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丰杰资本张峰岳:国际黄金上破1550、白银大涨4%

2019-09-04 11:29:41丰杰资本 lv Created with Sketch.
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周二,黄金日内连破两个关口,最高上达1549.61美元/盎司。COMEX期银率先上破19美元,随后现货白银也怒破19大关,涨幅逾4%;与此同时,现货铂金升破950美元关口,刷两年新高。
 
在欧佩克增产消息、贸易问题及疲软的经济数据三重利空夹击下,原油受重挫。WTI原油一度跌超4%,刷新8月9日以来新低,随后收复部分失地;布油也一度跌破58关口。
 
汇市也出现大行情,近一周“躺赢”的美元结束六连涨,一度跌破99整数关口。脱欧持续发酵,英镑一度跌破1.20生命线,刷新2016年10月以来新低;随后短线冲高收复日内跌幅,日内波动逾两百点。作为避险货币的日元获青睐,美元兑日元跌破106关口。
 
【热点狙击】
 
①制造业数据跌破荣枯线衰退风险凸显 而这一官员还在泼冷水?
 
离美联储9月决议仅剩两周时间,市场关于降息的讨论空前火热。一方面,近期公布的美国经济数据大多呈现出衰退的迹象,疲弱的数据推高了市场对美联储9月决议的降息预期。昨日公布的美国8月ISM制造业PMI为49.1,不及预期值51.1和前值51.2。这一数据为2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线;根据 IHS Markit 的数据,这是 2009 年 9 月来首次低于中性 50.0 门坎。任何低于 50 的读数都表示收缩。
 
制造业数据往往被视为判断经济衰退的指标之一,数据公布后,美国联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率从上周五的0%大幅攀升至10%。当前市场押注9月降息的概率达90%以上。
 
然而另一方面,美联储内部分歧仍存。昨日,FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦再次放出鹰派言论。他表示美国经济表现相当良性;若美国经济风险落地,美联储应该采取激进的降息,但现在的情况并非如此。
 
他承认美国经济衰退的风险升高,但坚持认为,大多数经济预测和金融市场指标都指向持续增长,而不是即将到来的衰退。值得注意的是,罗森格伦为7月决议上投反对票的两名票委之一,对宽松政策一直持谨慎态度。
 
②英镑再抢流量 后市恐凶多吉少
 
英镑昨日的走势和脱欧局势一样难以看清。周二,英镑兑美元跌破1.20关口,最低跌至1.1970,刷新2016年10月以来新低;随后短线大幅上扬,英镑兑美元一度上破1.21关口,收复所有失地。
 
英镑的过山车行情和无协议脱欧的风险紧密相连。昨日早些时候约翰逊政府官员再度喊话称将在10月31日脱欧。而反对无协议脱欧的工党领袖科尔宾、前财政大臣哈蒙德等“反叛”议员均力图阻止无协议脱欧,希望提前大选,并表示时机成熟时会发起不信任投票。
 
然而,晚些时候传来了一则重磅消息:英国议会通过了由议员掌控议会时间以阻止无协议脱欧的动议,踏出了阻止首相约翰逊无协议脱欧的一步,英镑闻讯暴涨。
 
展望后市,英镑或凶多吉少。如果英国提前举行大选,约翰逊的党派面临失利大选的风险,英镑可能进一步下跌。最好的情况是英国能在10月17-18日欧盟峰会前敲定修订版脱欧协议,英镑有望展开持续反弹之路,然而由于议会休会在即,留给“反叛”议员的时间不多了,这一可能性不大。
 
③白银、债券打得火热 避险情绪抵达顶峰
 
昨日,在制造业数据爆冷、脱欧局势未明等推动下,避险情绪再度升温。昨日白银强势上涨,日内涨幅超4%,最高上达19.31美元/盎司。COMEX期银涨幅更达5%,刷新近三年高位。Kitco分析师认为,当前金银比表明白银还有很大上行空间,本周白银的表现或超过黄金。
 
与此同时,多国债券收益率创历史新低,德国十年期国债收益率跌至历史新低的-0.729%;英国10年、20年和30年国债收益率均跌至纪录低点,分别报0.38%、0.773%和0.879%;意大利十年期国债收益率触及纪录新低的0.924%。美国10年期国债收益率也跌至1.441%,为2016年7月以来最低。
 
花旗分析师认为,市场避险情绪在8月底和9月初触及高位,这通常导致日元和黄金等避险资产的价格上涨,另一方面,这也体现出季节流动性短缺的影响。不过深入9月,避险情绪通常会有所消退,这令风险情绪、收益率和汇率都会同步走高。

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