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原油暴力拉升 日本央行本周压轴

2016-01-28 20:53:28 1233
摘要:应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价

周四(1月28日)凌晨的美联储利率决议虚惊一场,政策声明并未放出加息步伐放缓的明确信号,市场对此反应也较为平淡。美元算是“逃过一劫”,但机构认为多头仍不能掉以轻心。欧市盘初,国际油价异军突起,美国原油短线飙升收复32美元/桶关口,上方逼近关键阻力位,新一轮反弹风暴或即将来临。

美联储再度施展“太极推手” 平静背后美元仍不可大意

北京时间周四(1月28日)凌晨,美联储(FED)公布利率决议和政策声明,联储如期宣布维持利率不变。令投资者稍感意外的是,联储在声明中并未发出放缓加息步伐的信号,市场对此反应平淡。

联邦公开市场委员会(FOMC)在政策声明中称:“委员会正密切关注全球经济与金融发展,并评估其对就业市场和通胀的影响。”

声明同时也删除了12月声明中有关前景的风险处于“均衡”状态的表述,转而称正在评估全球经济和金融市场状况会对前景有何影响。

总体来看,美联储政策声明仍偏于鸽派。在声明过后,美国联邦基金利率市场反映的美联储三月加息概率由23%下滑至18%。

美国银行(Bank of America)经济学家Ethan Harris表示,1月份美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明偏向鸽派,声明中的两个重要调整是承认FOMC在“密切关注”全球经济和金融发展,另外关于FOMC对通胀将升至目标水平“有合理信心”的语句消失。

丹麦丹斯克银行(Danske)银行则称,美国联邦基金利率继续留在0.25-0.50%的区间,投票结果为一致通过,“声明内容的鸽派倾向符合我们先前的预期”。

美联储再度施展“太极推手”,市场对此反应也较为平淡。利率决议过后,美元指数小幅下滑,汇价跌破99关口,日内最低触及98.87.

技术上看,日线级别中,美元仍延续窄幅震荡格局,继续维持上升楔形,仍面临破位下行风险。MACD红色动能柱收缩殆尽,双向行将死叉,暗示多头能量趋弱。

虽然市场一片平静,机构却认为对于美元仍不能掉以轻心。澳新银行(ANZ)指出,声明总体上体现了在当前波动环境下,人们认为一家央行会采取的谨慎态度。但美联储并未偏离之前的信号,未来利率走向依然取决于即将公布的数据。

美银美林(BofA Merrill)认为,“美联储隔夜的声明令其仍有可能在3月升息,虽然本行并不抱此预期。这会令美元仍获得支撑,但美元不会大涨。自2015年末以来,美元的表现已经超过了利差原本应该推动的升势,美联储预期已经重新定价,不排除年内只升息一次的可能。”

该行表示,美元或许还会吸引部分避险买盘,但如果美国经济数据无法进一步上升的话会令美元易受攻击。但就目前看来,隔夜的美联储声明对市场的影响是十分温和的。

日内晚间,市场将迎来美国12月耐用品订单月率、美国上周季调后初请失业金人数和美国12月NAR季调后成屋签约销售指数月率三大数据,如果数据仍不足以令美国经济复苏前景改善,美元或面临进一步下行的压力。

油价短线飙升收复32关口“反向指标”这次真的要言中?

全球汇市风平浪静之际,大宗商品传来大消息。日内欧市盘初,国际原油加速上行,美国原油短线飙升收复32美元/桶关口,上方逼近关键阻力位。

接近欧市盘初,美国原油突破32关口,最高触及32.40美元/桶;布油收复34,一度上探至34.14美元/桶。

技术上看,小时线级别中,美国原油沿着之前的上行趋势线反弹,上方将面临短线的关键阻力32.60/32.85区域,突破这一区域有望打开新的上行空间。

隔夜精炼油库存大降也缓解了市场对于供应过剩的忧虑。美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据显示,截至1月22日当周,包括柴油和取暖油的精炼油库存减少405.7万桶,预测为减少193.8万桶,前值为减少102.5万桶。美国原油日均进口减少6.9万桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存减少77.1万桶。此外,美国上周原油日均产量环比下降1.4万桶至922.1万桶/日。

同时,利比亚局势紧张也对油价构成了支撑。外媒报道称,伊斯兰国(IS)武装分子上周四袭击了拉斯拉努夫港附近一处原油设施,大火足足烧了三天,被袭设施共有13个巨大油罐,其中至少5个油罐、约300万桶石油被毁。当地政府正评估损失。利比亚国家石油公司表示,该设施面临长期关闭的危险。加之,利比亚原油产量已经下降至40万桶/桶,不及2011年日产高峰期时的1/4。此次恐袭后,利比亚的原油产量恐遭锐减。

此外,外媒报道,俄罗斯石油管道垄断企业Transneft高管Nikolai Tokarev表示,俄罗斯官员已经决定,应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。这一言论无疑让市场看到了沙特和俄罗斯联手减产的曙光。

值得注意的是,就在本周,商品投资大鳄、素有“反向指标”之称的加特曼(Dennis Gartman)曾放言称做空原油已成过去,这次他可能真的要说对了。

加特曼周一接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时说道:“在当前这个价位,我想我不希望做空原油。很长一段时间以来我都非常看空原油,我想做空原油的时代已成为过去式。。。我认为油价可能已经见底。”

在过去几年中加特曼一直对油价持看空的观点。他在本月稍早油价位于32美元/桶时还声称油价尚未见底。

不过,上述基本面消息或暂时只能带来短线的利多影响,油市再平衡仍需等待。Aabed A. Al-Saadoun在最新的报告中指出,“因此市场需要一些时间才会再平衡。我们认为市场将在2016年开始平衡,而且对各种能源的需求将继续增加。”

日本央行明日压轴登场日元是否又会迎来“无妄之灾”?

本周五,日本央行(BOJ)将压轴登场公布利率决议,央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将举行记者会,美元/日元或迎来短线剧烈波动。

从目前来看,许多日本央行官员仍希望维持政策不变;他们认为在企业逐步提高价格,且经济温和复苏下,基本通胀趋势持续改善。

市场分析人士预计,黑田可能藉由暗示未来或有更多刺激举措的方式,试图继续保留对未来采取行动的预期。

进入新年以来,日元维持强劲升值势头。日内欧市盘中,美元/日元窄幅震荡于118.40/70附近,年内最低曾下探至116水平。

那么,如果日本央行意外扩大刺激,日元是否又会迎来“意外打压”?东方汇理(Amundi SA)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)指出,加大刺激只会放缓日元的上行脚步,而不会让其涨势逆转,部分原因在于日本央行能买的债券已经不多。

摩根大通驻东京日本市场研究主管Tohru Sasaki说:“我们认为额外的宽松措施不会对日元产生太大影响,这些举措难以像2014年那样让市场感到意外。”

野村证券(Nomura Securities)表态指出,作为日元空头,如果日本央行(BOJ)控制不住日元领先全球的涨势,就可能对经济复苏造成“不可挽回的伤害”。

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