企业满产、订单攀升 光伏行业进入发展大周期 龙头标的浮出水面

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前跨年行情已经展开,宏观经济向好是股市最大的支撑,而流动性和市场情绪则对行情有所制约。高层会议研究2021年经济工作,提出需求侧结构性改革,激活大消费概念股。周三,市场延续震荡,酿酒、食品饮料等大消费板块连续3天领涨,芯片、半导体、通讯等科技股继续回调。预计科技股将延续调整,而大消费板块则成为近期行情的主心骨。市场高位震荡,建议投资者把握板块轮动机会,中线逢低关注有色及低估大蓝筹股,短线可关注可选消费(家电、汽车等)。

市场概览

国际市场

企业满产、订单攀升 光伏行业进入发展大周期 龙头标的浮出水面

北京时间17日凌晨,美股周三收盘涨跌不一,纳指创盘中与收盘历史最高纪录。美联储维持利率不变,上调经济增长与通胀预期。鲍威尔重申美国经济前景面临不确定性,称仍可扩大债券购买力度。美国国会仍在为年底前通过抗疫纾困刺激方案作最后的努力。

道指跌44.77点,或0.15%,报30154.54点;纳指涨63.13点,或0.50%,报12658.19点;标普500指数涨6.55点,或0.18%,报3701.17点。

A股市场

企业满产、订单攀升 光伏行业进入发展大周期 龙头标的浮出水面

周三,A股窄幅震荡,盘面分化严重。上证指数报收3366.98点,下跌0.01%;深成指报收13751.09点,下跌0.09%;创业板报收2760.64点,上涨0.06%。两市成交7010亿,与昨日成交量基本持平,两市合计38只个股涨停,71只跌停。

新闻速递

热点

1、发改委:研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展的政策措施;

2、探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。

宏观

1、商务部:中国已启动RCEP国内核准程序;

2、《市场准入负面清单(2020年版)》公布;

3、中国政府与非洲联盟签署共建“一带一路”合作规划;

4、银保监会多措施促进人身保险发展;

5、证监会姚前:将加强数字税理论研究和实践探索;

6、全国就业工作座谈会召开:研究制定“十四五”就业规划。

产经

1、农业农村部:前三季度我国牛奶产量同比增长8.1%

2、中基协:截至11月底我国私募基金规模达15.91万亿元;

3、我国5个新冠疫苗进行Ⅲ期临床试验,处于全球第一方阵;

4、中芯国际陷高层内斗,在A股收跌5.53%。

公告一览

利好

京蓝科技(000711):子公司联合体中标9554万元项目;

通鼎互联(002491):预中标中国电信集中采购项目;

埃夫特(688165):获得汽车生产商FCA集团下属子公司采购订单;

特发信息(000070):子公司与特殊机构客户签订6亿元军品采购框架协议;

海思科(002653):创新药HSK3486乳状注射液获药物临床试验批准;

龙大肉食(002726):拟在安达市投建安达生猪屠宰及肉制品深加工项目。

利空

大豪科技(603025):重大资产重组事项存在不确定性;

凯迪退(000939):公司股票终止上市并摘牌;

三峡新材(600293):实控人目前仍处于限制自由状态;

ST舍得(600702):天洋控股所持公司控股股东股权将被司法拍卖。

热点掘金

企业满产、订单攀升 光伏行业进入市场化发展大周期

自“2030年碳达峰”的目标划定以来,各大电力央企及国企都纷纷加大了新能源的开发力度。据统计,截至2020年12月,华能、国家电投、国家能源集团、中广核、大唐集团、华电集团、华润电力等在各自拟定的“十四五”新能源规划中,未来五年将新增约220GW 的新能源项目。其中国家电投已签约21GW+的新能源项目,并宣布将于2023 年提前实现在国内的“碳达峰”。

