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华夏股市英雄联盟马长江年内最后一个做多窗口

2019-11-04 03:11:24股票配资咨询 lv Created with Sketch.

华夏股市英雄联盟马长江监管10月政策预期和经济预期陷入冰点,华夏股市英雄联盟马长江指出,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,华夏股市英雄联盟马长江正规怎么样而11月市场进入预期见底后政策的空窗期和外围风险的真空期,而持续加速的资本市场改革将不断超市场预期。企业盈利增速见底已经初现,明年一季度经济底部预期明朗。

  增量流动性决定了当前行情方向和节奏,外资流入将驱动年内最后一波月度级别反弹至11月底 MSCI扩容生效。北上长线资金6月以来在2800上下重新增配A股,8月以来加快净流入,基本确定了市场长期底部区域。阶段性走强的人民币为主动配置型外资提供了比5月/8月两次纳入更好的市场环境。

  华夏股市英雄联盟马长江预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率持续至11月底MSCI扩容生效,是年内最后一个做多窗口。配置上延续9月末以来对低估值且受益于经济企稳品种的推荐,重点关注银行、家电和汽车。

①季节规律:A股每年都有春季行情,启动时间从11月中到次年2月初。参考历史,这次可能先拓宽两个月来的回撤空间后再向上。

  ②牛市节奏:市场仍处于牛市3浪上涨初期的折返跑蓄势阶段,向上突破需要基本面和政策面向好,岁末年初是个窗口期。

  ③折返跑是布局期,展望牛市主升浪,科技和券商有望成为主导产业,低估值高股息的银行先搭台。

在当前市场回调反映中国短期滞涨的不利条件下,10月持续推荐的低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业将持续占优。在企业盈利出现边际改善的条件下,中信建投证券预期企业盈利触底并不远,经济活动虽然还在下降,但是根据此前分析,盈利触底改善之后,企业的自发性投资活动将逐步增加,经济弱复苏可期。 因此,建议投资者继续持有低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业,推荐家电、建筑、券商等行业;从布局明年的角度来看,建议投资者布局以科技50和消费50为代表的两条主线。

华夏股市英雄联盟马长江市场结构:周五A股的上涨结构体现了投资者对地产竣工改善的预期,市场在半个月的震荡徘徊中找到了主线。 资金面:10月外资再度呈现“逆势”特征,内外资观点分化,外资乐观些。 企业盈利:财新PMI创年内新高,与官方PMI显著背离,历史上库存周期和科技周期位置相似的2012年底也出现过类似数据分化。 行业比较:家电高ROE+业绩增速逐季回升,建材、汽车等业绩拐点初现。 通胀担忧:市场担心CPI下压A股的逻辑推演不顺畅,无需过度担忧。11月A股上行概率或大于下行,战术上继续关注家电汽车银行(行业性配置机会)&机械电力设备(个股精选)。

华夏股市英雄联盟马长江11月以结构性行情为主,静候新一轮催化剂 进入11月,短期内市场缺乏明显的催化,市场仍以结构性行情为主。需要静候新一轮行情的催化剂。三季报公布完毕,各行业业绩基本符合预期。短期内,CPI居高不下,货币政策取向于谨慎,市场利率快速上行。由于前期浮盈较多,绝对收益型产品有较强的减持动力。重要股东减持规模较大,年底到明年初迎来解禁高峰。好在11月MSCI再一次扩容,北上资金充当“稳定器”的作用。经济数据贺盈利数据仍相对一般,把握细分景气改善的方向,布局2020年高景气周期成为当下的较优选择。 第一,布局科技跨年行情可期;第二,低估值地产建筑;第三,券商+金融科技;第四,医疗保健。

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