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标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳

嘉盛集团首席分析师 黄俊 · 2019-12-11 04:33


标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳
  • 标普500指数自高点开始的回调时间短暂,仅持续了三个交易日,但以其自身标准而言,跌幅相当大,达2.7%。不过,股指于3065获撑,目前价格正再次于历史高点略下方盘整。除非有新的关税消息打压股市,否则,我们认为股指或攻入新高。但我们怀疑,特朗普是否想在新年来临之际将股市拉离高位。
  • 过去5个交易日,所有板块都保持上行,房地产、消费服务甚至能源板块领涨。
  • 在11个板块中,有6个板块交投于历史高点略下方,凸显出看涨趋势的强劲。


标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳

  • 鉴于该指数即将(或早晚)攻入新高,相对强势的观察名单将暂时聚焦于跑赢大盘的股票。
  • 下面的图表还包括了一些仅针对价格走势的观点,因此可能未考虑该股是否属于表现优异/表现不佳的板块。

标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳

万事达卡CFD/DFT (MA):在持续多年冲高行情背景下,其股价正交投于历史高点略下方,可能准备迎接新一轮看涨上破。一条长长的看涨K线标志着281.50点或为一个波段低点,于20和50天均线之间获撑。尽管近期交投清淡发出突破或不会立刻出现的警号,但鉴于258.51低点以来趋势强劲,我们倾向认为股价最终将突破上行。

  • 281.50上方仍倾向看涨。
  • 多头可等待股价上破293.69,或如果有信心最终将攻入新高的话,寻求于281.50上方低吸。
  • 若失守281.50,则警惕258.51-293.69更宽泛区间中的横盘修正,在重拾看涨动量前,这种情况将适合反趋势交易员。

标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳

NextEra Energy Inc CFD/DFT (NEE):其抛物线趋势仍在继续(看看90年代图表,你会明白我的意思),价格走势正考虑突破新高。自趋势线支撑位220反弹后,价格现正构筑一个看涨旗形,若落实,形态预测目标在248附近。

  • 趋势线上方保持看涨,不过我们倾向认为看涨旗形继续有效的前提是231支撑守住。
  • 交易员可等待突破牛旗,或若相信股价将重回趋势,可于盘整阶段入场。
  • 鉴于这是一条长线看涨趋势,上行目标或仍保持开放状态。不过也可考虑248附近牛旗目标。


标普500: 做多与做空 | 万事达卡, NextEra Energy, 麦当劳

麦当劳CFD/DFT: 尽管很爱汉堡,但我们在200下方对麦当劳股价看跌。6月至10月期间形成一个顶部形态后,价格跳空筑顶并继续交投于190附近预测目标下方。50天移动均线下穿200天移动均线,两条均线于38.2%斐波纳契水平和200整数位置构筑阻力。价格目前在200附近阻力群下方盘整,因此我们在等待股价下破或于看跌趋势线下方完成修正。

  • 200附近阻力群下方仍然看跌。
  • 尽管可能演变为一个看跌三角形,但同样也可能轻松回调进入趋势线/阻力群后见顶。因此,可考虑设置一个比较宽泛的止损位置,为头寸提供“喘息空间”。
  • 初始目标为187.55 低点,然后是180。

价格走势更新:

  • Advanced Micro Device CFD/DFT在跳空下穿支撑并突破上扬后,可能很难获得一个不错的入场价位。在形势更为清晰前(不过鉴于其长线趋势上行,我们将监控筑底可能性),暂时搁置该股。
  • United Technologies CFD/DFT回调观点已经验证,由于股价跌破144.35支撑位,回调程度超出预期。不过,价格于50天均线获撑,且下跌的交易日内成交量较低,表明下跌实际上是一抡回调。多头可等待上破149.81,也可考虑突破看跌通道。最终,我们希望至少看到日图出现看涨K线,因为K线迄今均看跌。
  • Apache Corp CFD/DFT: 鉴于开盘大幅跳空下行,可能只有此前已建仓,否则已失去入场机会。因此,尽管走向看法正确,但跳空缺口是个意外。该股仍在我们的看跌观察名单中,等待下一个入场机会,因此,持股价将探入新低观点的空头可能会考虑在22.19下方入场削弱小幅反弹。
  • Nisource CFD/DFT: 仍倾向看跌,不过自低点的回调已再度走高,关注潜在ABC调整(此外,鉴于小幅反弹的成交量较低,这也表明此为价格修正走势)。虽然现在说反弹已结束还为时过早,但昨天27阻力(以及38.2%斐波拉契位)下方的看跌K线令人鼓舞,空头应将该股保持在观察名单,等待看跌动量回归迹象。

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