲大涨1.19%,而后当天晚上则就受挫收跌0.88%,一涨一跌,基本吃掉了2/3还多的涨幅,不管现阶段是利好兑现成利空,还是利空落地成利好,就汇律这种走法,说实话,真心吃不准到底后面大盘会怎么走。

A股风险偏好上升,注意板块性轮动机会

受汇律影响,周五其实最受益的是大金融,保险,证券板块,这些板块大部分都是能拉动指数的成分股,所以在周五这种情况下,只有少部分个股涨超3个点以上,大部分个股涨幅都在1-3个点之间,是普涨行情,但是其实大家都没涨多少,这说起来也蛮尴尬的。说到底,这种行情肯定是不能持续的,根据汇律的走势,这种行情的短期持续性我想大部分人也相当不看好。对于最近这种高科技,大金融乱飞的格局,我不讨论后面大盘具体怎么走,我只是就事论事说下我的想法,短期来看大科技已经把整个A股大盘的风险偏好提高了上去,大金融也有所运动,现在这种格局下,继续跟进大科技已经有所不妥了,大金融也面临一部分抛压,套利大科技已经没有多少空间了,如果这个时候继续上大科技,不说吃亏了但是赚钱肯定会弱一些,既然大科技和大金融已经把风险偏好提升了上去,我想大家不妨积极跟随,寻找相对低洼的版块和个股,开始进行版块轮动,不管是科技毕业照也好,不管是后面业绩股继续爆发也罢,只要你的PE风险更低,我想在整个大科技拉动下,资金总会在高低之间进行流动,形成新的赚钱效应。

A股这个有效市场的有效性越来越强了,A股的这个有效性,越发跟随经济的脉络,所以面对年底这越来越有效的市场,业绩、业绩、业绩才是王-道。所以少看点概念,把自己的风险等级提高上去吧(文末有彩蛋)本周港资前十位净加仓总金额情况一览

中国平安+21.12亿/格力电器+13.3亿/恒瑞医药+9.58亿/贵州茅台+9.13亿/美的集团+8.07亿/正泰电器+7.07亿/宝钢股份+6.67亿/招商银行+5.36亿/京东方A +5.21亿/中信证券+4.62亿

最近港资的行为及加仓标底,其实可以很明显的看出,港资绝对看好未来的这些沪深50指数股,就现在所处的位置来看,这个点大制造,大金融,这些个重资产的龙头股们,现在都在复苏的前夜,汽车、机械、地产、钢铁、材料、化工等等,现阶段来看虽然增速都是同比下跌或者微增的,但是大资金的布局一般都是提前好几个季度的,如果有大规模复苏的前兆,大资金不介意等待好几个季度。

在资本的寒冬,这些都说明了一个事实,没有在资本寒冬存货下来的那些企业,当然也享受不到复苏时的资本拥抱,寡头时代终将来临。

本周港资前十位净减仓总金额情况一览

海康威视-5.38亿/三一重工-3.97亿/宇通客车-2.56亿/泰格医药-2.48亿/乐普医疗-2.45亿/先导智能-2.36亿/长电科技-2.31亿/北新建材-2.24亿/浪潮信息-2.2亿/信维通讯-2.15 /

从港资减仓来看,基本围绕着科技、医药和消费以及前一段反弹的新能源。减科技是因为科技涨的偏离的基本面,减医药是因为集采下杀,新能源反弹不具有板块性质的拐点,这些都很好理解。港资最近主要都是以加仓为主,减仓量相对较小。

12月6日RPS大于90股票池50-120-250

依照市值大小排序前十五,是市值大小而非强度排序。

工业富联/立讯精密/牧原股份/韦尔股份/鹏鼎控股/闻泰科技/中信特钢/兆易创新/蓝思科技/康泰生物/中海油服/亿纬锂能/三七互娱/中国长城/亿联网络

抱团股依旧,强者恒强,就是大跌跌了依旧是能占据A股的前1%,这就是所谓的核心资产。

从强度指数整体排行来看,5G高科技占据着绝大多数核心。112只高强度个股,科技独占50股,由此可见科技股的强势。大热之后,不知道后面到底有什么,我感觉现阶段应该低配科技了。

其实对于强度指数,在不了解个股基本面的时候,看强度指数就以猜的成分居多,其实对于股票好不好,到底能不能涨,就连我,都没有那么大的信心,有时候我也在思考强度指数的问题,关于强度指数,对于个股到底准不准,我不知道,强度最高的那90%-100%的那10%,其实我还是保留一定看法的,如果你作为一个马拉松选手,一段时间的领先,究竟能不能一直领先,我感觉还是保留一丝疑问。

对于我而言,如果要弱化自己的投资周期属性,并保证投资曲线的一定平滑性,在永不回撤的理论指导下,我选择自己着重分析的重点,落在70%-80%或者80-90%这之间,虽然股票买入后不是跌就是涨,但是这之间的涨跌,可能更平滑些,不如最终的那10%来的更剧烈,相比安全垫也可能更为厚实些。

多看少动,不要追涨,注重风险

三季报优质个股

泰格医药医药三季报利润5.28亿,增长幅度为66.12%。

沪电股份电子三季报利润预估8-9亿,增长幅度为109-135%

杰瑞股份油气三季报9.05亿,增长幅度为149.46%。

金科股份地产三季报利润36-40亿,增长幅度为64.28-82.53%。

天山股份水泥三季报利润11.81亿,增长幅度为54.29%。

宁德时代新能源三季报利润34.64亿,增长幅度45.65%

乐普医疗医药三季报利润16.12亿,增长幅度40.99%

宋城演艺文旅三季报利润12.7亿,增长幅度10.69%

恒生电子IT三季报利润8.04亿,增长幅度122.86%

东方财富券商三季报净利润13.95亿,增长74.13%

凯莱英CRO三季报净利润3.67亿,增长40.48%

平安银行银行三季报净利润236.21亿,增长15.47%

深南电路电子三季报净利润7.8--8.75亿,增长65-85%

上海莱士血站三季报净利润6.06亿,增长146.87%,

伟明环保环保三季报净利润7.45亿,增长29.05%

煌上煌食品三季报净利润2.12亿,增长25.33%

华新水泥水泥三季报净利润48.44亿,增长41.99%

片仔癀中药三季报净利润11.09亿,增长20.56%

祁连山水泥三季报净利润10.42亿,增长88.98%

趋势个股跟踪

上峰水泥/爆发指数5颗星

祁连山/爆发指数5颗星

凯莱英/爆发指数4颗星

乐普医疗/爆发指数4颗星

许继电气/爆发指数4颗星

宝钢包装/爆发指数4颗星

宋城演艺/爆发指数4颗星

杰瑞股份/爆发指数3颗星

涪陵电力/爆发指数3颗星

韵达股份/爆发指数3颗星

煌上煌/爆发指数3颗星

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