稀土埋伏成功,下一个是谁?

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

有人说,这一波周期股炒作像打地鼠,一会儿蹦出一个,但很快就缩回去,确实,从走势上看,除了有大宗商品支持的,铜和铝有延续性之外,大部分振幅还是比较大的。

所以,追涨就吃套,低吸埋伏才是王道。

我们这一波埋伏的稀土非常成功,那么,下一个稀土会是谁呢?

我认为,很可能是工程机械!

严格意义上讲,工程机械就是顺周期行业,但他跟资源不一样,更多的属于商品,所以,很多时候我们不会把它和资源联系在一起,但恰恰是这个时候,11月末到12月份的时候,我觉得工程机械适合埋伏。

理由是,去年以来,我们搞了改革,每年的这个时候,会下达来年的地方政府债的额度,而这些钱相当部分是用来投资基建,不管是老基建还是新基建,所以,工程机械作为基建当中的上游,往往会有事件驱动机会。

当然啦,稀土并没有完,所有的生产周期都还是在超预期,在业绩没有兑现之前,都不能说完。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘下跌0.34%,收报3402.82点;深成指下跌0.38%,收报13902.54点;创业板指下跌0.43%,收报2674.80点。两市合计成交8303亿元。行业板块涨少跌多,稀土永磁板块逆市走强。北向资金今日小幅净卖出1.37亿元。

下面是各板块主要的估值,总体看,估值略微偏高,但仍处合理区间。

稀土埋伏成功,下一个是谁?

各板块主要的估值

2、热点归纳与前瞻

周二热点分化,隔夜美股新能源车暴涨,早盘新能源车、锂电池、充电桩及燃料电池等,均有不俗表现,但仍然以分化为主;随后军工、次新、光伏等也比较活跃,但整体号召力欠佳;下午有色开始回暖,铜继续冲高,稀土尾盘爆发,市场人气较旺。

热点“涨价题材”洗盘,市场人气不减,稀土如期大涨,但并没有结束,继续跟踪稀土,民爆,氟化工、钛白粉等。适当跟踪煤炭、有色等大宗。

稀土埋伏成功,下一个是谁?

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看到,日K线级别虽然多头排列保持完好,但30分钟K线明显有进入震荡箱体的特征,关注11月10号,开盘价3389附近的支撑。

不过,由于指数投机氛围较好,日K线级别4阳加1阴,成交量再次逼近万亿,只要不快速吞掉周一的阳线,则更多的还是轻大盘重个股操作为主。

稀土埋伏成功,下一个是谁?

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

双龙观察发现,近期涨价题材轮番表现,先是大宗商品铜和铝,近期钛白粉,有机硅,六氟磷酸锂等也纷纷表现,周二稀土开始运动,由于人气较高,所以市场博弈比较充分,预计反复震荡之后还会走强。

我们看到周二率先涨停的是“轻稀土之王”的北方稀土,也是稀土当中市值最大的公司。

总结还是有用的,前段时间我们总结钛白粉的操作,发现行业头部公司一般率先上,如龙蟒佰利。而这次稀土的炒作,率先涨停的也是市值最大的北方稀土,说明在大资金主导市场的时代,头部公司的确定性更强!

所谓现有龙头,后有题材,预计涨价题材会以轮动的方式展现。

那么,接下来市场可能会往题材方向挖掘,由于资源价格不断的反弹,靠资源拆解回收的上市公司业绩也会快速回暖,而稀土拆解需要持牌经营,全国持牌的机构数量不超过20家,跟踪研究“进军稀土回收利用”的拆解类的上市公司。

对了,这波稀土我们预判的非常及时和准确,大家是不是来一波666或者点赞再看支持下?

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