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白马金融证券-美国经济衰退风险高企

2019-08-13 10:49:53白马金融证券 lv Created with Sketch.
白马金融证券资讯,大庆油田与华为成立云数据中心。昨天,据证券时报报道,大庆油田高性能计算云数据中心签约暨揭牌仪式在大庆举行,大庆油田与华为签约成立大庆油田高性能计算云数据中心。

科创板成百元股集中营。今天早上,据证券日报显示,因为受到多重因素的影响,科创板成为了百元股聚集地。对投资者而言,需要理性看待,不盲目跟进;对于证券市场来说,需要对科创板采取适当性管理制度。
 
A股或处于良好战略投资阶段。今天早上,据中国证券报报道,分析人士表示,从国内政策以及A股国际化道路来讲,当前A股处于一个非常好的战略投资阶段,市场下行空间有限,而且上行空间大于下行风险。
 
【行情回顾】
 
美国经济数据欠佳。上周,美国公布的经济数据好坏参半。美国至8月3日当周初请失业金人数低于市场预期,利好美元指数。不过,美国7月ISM非制造业PMI指数刷新三年多的最低水平,美指承压。
 
美债收益率大跌。整体来看,美国经济状况正在走弱,这拖累了美债收益率,美国10年期国债收益率连续下滑。而3个月期和10年期国债收益率出现倒挂。受这些因素的影响,市场对美联储降息预期升温。
 
特朗普呼吁美联储降息。在是否降息的问题上,美联储官员布拉德、戴利的态度温和偏鹰, 表示9月份是否降息,得看经济的发展状况。不过,美联储的态度让美国总统特朗普很不满意。特朗普多次重申美联储应该立即停止量化紧缩政策,并且应该更大幅、更快下调利率。与特朗普同一战线的白宫贸易顾问纳瓦罗,认为美联储应该在年底前再降息75个基点或100个基点。综合周内行情来看,美指下跌50多点。
 
欧元区经济数据疲软。美指走弱,欧元兑美元获得支撑,在触及最高点1.1249之后,该货币对就一直在高位徘徊。虽然欧元走强,但是欧洲经济仍然面临下行风险。欧元区8月Sentix投资者信心指数刷新近5年新低。另外,欧元区、德国7月服务业PMI数据都低于预期。德国6月工业产出也大幅下降。
 
欧央行重启QE可能性不大。尽管经济疲软,但是欧洲央行管委诺沃特尼认为不需要重启QE。分析指出,如果欧洲央行决定降息并且重启购债计划,对欧元区经济的弊大于利。央行的悲观论调可能会令消费者信心进一步减弱。
 
英国将如期离开欧盟。接着来关注英国。英国外交大臣拉布表示,无论有没有脱欧协议,英国将在10月31日离开欧盟。市场对英国10月无协议脱欧的预期大幅加强,对英国央行年内的降息预期更是达到历史新高55.6%。或受这些因素的影响,英镑兑美元开启下行走势,到了今早跌至低点1.2016。
 
新西兰联储降息50个基点。新西兰联储引领了本周的降息潮。该联储把利率下调了50个基点,降到纪录新低的1%。该联储的鸽派举动让市场意外,纽元兑美元下挫近180点,刷新2009年以来新低。新西兰联储主席奥尔表示,仍有进一步采取行动的可能性。
 
黄金在1500关口徘徊。上周黄金涨势如虹,最高上扬到1510.15美元每盎司,周内上涨了50多美元。全球央行的宽松预期、继续扩大的负收益债券规模、全球紧张的贸易局势,以及来自央行和投机者的购金行动是支撑金价走高的主要因素。
 
白银涨超4%。同样,受全球市场避险情绪升温的影响,白银的上涨势头也非常强劲。白银从周三开始发力,上破17关口,虽然盘中有所回调,不过随后就抹平了跌势,周内涨幅达到4.54%。
 
欧佩克+欲推升油价。最后来看看油市。美国EIA原油库存意外增加238.5万桶,使得美油下滑到50.51美元每桶。针对当前低迷的油价,OPEC+关键国家致力于采取一切措施来维持油市平衡。阿联酋能源部长强调,欧佩克+将维持较高的减产执行率。与此同时,沙特计划将8月原油日出口量维持在低于700万桶,而日产量低于1000万桶。综合周内行情来看,美油呈“V”型走势,跌幅接近2%。
 
股市方面,上周五,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了0.66%,纳斯达克指数的跌幅为1.00%,道琼斯指数下跌了0.34%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌幅度不大,上证综指上涨了0.26%,深证成指的涨幅为0.25%,香港恒生指数下跌了0.27%。
 
内盘期货方面,黑色系和有色金属涨跌互现,沪镍上涨了1.24%,焦炭的跌幅为1.02%,铁矿石下跌了3.49%。能源化工板块一片飘红,原油上涨了2.22%,乙二醇上涨了2.24%,沥青涨幅为2.67%。农产品方面多数上扬,豆油上涨了1.42%,苹果上涨了1.55%,白糖的涨幅为2.73%。
 
【风险预警】
 
美国经济衰退风险高企,9月降息预期升温。在全球经贸紧张局势加剧、经济不确定性增加的情况下,有经济学家预估,美国经济将在2021年进入衰退。此外,美国近期疲弱的经济数据也为未来进一步宽松提供了可能。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,交易员们预计,美联储在9月会议上降息的可能性为100%。联邦基金期货显示,降息50个基点的可能性为16.5%。
 
金价争夺千五关口,机构仍然看涨。 在全球经济下行压力加大、货币政策再宽松和部分央行去美元化、增持黄金储备等因素的推动下,机构称黄金利好并未出尽,后市仍然看涨。高盛指出,如果市场对全球经济增长的担忧继续,那么基金经理们会在投资组合里大量配置黄金ETF,金价将被进一步推高,1500美元每盎司的价格水平或许只是一个开始,未来6个月金价有望涨到1600美元。美银美林则认为,未来两年黄金有望涨至2000美元每盎司。
 
多重因素施压,欧元或震荡走弱。东京三菱日联银行讨论了欧元兑美元的前景,认为该货币对将在1.0501到1.1350区间震荡。分析师指出,欧洲央行可能重启量化宽松,9月会议最多降息25个点以及实施分层准备金制度,都可能限制欧元走强。而在10月末,无协议脱欧风险的担忧将进一步施压欧元,这些因素都将助力美元。因此,该机构维持看跌欧元兑美元的观点。就本周而言,暂时来看没有明显的风险事件,预期汇价将主因受经济数据影响而波动,整体上维持看跌。

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