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点差

2018-11-15 14:49:11GPAK lv Created with Sketch.
GPAK—公司全称UK GOLD PEAK TECHNOLOGY 

隔夜利息计算
 
隔夜利息=年利率差/360天*1标手合约单位*手数*汇率价格(多/空)*计息天数
美元为结算货币的直接报价
例EUR/USD:假设客户是0.1手账户,周一买入5手EUR/USD,市场价是1.06638/1.06659,持仓过夜至周二,利息差为PrmBuy0.56%,则买入欧元的客户隔夜利息为:
0.56%/360*0.1*100,000*5*1.06659*1=0.83 USD
 
美元为基础货币的间接报价
例USD/JPY:假设客户是1标手账户,周一卖空5手USD/JPY,市场价为113.651/113.680,持仓过夜至周二,PrmBuy-2.16%,则客户卖出美元的隔夜利息是:
-2.16%/360*100,000*1*1=7.22 USD
 
交叉盘
例: EUR/GBP: 假设客户是0.01手账户,周三买入5手EUR/GBP,市场价是0.85243/0.85275,过夜至周五,PrmBuy-2.13%,则买入欧元的客户的隔夜利息是:
-2.13%/360*0.01*100,000*5*0.85275*3=0.151 GBP
 
计息天数计算:
周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付1天利息;
周二:1天隔夜利息。周二交易,周四结算,周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付1天利息;
周三:3天隔夜利息。周三交易,周五结算,周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付3天利息;所以,每逢周四的时候,加减的隔夜利息会是平日的3倍,因为隔了周六日两天;
周四:1天隔夜利息。周四交易,下周一结算,周四持仓到周五,结算日为下周一至下周二,所以支付1天利息;
周五:1天隔夜利息。周五交易,下周二结算,周五持仓到下周二,结算日为下周二至下周三,所以支付1天利息。
*根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算,隔夜利息按结算日结算。

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