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KVB昆仑国际:黄金基金撤资达5.18亿,耶伦今晚证词能否一救?

2018-05-11 17:12:59KVB昆仑国际 lv Created with Sketch.
  行情回顾:

  国际现货黄金周三亚市开于1225.48美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1232.81美元/盎司后下转盘整。欧市金价延续盘整走势,跌势有所加剧,录得日内低点1221.16美元/盎司后反弹。美市金价依然窄幅波动,涨跌不定,但仍以跌势为主,最终收于1224.72美元/盎司,跌至0.76美金,跌幅为0.06%。

  国际现货黄金周三受日线5日均线打压下挫,而美元兑一篮子货币则升至14年高位,延长近一周的涨幅。自上周特朗普当选美国总统后,受债券收益率上涨和风险情绪回归的影响,短暂反弹后的黄金一直大幅下挫,跌下了超过100美元。日内公布的美国数据偏弱,PPI不及市场预期,显示通胀压力依然温和;10月工业产出于前月持平,表现不及市场预期。但总体数据对黄金的支撑却不明显。

  美国劳工部周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

  美联储周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

  全球最大的黄金基金组织SPDR持仓情况:

  截止至2016年11月17日黄金ETF持仓量为926.26吨,与上一交易日对比减持1.19吨。

  


  后市展望:

  彭博最新数据显示,从11月1日至14日,投资者从最大黄金上市交易基金 (ETF)SPDR Gold Shares共撤资高达5.18亿美元。这不仅比上个月同期的资金净流出额高了逾一倍,还创下了今年8月以来最高水平。而在截至11月14日的前三个交易日中,所有彭博追踪的全球黄金ETF的持有量均创下2013年以来的最大3日降幅。

  黄金ETF受黄金价格的影响很大。其次,黄金ETF持仓量的变化对金价的影响是一种传导效应的体现,而非直接作用于黄金价格之上。ETF在被动追踪金价走势的同时,当市场投资情绪达到一致时,其额外的购买压力也可以转换成对实物黄金的需求,从而传导在黄金价格走势上。因此,黄金ETF持仓的增加或减少,一般意味着对当前市场的判断是做多还是做空的看法。

  黄金ETF持仓量与黄金价格之间的关系是正相关关系。由于ETF基金公司也是根据国际黄金市场走势,全世界范围内国际的财经日历和政策,以及黄金未来走势风险评估和预判后,进行的实物黄金增持或者减持。由于ETF基金公司影响力巨大,因此其持仓量的波动,也间接影响到了黄金价格的走势。

  汇丰银行在周三发布的报告中称,在黄金价格接近1200美元/盎司附近时,抄底者涌入,黄金的实物需求增多,这将有可能缓解黄金的进一步下跌。该行还指出,印度黄金进口比一年前增加了35亿美元。在印度和中国当地的高黄金升水对金价是正面的支撑,但并不意味着马上产生进口需求。

  今日关注:

  日内需关注的数据类较多,除了通胀数据之外,北京时间晚上11点美联储主席耶伦的讲话自然是投资者关注的重点,市场更希望能听到耶伦对12月加息和特朗普当选总统的看法。

  


  黄金技术分析:

  周三黄金价格继续维持在1220-1233之间内震荡,美指破百创今年新高,黄金承压,不过跌幅有限,最终日线以一根上下影线较长的十字星线收盘。当前黄金日线方面布林带由前期张口逐渐放缓有缩口的趋势,在经过探底之后K线逐渐回归布林带之内,但上方短期内仍受5日均线的一线压制,如果能有效突破,黄金的反弹还将延续,反之承压于均线继续走弱。日内而言,我们将继续关注1232一线的压制位,进一步阻力在1242,下方1220-1215为短期支撑位。今晚我们将重点留意美联储主席耶伦的讲话,届时若暗示美联储加息路径不变,美元或将再次上扬,黄金价格或将继续承压下挫。

  


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