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黄金创新高!KARINDA平台提醒您关注美国CPI数据

2019-08-13 09:44:53港币汇率资讯专栏 lv Created with Sketch.
KARINDA平台消息,周二(8月13日)现货黄金窄幅震荡后短线走高,现报1515.43美元,涨幅0.3%。
 
KARINDA平台指出上一交易日因美股连续两个交易日下跌叠加国际贸易紧张局势持续,这使得黄金一度触及1520美元关口,这个位置是黄金的中长期多空分水岭,明确站上将很快测试1550美元一线。
 
同时黄金ETF持仓创出了两年最高水平也进一步支撑金价。日内关注美国公布的7月CPI数据,作为观测美国通胀的关键指标,这对于美联储降息预期将产生直接影响,从而影响金价走势。
 
同时市场还需关注欧洲的经济数据,尤其是在当前欧洲收益率持续下降和全球负收益资产持续增加的情况下。
 
 
美股二连跌黄金触及1520美元关口,明确站上这一点位料测试1550关口
 
美股周一收跌,道指失守26000关口,连续两个交易日下跌,因国际贸易紧张情绪。
 
对此摩根士丹利首席美国股市策略师Mike Wilson表示,空头仍然活力十足;我们认为,上周标普500指数未能向上突破,证实我们仍然处在周期性熊市中。
 
市场人士认为强势美元对于股市的负面作用是显而易见的。Hedgeye的研究主管Daryl Jones表示,不需要见到美国经济衰退,股市就可能下滑20-25%。他指出,唯一可能解救股市的,或许是美联储推出比预期更多的降息。
 
受美股下跌和美元走弱影响,现货黄金续刷逾6年高点至1520美元一线,这个位置同时也是2011年黄金自历史高点1921.18美元回落后一个较为关键的支撑位。
 
KARINDA平台提示,1520美元一线作为中长期的一个多空分水岭,一旦站上则意味着黄金将进一步开启上行走势,为黄金中期上涨的行情奠定基调,料黄金将很快测试1921.48-1046.40的50%分位于1550美元附近。如果美联储迫于市场压力进一步降息,可能会进一步施压美元提振金价。
 
 
美债收益率曲线倒挂程度加剧,美国经济衰退预期进一步深化
 
除了美股下跌外,10年期美债收益率大幅下跌,最低触及1.633%关口,令市场担忧美国经济面临衰退风险,这也在一定程度上支撑金价。
 
KARINDA平台显示,过去两周10年期美国国债收益率累计跌幅超过15%,收益率水平创2016年11月以来的新低,10年期国债收益率一度较3个月短期国债收益率低出40个基点,利率倒挂幅度创2007年以来最高。
 
预计美国在12个月内陷入经济衰退的概率为55%,为2007年3月以来的最高概率。同时预计预计美国在未来1-2年内陷入经济衰退的概率为67%,也是2007年3月以来的最高概率。
 
美银美林预测相对保守,该机构的模型显示,在未来12个月美国经济衰退的可能性为20%。但是该投行表示,从主观上,大量数据和事件使得他们相信这一可能性更接近三分之一。
 
而美联储方面也对美国经济衰退的可能性提出了预警。根据纽约联储的计算,美国未来12个月发生经济衰退的概率为32.88%,较一年前的12.51%显著上升,并且高于今年5月的29.62%。这一概率超过30%后往往衰退会随之而来。
 
克利夫兰联储根据收益率曲线计算出的衰退可能性更加令人担忧,这一概率在今年6月飙升至40%以上,远高于一年前的14%。过去这一数字超过40%后都发生了经济衰退;
 
KARINDA平台提示,鉴于衰退概率分别突破上述30%和40%的关键水平,美国在2020年第二季度前后发生经济衰退的概率很高,作为市场观测美国经济衰退的重要依据,近期市场对于收益率曲线倒挂的关注度将会明显上升。此前美国10年期债券收益率一度跌破1.6%关口,如果近期进一步跌破这一数值可能会引发市场的连锁反应。

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