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外汇期权:港元拆息走势分歧,隔夜掉头回落惟一个月续升至九周高位

2019-03-14 10:04:14外汇期权专栏 lv Created with Sketch.
外汇期权:港元拆息走势分歧,隔夜掉头回落惟一个月续升至九周高位
尽管港元汇价依然疲弱,香港港元拆息周二走势分歧,隔夜拆息跳涨一日后掉头回落,一个月拆息则续升至九周高位。
隔夜拆息回吐逾10个基点至0.59339%,与美元LIBOR息差返回179个基点。三个月拆息亦回落至1.66464%,与美元LIBOR息差约93个基点。
一个月拆息报1.43429%,为自1月9日以来高位,与美元LIBOR息差由108个基点扩至106个基点。
港元与美元保持较大的拆息息差,引发市场套息活动,推低港元汇价。港元兑美元于周一纽约交易时段多次触及7.85的弱方兑换保证水平,惟金管局自上周五以来暂未需要再度入市承接港元卖盘。
本地时间12:42,港元汇价报7.8498,上日收报7.85。
港元在上周五的伦敦及纽约交易时段触发了联系汇率机制下7.85兑1美元的弱方兑换保证,金管局遂向市场沽出美元、买入总值15.07亿的港元,导致银行体系总结余将于3月12日下降至748.02亿港元。
华侨银行最新评论指出,由于上周五的干预(金管局入市)规模十分温和,该行预计港元将继续受压于强美元及港美息差因素,并在本周继续间歇地触碰弱方兑换保证水平。然而,由于套利交易者十分审慎,短期内的干预料仍维持温和的规模,因此维持银行业总结余在未来数月将保持在500亿港元以上水平的观点。

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