11.25评:风水轮流转,题材或焕发新春

市场综述:

上周五沪指跌0.63%,报收2885点;

深成指跌1.51%,报收9626点;

创业板指跌1.95%,报收1679点。

消息综述:

1、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》,《意见》要求,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平,保护能力有效提升。

2、26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。

3、证监会曹勇表示,监管部门在发行制度、再融资及并购重组方面实施了一系列重要改革举措,进一步释放鼓励上市公司并购重组的政策信号;目前上市公司分拆制度也已经对外完成征求意见,正在履行相应的程序,在不远的将来就可以和大家见面。

逻辑梳理:

>>>在MSCI预期的兑现以及年末资金面的紧张氛围下,这些白马是基金重仓股赎回压力非常大,短期筹码分歧较大,所以短期要注意规避,但是在港股美股化的进程下,核心资产的长牛必将越发明显。

>>>风水轮流转,机构偏好的定价权短期内在削弱,那么热钱有望接盘市场的活跃资金,兴风作浪。题材方向上,重点锚定好以超跌的低价中枢,知识产权以及数字货币为发散。其外,科技股的硬核逻辑并未改变,资金更多在于调仓换股,这里要重点关注5G的应用端(云游戏、传媒),春节贺岁档默默的从左侧走向右侧,这也是一个赔率较高的方向。

11.25评:风水轮流转,题材或焕发新春

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