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在线学习交易

2018-12-17 14:15:34在线课堂栏目 lv Created with Sketch.
评估交易风险是任何行业在规划业务时所面临的最大挑战之一。把注意力集中在一个被这些大人物诱惑的重大交易机会的潜在利润上,要比计算一个错误的转弯可能引发的潜在损失容易得多。
这是很多错误发生的地方,因为不管交易规模大小,如果计算不准确,任何交易账户都会受到严重影响。沃尔特·彼得斯的交易员和所有者承认这是他最大的错误:
“我最大的错误是不理解概率。承认这一点令人尴尬,这正是我们作为交易者所面对的(输赢)。一旦你了解了概率如何影响你可能的结果,你就可以真正避免头号“交易者杀手”,那就是可怕的损失。
和许多交易员一样,我关注的是最终目标(利润),没有花足够的时间考虑缩编对我的心理和弹性的影响。但是,一旦我理解了如何使用统计数据(特别是概率)来预测可能的场景,一切都变了。
一旦你计算出你的缩编风险,你就会感觉更有控制力,因为你知道如何避免它。我鼓励你找出你想要避免的减值,计算达到这一下降水平的风险,这样你就可以继续交易,而不会在情感上碰壁,那就是灾难性的下降。“
拉塞尔·肖尔一位独立的高级市场分析师,将这些数据转化为数字:
“最大的教训是理解风险的数学。10%的损失不会被10%的增益抵消。你可以这样想:50%的亏损需要剩余资金100%的收益才能实现收支平衡,这的确是一项非常陡峭的壮举。我的错误一直是把过多的资金投入到一项交易中。如果交易不顺利的话,我的交易账户就会受到比必要更严重的损害。风险控制!风险控制!风险控制!“
这是一种教科书式的论点,一旦学会,就永远不应该被遗忘。但是,当然,一旦你进行了一轮良好的交易,形成过度信心的风险越大,被风险超越的风险越大,最终可能导致交易员忘记自己的规则。
德米特里·古尔科夫斯基他是高级分析师,他的名字是“市场上帝综合症”:
一个典型的问题是所谓的“市场上帝综合症”,它可能成为一个经验交易者的问题,而不是一个新手的问题。当交易者有一个良好的收益连胜,并增加几倍的资本,通过一个小的时期,他们很容易增加仓位规模和交易的数量。因此,他们忘记了自己的风险管理体系,这可能会导致保证金赎回,并在几个亏损的交易没有任何关键动作后很快停止。这是我在交易生涯中遇到的问题“。
人们也可以理解为“不要赚得太多,太快,太容易”,因为它可能最终成为你自己的交易坟墓。
 

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