“聪明钱”要转向了!跟不跟?

“聪明钱”要转向了!跟不跟?

不知道在座的各位看官有没有这样的感受:

最近几年,不仅中国的商品走出国门,我们的金融资产也越来越受到海外机构的喜爱,他们的“扫货”实力一点都不亚于咱们国内投资者。

在2015年底时,外资持股市值还差公募基金12376.85亿元,而到了今年3月底,境外机构与个人持有境内股票市值差额仅为2621.08亿元,二者差距越来越小!(数据来源:银河证券)

这不,眼下外资们又双叒叕要来了!

1800亿聪明钱来了!

北京时间5月14日上午5时,MSCI 5月半年度指数审议结果正式出炉。

MSCI宣布,将MSCI新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。与此同时,将26只中国A股纳入MSCI中国指数,其中18只为创业板成分股。本次调整将在5月28日收盘后生效。

“聪明钱”要转向了!跟不跟?

根据市场测算,此次有望带来1800亿左右的增量资金,后续两次还将带来3000亿左右资金,今年增量资金或将达到4800亿左右。

随着外资不断进场A股,跟着这些所谓的“聪明钱”投资也成为一种选择,但这样真的靠谱么?

“北上资金”到底是什么?

这轮A股相对于之前的上涨,媒体也好、股票论坛也好,有个词,高频出现——“北上资金”。

北上资金流入情况(亿元)

“聪明钱”要转向了!跟不跟?

而这所谓“北上资金”,最初源自沪港通、深港通。

我们把海外(香港)流入A股的资金,叫做北向资金;

而从内地流往港股的资金,叫南向资金。

考虑到香港是全球金融中心,外资云集。所以,北上资金,一度披上了神秘的、高大上的面纱,甚至被拜为“聪明的钱”。

之前就有看官问过我一个非常好的问题:

“A股底部时,北向资金都持续买入,而每次大跌,都看到北向资金大幅流出。那我们能不能看着北向资金的动向,来做A股呀?”

从历史经验来看,外资被誉为“聪明钱”绝非浪得虚名。

他们对国内资产的敏锐度以及大势的把握度都相当值得称道,而且外资很少冒进,更多地是把握较为确定的投资机会,而非博弈。

因此,跟着这些“聪明钱”不失为国内投资者可以进行的一种投资方法。

如何跟着聪明钱赚点钱?

那么,对于我们普通投资者来说,有没有省心省力的跟投方法?

当然有,“MSCI指数基金”就是个很不错的投资工具。

目前市场上已有不少MSCI主题基金,我大概统计了下:

“聪明钱”要转向了!跟不跟?

这些产品跟踪与A股“入摩”相关的指数,主要包括以下这4个长得很像的指数:

1、MSCI中国A股指数(718711)

目前378只成份股中,包含了已纳入和即将纳入MSCI的标的,其成分股均在沪股通和深股通的范围之内,是目前MSCI系列指数中投资范围广、代表性强、风格清晰的指数。

2、MSCI中国A股国际通指数

跟踪这个指数的产品最多,234只成份股与“入摩”的A股股票一一对应、完全一致,也因此能够更为精准的反映“入摩”行情。

3、MSCI中国A股国际指数

主要面向QFII/RQDII等外资机构提供投资中国A股的标准指数,全面反映目前已被纳入和即将被纳入的情形,是MSCI对于A股纳入的标准版本,目前成份股共计407只。

4、MSCI中国A股在岸实时指数

发布最早的MSCI指数,537只成份股包含已纳入和未来将纳入MSCI新兴市场指数的潜在A股股票,是未来外资流入的重要标的。

其实这4个指数大体上相差不是太大,但我个人对第2个指数,也就是“MSCI中国A股国际通指数”比较有好感。

因为其它3个指数的成分股范围都大于目前的“入摩名单”,只有这个指数与“入摩名单”相对应,且未来有新“入摩”企业的话也会实时更新,算是比较“专一”的指数~

而相关的基金比如“场外”的“招商MSCI中国A股A国际通”,成立时间相对比较早,目前规模也是所有跟踪该指数的基金中最大的。

但这只产品也只是纯粹跟踪指数,如果想要获得超额收益,就无法满足了。

而对于习惯“场内”交易的看官,本君还是建议考虑ETF,好处太多了就不罗嗦了,而且如果资金量大熟悉套利的话还能赚额外收益。

从今年以来的成交来看,“景顺长城MSCI中国A股国际通ETF”的成交额最多,场内成交活跃,流动性充足,能够较好应对买卖需求。

总而言之,北向资金的流向,可以作为参考。

但也不能把它作为唯一的风向标,盲目跟风,瞎送人头。

写到这里,突然想到前阵子网上,看到凌鹏的一段话,非常赞:

投资是科学和艺术的结合。

诸如经济周期、信贷周期、地产周期等更多接近科学,而情绪周期、行为模式更多接近艺术。

缺乏科学基础的艺术只是股评,而缺乏艺术的科学只是书生论剑、纸上谈兵。

两者结合,方为王道!

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