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股债汇“三杀”,阿根廷崩了!

2019-08-13 17:58:30 38040

北京时间8月12日,阿根廷金融市场经历史上最黑暗的一天,股债汇市遭遇来势汹汹的“三杀”局面。

作为一个新兴大国,阿根廷主要股指在短短一小时里暴跌了三分之一,该国最大的银行股跌去了一半,阿根廷比索兑美元汇率狂泻36%!

01

股债汇“三杀”

阿根廷是一个饱经各种经济、金融灾难的国家,但凡教科书上写过的阿根廷就遭遇过,但周一这一幕在该国仍是前所未有。

阿根廷主要股指SP MERVAL收盘下跌38%,盘中最低跌至27450.34点,最大跌幅达到38.11%,一创史上最大单日跌幅。

同时,阿根廷在美上市的企业集体暴跌。截至收盘,加利西亚金融跌56%,GrupoSupervielle跌58.75%,PampaEnergia跌53.8%,LomaNegra跌56%,CentralPuerto跌56%,Macro银行跌52%。

信用违约掉期(CDS)的数据显示,阿根廷五年期主权债信用违约掉期一天内飙涨938个基点。

目前,阿根廷在未来五年发生债务违约的可能性当前为72%,明显高出上周五(8月9日)的49%。

另据路透社报道,阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,债券收益率则上涨了近3%。2017年发行的阿根廷100年期“世纪债券”价格跌27%,至54.66美分。

阿根廷比索兑美元汇率最低跌至62比索兑1美元,刷新历史纪录低点,较前值(45.25比索兑1美元)跌幅高达37%。

此后,阿根廷央行于8月12日动用5000万美元自有的外汇储备,为2018年9月份以来首次干预市场。阿根廷比索的跌幅也随之收窄,但仍大幅下跌。

02

导火线

阿根廷总统初选结果,成为引发阿根廷金融市场大动荡的导火索。

当地时间8月11日,阿根廷举行总统初选。此前,几乎所有的媒体和民调都认为,现任总统马克里(Mauricio Macri)可以获胜。但执政党竞选阵营的惨败结果出乎所有民调和媒体预料。

初选结果显示,现任总统马克里获得32%的票数,反对派费尔南德斯的得票率超过47%,领先15个百分点,赢得了初选的绝对胜利。

据了解,费尔南德斯提倡反紧缩政策(即宽松政策提出向退休人员提供免费药品,为普通工人提高工资等。

目前,市场担心,如果费尔南德斯当选,阿根提政府的预算可能会再度膨胀,从而危及IMF对于阿根廷的经济援助。

交易员们担心,这场选举是一个信号,表明该国可能会考虑回归货币和资本管制等政策。从而摆脱马克里对市场更为有利的头寸,于是毅然决然地按下“卖出键”。

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究其根本

归根到底,还是因为阿根廷国内经济和金融形势处于危机状态,高失业率、高通胀和高外债的局面仍没有明显改观。

2018年4月底以来,受美联储加息预期等内外因素影响,阿根廷比索急剧贬值。

马克里政府采取大幅加息、削减财赤、调整政府经济团队等措施,并同国际货币基金组织达成571亿美元备用贷款协议,金融经济形势逐渐趋于稳定。

马克里原本希望,最近经济复苏的曙光足以让阿根廷选民无视经济衰退和高达55%的通胀率,从而使其能够继续实施其自由市场改革议程。

而此次初选中左派的费尔南德斯获胜,导致市场担心,如果费尔南德斯当选,阿根提政府的预算可能会再度膨胀,从而危及IMF对于阿根廷的经济援助。

 

凯投宏观已经表示,国际货币基金组织可能在阿根廷大选前要求其重新理清债务结构。

美银美林也认为,阿根廷本币、股市及债市的抛售潮还没到停止的时刻。

 

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