高层在气候雄心峰会上指出,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。新的气候目标意味着在未来的10年,年新增装机要超过7000万千瓦,相比过去5年的增长需要进一步提速,未来行业将进入市场化发展大周期。就光伏而言,光伏发电在过去十年成本下降了82%,我国已经可以实现绝大部分地区平价上网。预期未来30年光伏度电成本还能够下降70%,光伏将成为全球成本最低的能源之一。华金证券认为光伏行业在明年脱离补贴之后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。

相关标的

拓日新能(002218)光伏玻璃的生产线共计实现日熔量900T/D,光伏玻璃订单需求旺盛,目前公司玻璃在窑炉非维护时段均以连续、不中断方式生产。

京山轻机(000821)表示,公司全资子公司晟成光伏订单持续攀升,截至2020年10月末,晟成光伏在手订单金额约22.62亿元。

中环股份(002129)表示,目前产品产线均处于满产状态,月出货量超1.2GW,下游需求较为旺盛。

“豪掷”超150亿元 大基金等入股长鑫存储

中国首个自主研发的内存芯片项目获得资金支持。日前,更新后的工商信息显示,“大基金”二期、安徽国资、兆易创新及另一家朱一明实控企业、小米长江产业基金等机构入股长鑫存储母公司睿力集成电路有限公司。长鑫存储的最新一轮融资引入了多名合肥国资以外的投资人,融资价款达到156.50亿元。

依据TrendForce相关统计,预计到2021年四季度,长鑫存储投片量将达到8.5万片/月,届时或将成功超越南亚科技(7.1万片/月),虽与排名前三的厂商三星、SK海力士和美光在技术和产能方面均有差距,但逐步实现国产存储芯片的“0”突破。2020年三季度全球PC出货量8130万台,同比增长14.6%,由于远程学习、办公等,美国PC市场10年来最强劲的增长推动全球PC出货量的持续增长。华西证券分析指出,由于原厂没有明显大的供货策略调整或者大规模扩产,叠加需求的逐步复苏,预计2021年存储市场有望在上半年恢复增长,下半年重回繁荣。

相关标的

至纯科技(603690)高纯工艺系统已经切入一线用户,用户包括长鑫存储、海力士,三星,台积电等。

雅克科技(002409)High-K材料已获得长江存储、合肥长鑫、中芯国际、华虹等主流芯片制造商的订单。

晶瑞股份(300655)拟联合华虹半导体、长鑫存储等下游客户共同推进高端光刻胶产品研发和应用。

个股关注

金一文化(002721)

公司产品分为纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条、邮品及其他产品六大类。纯金制品为公司最主要的产品,最近三年占营业收入的75%以上;公司已开通金一文化、金一KINGONE、捷夫珠宝等抖音账号,并在抖音商铺中对公司黄金、珠宝类产品进行销售。短期消费股引发市场资金追捧,公司股价随板块异动,资金推动下仍有进一步上行的趋势。

乐凯胶片(600135)

收购收购乐凯医疗增厚业绩后,乐凯胶片逐步开拓医疗器械业务

。目前,公司医疗器械业务销售重心继续向高端市场转移,自有品牌占有率持续提高。全年开发乐凯品牌三甲医院32家,三乙医院12家。近期医药大板块受到资金关注,公司股价震荡后大涨,仍有继续冲高的空间。

今日交易提示

申购

华旺科技(605377)申购代码707377,发行价格18.63元/股,申购上限20000股,发行市盈率22.98倍。

法本信息(300925)申购代码300925,发行价格20.08元/股,申购上限9000股,发行市盈率28.86倍。

复牌

江苏银行

停牌

利安隆

来源:好股票

作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

免责声明和风险提示:本文是用户自行发布以及转载,不代表FX112任何观点,如有任何形式的转载请联系原作者。文章中的所有内容均不构成FX112任何的投资建议及意见、立场,请您根据自身评估做出理性决策。FX112仅提供网络存储空间服务,如文章侵犯到您的合法权利,请您联系FX112。