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交通运输三季报基本面解密

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

投资脉搏 · 2019-11-16 23:51


昨天在大盘十分低迷的情况下,半导体板块龙头集体带起了节奏,有给整个低迷市场注入新活力的势头。

那么最近半导体与整个泛科技板块有什么基本面新动向呢?

我来简单介入分析下:

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

一、全球半导体销售额回暖,台积电10月销售额继续加速

根据WSTS数据显示截至2019年9月,全球半导体销售额正在温和回暖,为期两年的去库存周期已接近尾声。

从台股营收数据可以看到,晶圆代工与IC封测厂商单月营收增速已实现由负转正,10月数据显示增长进一步加速,全球高制程半导体产业复苏拐点有望加速到来。

最主要的增量来自于TWS耳机、手机等应用场景对于半导体芯片的应用不断提高,而消费电子领域的创新不断,再加上手机市场触底后的逐步复苏。

除了台积电以外,海外半导体龙头的Intel,SK海力士等最新财报更是诠释了半导体由于数据中心和消费电子的需求复苏带来的超预期。

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

二、国内三季度半导体、电子公司业绩密集报喜,有望继续延续景气趋势

此次2019Q3季报全部披露完毕后,电子板块中超预期的公司不在少数,在19Q3-20Q1,半导体板块都将有望迎来持续高增长,部分公司甚至有望持续同比加速增长。

同时中国大陆对半导体产业政策扶持力度、以及产业链加速国产替代的大趋势已定,当前时点我们建议把握中国大陆半导体优质标的的成长机遇。

中国集成成长性电路产线的建设周期将会集中在2019Q4释放。在投资周期中,能够充分享受本轮投资红利的是半导体设备公司。

另外消费端,对于消费电子板块,一方面,7月-11月上旬华为、三星、vivo、小米已经发布5G手机,至今年年底其他国产安卓阵营也将密集跟进5G手机。

目前手机头部阵营市场份额竞争十分白热化,长期来看,明年领导品牌有望批量供货5G版本机型,安卓阵营5G手机渗透率也有望快速提升,换机潮预期有望给板块注入“量能”活力。

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

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三、5G基站端明年仍能保持高确定性增长

截止2019年9月初,华为在全球范围内的累计5G基站出货量超过20万站,相较6月底新增5万站左右,其实从5月开始,华为的5G基站出货进度已有加速趋势,月出货量约在2.5~3万站左右。

截止11月1日,我国已经建设具备5G信号发射能力的基站8.6万座,移动商用套餐业已上市,紧随其后的应用市场的发展(终端出货、用户数量的增多)则显得尤为重要。

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

四、科技基金如何选择?

科技股的投资门槛相对较高,需要丰富的专业知识储备和产业链资源,去甄别公司的质地是否优秀,一般投资者并不具备鉴别科技股真伪的专业知识及资源。所以需要长期追踪科技基金选股择时能力,做出综合评估。

以下综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成季度红黑榜。

通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

行情低迷半导体却集体大涨,科技主题能否再次站上风口

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