不简单!地天板的仁东,怎么理解?

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

周二市场探底回升,但热点却出乎大家的意料。

这是反弹的,是创业板,是军工,是光伏,是医疗服务,不是科技,也不是周期。

归根结底,还是1月15号年报预报将近,资金愿意追逐确定性的公司,而对弹性较大的科技和周期,这些暴力的品种,整体意愿不强。

晚间很多人讨论仁东控股,这个以33亿总成交量,排名周二两市第20名的纯庄股,媒体讨论多的无非是地天板,以及号称敢死队的佛山无影脚3.5亿博弈。

不过笔者认为,这种纯博弈确实难以把握,试问,在明知周三可能一字跌停板的情况下,周二参与的朋友,有没有想过怎么出的问题?

而仁东的成交龙虎榜显示,卖出的级别都是上亿的,这很明显是一些杠杆资金,不管怎么走,他们都是要出来的。

由于仁东市场人气极高,因此排除游资接盘的可能,但投资是投资预期差,如果周三市场的预期过于一致,则跟风的散步将会沦为刀俎上的鱼肉。

我的观点是,虽然我很痴迷、擅长抄底,但地天板的仁东们不确定性太大,不适合大部分人,包括我。

尤其是1月15号,各种不确定性到来之前~~~

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘跌0.06%,收报3367.23点;深成指小幅收涨0.52%,收报13763.31点;创业板指走势较强,收盘涨幅达到1.18%,收报2758.85点。两市合计成交7096亿元,行业板块涨跌互现,创业板无一股涨停。北向资金今日小幅净卖出3.5亿元。

下面是各板块主要的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

不简单!地天板的仁东,怎么理解?

各板块主要的估值

2、热点归纳与前瞻

周二热点回暖明显,早盘光伏、玻璃及新能源车率先异动;随后白酒,军工汽车等也较活跃;下午周期股有所回暖,券商和有色等异动;全天汽车、医药,军工领涨。

短期来看,由于1月15号是年报预披露截止时间,预计市场会更加的注重业绩,建议将思路切换到年报行情上来,重点跟踪军工、医药、光伏相对确定的方向,锁定创业板的反弹。

不简单!地天板的仁东,怎么理解?

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,短期旗形下跌的趋势已经突破,正演化成次高位横盘的形态。不过,考虑到3400点是重压力位,预计在接下来两天,会形成3340~3400区间震荡,在创业板率先突破之后,再选择方向向上,但大的格局还是围绕3400点分化反弹,普遍反弹可能要等到1月中旬以后。

不简单!地天板的仁东,怎么理解?

大盘预判

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,近期“新能源车”产业链牛股辈出,而由于年报将近,相对而言,刚上市的公司确定性更强。

近期,伴随着隔膜龙头突破千亿市值,整个锂电池产业链再次被追捧。

特斯拉将在国内推出入门SUV车型model Y,预计将于明年开始国产化量产,而业内认为国产电池厂商巨头宁德时代将出局,韩国的LG化学上位。

同时,有消息人士透露,韩国LG化学计划明年将在中国的电池产能提高一倍以上,以跟上美国客户特斯拉在中国市场的增长步伐。

相对而言,电池的负极材料行业集中度较高,成长性更加确定,跟踪关注打入韩国LG化学供应链的“锂电池负极”相关企业。

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