马红漫:“科技+军工”持续大涨,原因在这!

昨天我们在节目当中提到,对于市场的考验来说,短期考验刚刚开始。但现在来看,昨天好像说的早了点,因为真正的考验应该是从今天正式开始,外部环境又出现一些不友好的迹象。

美国市场本身昨天是大幅度调整的,从单日的具体走势上来讲是下探之后略有回升,但毕竟出现了一些明显下调。从外部的环境来讲,今天A股理论上会承压,当然过去一两周大家也看到A股还挺强的,这到底怎么回事?我们今天看一看盘面的表现,短期的预测是没有人预测准的。

送一个小小的福利给大家,因为最近我们一直讲科技类的ETF,我觉得这是一个比较好的投资方式,因为科技类的公司您去做个股,确实专业性很强,不是专业出身,或者说真的要深入了解很难。而个股的风险是非常巨大的,在这种情况下,我们就建议大家可以配置科技类的ETF是比较好的一个方式。

大家在微信公众号财经马红漫的对话框输入“ETF”3个字母,我们把最近比较火的几个科技类、技术类的ETF指标发给大家,总体来讲通过这样一个布局可以相应的规避一些个股的风险,又能够享受到整个指数板块的空间和机会,大家可以做一个关注,至少是一个新的投资方向。

今天讲讲最近为什么科技板块持续不断的上涨,第一个点就是国家战略,这点毋庸置疑,不用再展开了。第二点其实比较重要,前段时间发了很多科创主题的基金,干的第一件事就是科创板打新股。当然有很多基金中了新股或者线下配售到的新股,然后高高兴兴的赚了一笔,但是二级市场交易他们参与不多,因为二级市场科创板估值还是太高了。

但科创主题基金从来没有说自己只买科创股。我在之前节目当中提到过,他们固然是要打科创板的新股,另一方面主板当中的科技创新概念也会参与。换句话说,这一波如果从短期的效益上来讲,第一个短期效应就是科创主题的基金,又杀到了科技创新的个股跟板块当中来,这是资金面的一个重要推动。

第二个重要推动大家知道时间点,9月份,大庆典马上要到了,科创当中的一个板块军工,本身就带有科技创新的逻辑和概念,所以军工也要做一个区分,军工概念当中也是有科技创新含义的,能够实质性突破的,这是资金层面。

第三个大的层面推动因素就是,我们出于各种安全的考虑,对于进口产品的替代需求是实质性的增长,其实跟外部环境变化有关系,所以大量原来要采购国外的东西,涉及到信息、数据、技术等等,未来会更多的倾向于国产的品牌和技术突破的产品,所以这是产业层面真正需求的增加。

这三个要素放在一起,军工科技是最近涨上去的一个主要原因。所以这一波推动因素有长期的国家战略,有短期的科创板上市带来的资金增长,也有中期的进口替代等等。但是也必须要提到,科技概念最大的一个风险问题就是,总体的行业当中个股的估值都是偏高的,百倍以上都属于很正常的,所以个股的风险也是不言而喻的。

我们很郑重地建议科技的配置是毋庸置疑的,但是怎么去配置,这是一个技术活,大家需要仔细去研究。配置ETF是一个比较好的建议。除此之外,各位还有什么样的建议?

马红漫:“科技+军工”持续大涨,原因在这!

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