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MBGMARKETS:超级星期四”再次来袭

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MBGMARKETS:黄金短期回调蓄力

布尔金融:沙特遇袭油价暴涨19%,市场最担忧什么?

布尔金融 · 2019-09-18 10:18


 

布尔金融综合报道,周末沙特石油心脏遇袭,出现有史以来最严重断供,500万桶/日产量受影响,布尔金融数据显示,周一油价高开暴涨19%,贵金属、股市等市场皆闻风而动,到底发生了什么?

 

【事件梳理】

 

沙特遇袭:9月14日,沙特阿美两个炼油厂遭无人机蓄意纵火

 

炼厂运作:受袭炼厂运作量大降40%,产油量减少500万桶/日

 

也门回应:14日也门胡塞武装称对袭击负责,16日警告再次袭击

 

美国回应:特朗普15日称已授权在必要时释放美国战略石油储备

 

油价暴涨:16日开盘布油涨19%,创1991年来最大单日涨幅

 

金银高开:16日早盘黄金高开拉涨近20美元,白银一度涨3%

 

关闭管道:沙特16日表示已关闭通往巴林的原油管道

 

复产成谜:沙特阿美恢复生产至正常产油水平可能需要几个月

 

推迟IPO:   沙特阿美表示正在考虑是否推迟沙特阿美 IPO计划

 

武器来源:16日多国表示,袭击武器或许来自伊朗

 

沙特回应:沙特表示石油生产商可利用库存来抵消部分减产

 

产量恢复:17日凌晨消息人士称沙特40%的产量已恢复

 

发布会:沙特能源大臣阿齐兹将在18日01:00召开新闻发布会

 

装载延迟:沙特阿美17日告知客户,部分10月原油装载可能延迟

 

 

【精选分析】

 

▶ 油价周一收涨近15%后还会继续涨吗?此次沙特遇袭只是短期利好还有油价起飞的节点?

 

部分投行认为此次袭击可能只会给油价带来暂时波动。丹斯克银行指出,沙特的主要出口国美国、日本、中国和韩国都有大量战略储备石油,可暂时填补石油供应缺口;且沙特还有一部分闲置产能,可在生产受干扰时使用。(油价只会获得短暂提振)

 

 

 

高盛的能源团队依据2018年美国限制伊朗原油出口和2011年利比亚原油生产遭受损失的先例,做出以下四种预测(油价后市走向有四种结果):

 

若只停产一周,油价在一周之内的最终涨幅可能只有3-5美元;

 

若停产2-6周,油价将波动5-14美元/桶;

 

若停产时间超过6周,布油将很快涨至75美元;

 

若减产400万桶/日超过3个月,油价将涨超75美元,同时刺激需求端做出反应。

 

 

 

还有更加激进的看法认为油价将涨至100美元/桶。据路透,Rapidan Energy的Robert McNally表示,如果供应遇阻持续七天,原油价格将至少上涨15-20美元/桶,若持续30天,油价将涨至三位数。(沙特遇袭重创供应,油价100美元梦魇或重现)

 

▶ 除油价外,沙特遇袭事件会给其他市场带来何种影响?

 

黄金迎来上涨契机:交易平台Oanda表示,沙特石油设施遭到攻击刺激市场对避险资产的需求,本周各大央行若采取降息对黄金来说也是一个好兆头。如果紧张局势持续升级,或中东地区完全陷入敌对状态,金价可能很快就会触及1600美元/盎司。(当这场“史诗级”油市危机撞上“超级星期四”,黄金多头爆发日可能要来了)

 

 

 

新兴市场货币面临压力。虽然俄罗斯卢布、哥伦比亚比索和墨西哥元等货币受益于油价上涨,但其他新兴市场货币却受到了冲击,其中数印度卢比兑美元跌幅最大。且避险情绪升温下,一些新兴市场国家可能面临双重压力。在亚洲,对风险最敏感的货币是印度卢比、印尼卢比和菲律宾比索。(石油价格飙升,新兴市场将作何反应?)

 

 

 

股市会受到不利影响吗?油价上涨能够提振能源行业利润和就业,但是涨幅过大可能会使作为美国经济关键支柱的消费者支出受到损害。不过摩根大通分析师的模型显示,只有当油价升至每桶80-85美元的水平时,标普500指数才会开始呈现负面影响。(油价起码要涨到80美元才会对美股不利)

 

▶ 沙特遇袭暴露出来的这几大风险点交易员不得不防

 

首先是中东不稳定风险的溢价。全球宏观对冲基金经理付鹏指出,遇袭的Abqaiq是沙特最核心的资产,安全防御等级也是最高的,但如今单凭胡塞的无人机袭击就有能力对沙特的核心基础设施进行系统进行破坏和打击,这意味着全球能源供应已处于危险和不确定之中。RBC Capital也指出,战争威胁对石油市场“不再是假设”(石油心脏遭遇恐怖袭击下 交易者真正关注的核心是什么? )

 

 

 

若油市断供持续,将造成全球经济大乱。分析指出,原油价格暴涨,意味着全球资源、商品和通胀价格水位快速上浮。如果油价暴涨超过80美元并且持续下去,美国经济陷入衰退也将不再会有人怀疑。(沙特油田遇袭,天下大乱在即)

 

 

 

欧佩克油市主导地位也受到威胁。石化咨询公司安迅思(ICIS)指出,沙特遇袭、利比亚陷入动荡、伊朗在美国制裁下痛苦不堪,欧佩克应对未来巨变的能力已严重受损。随着欧佩克在市场的份额跌至三分之一以下,有迹象表明欧佩克在全球的重要性正在减弱。

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