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地缘政治局势的动乱超乎想象 你要知道的都在这里

2020-01-13 09:02:56 4892 来源:中金在线
摘要:  2020年伊始,地缘政治风险成市场焦点。  1月3日,美伊局势新动态助力两油一度飙涨4%,现货黄金也在避险需求推动下涨破1550美元/盎司,日内涨超20美元,刷新2019年9月以来新高。  1月6日,美国承认下令杀害伊朗指挥官,现货黄金

  2020年伊始,地缘政治风险成市场焦点。

  1月3日,美伊局势新动态助力两油一度飙涨4%,现货黄金也在避险需求推动下涨破1550美元/盎司,日内涨超20美元,刷新2019年9月以来新高。

  1月6日,美国承认下令杀害伊朗指挥官,现货黄金一度最高至1588.16美元/盎司。

  1月8日,伊朗对美军采取报复行动,打击伊拉克境内的美国军事目标,黄金早盘一度上破1610美元关口,随后回落至1580美元关口下方。油价也经历了三波上涨。

  1月9日,美国总统特朗普发表全国讲话暗示不武力回击,市场180度大逆转,原油跌超4%回吐几乎所有涨幅,黄金再度跌破1560美元。

  

地缘政治局势的动乱超乎想象 你要知道的都在这里


  那么,这些重磅事件对市场的影响究竟只是“昙花一现”还是“旷日持久”?我们一起来梳理一下。

  01最新动态

  伊朗军官被杀:北京时间1月3日上午,据央视新闻,伊朗精锐特种部队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼将军在巴格达国际机场的一次空袭中丧生。

  美方回应:据新华社,美国国防部确认,美国总统特朗普亲自下令美军击毙伊朗指挥官。美国五角大楼形容这是“为保护美国驻外人员而采取的决定性防御行动”。

  伊朗回应:伊朗总统鲁哈尼则称,在袭击事件后,伊朗将会进行报复。

  伊朗宣布中止履行伊核协议:据央视网报道,1月5日,伊朗政府在一份声明中表示,在第五阶段,伊朗取消了所有伊核协议对其限制措施,伊朗的核计划将不再受到任何限制(包括浓缩能力,浓缩百分比,浓缩物质的数量和研发)。

  特朗普表态:据证券时报,特朗普警告称,如果伊朗打击任何美国人或者美国资产,美军就将对已瞄准的52处伊朗重要地点展开打击。 此外,特朗普还表示,如果伊拉克要求美军撤退,那么将会对伊拉克进行“前所未有”的制裁。

  伊朗报复:1月8日,伊朗于凌晨1点20分向位于伊拉克的美军阿萨德空军基地发射导弹,这恰恰是美军暗杀伊朗少将苏莱马尼的同一时刻。

  伊朗声明:伊朗总统鲁哈尼称,我们对苏莱曼尼被暗杀的最后答复将是把所有美军赶出中东地区,伊朗将继续在伊核协议被破坏的情况下和平发展核能源。据伊朗国营电视台,如果美军采取报复措施,伊朗还将瞄准其余100个打击目标。

  美方回应:特朗普8日早间称,目前为止一切都好。美国官员称,伊朗对伊拉克美军基地的袭击没有造成美军伤亡。

  乌克兰客机在伊朗坠毁:167名乘客及机组人员全部罹难,乘客多数为伊朗公民。坠机原因有说是技术障碍,也有说是被导弹击中,目前无官方证实。

  各国航线绕行:俄罗斯航空局8日对本国航空公司航班发出警告,建议不要利用伊朗、伊拉克及波斯湾、阿曼湾上空的航线,基于“目前存在的安全风险”。此前,德国、法国、越南等国均已要求航班“绕行”。

  避开霍尔木兹海峡:8日有消息称巴西国家石油公司暂停从霍尔木兹海峡航行,全球最大的超大型原油运输船船东和运营商沙特阿拉伯国家航运公司(Bahri)暂停从霍尔木兹海峡经过。沙特阿美据悉也正考虑让装载其产品的油轮避开霍尔木兹海峡。

  特朗普发表全国讲话:9日凌晨特朗普称不希望使用军事力量,美国的经济实力是最好的威慑,美国不需要中东的石油;将对伊朗施加额外的制裁,永远不会允许伊朗获得核武器。他还认为,伊朗似乎没有进一步行动。

  美众议院通过“战争权力决议案” :据新华网,美国国会众议院9日通过一项旨在限制总统对伊朗动武权力的决议。但该协议还需获得参议院通过。

  波音客机坠毁原因存严重分歧:伊朗方面否认客机失事与此前伊朗导弹袭击美军基地有关,说是“技术原因”;英国首相约翰逊及加拿大总理特鲁多称,客机很可能是被伊朗的地对空导弹无意击落;美国匿名情报官员称,美方“相当程度上认为”是被伊朗防空导弹击落。

  巴格达再现火箭弹:10日凌晨2点,据伊拉克电视台Al-Sumaria,有火箭弹击中巴格达北部的巴拉德空军基地附近,该基地有美军驻扎。

  日本向中东派兵:据环球网,日本放送协会最新消息,日本防相河野太郎10日下午召集防卫省官员召开防卫会议,下令派遣1艘“高波”级护卫舰和2架P3C巡逻机前往中东地区。此次日本将派出一艘“高波”级护卫舰,派遣规模在260人左右,原本位于索马里海域参与打击海盗活动的P-3C巡逻机也将随时听从调遣。

  美国宣布对伊制裁:当地时间1月10日,美国财政部宣布对伊朗实行制裁。据新华网报道,美国财长努钦10日宣布将制裁伊朗8名高官和17家矿业公司等,以回应此前伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地实施导弹袭击,进一步减少伊朗资金来源。

  伊拉克下“逐客令”:同日,有市场消息指出伊拉克总理要求美国国务卿就美军从伊拉克的撤出机制做出决定。但美国国务卿蓬佩奥明确表示,即便伊拉克下了“逐客令”,但美军目前没有从伊拉克撤军的打算。据新华社报道,有分析人士指出,伊拉克对美国驻军下“逐客令”是为保卫自身主权和国家安全,而美国为阻止伊朗扩大在伊拉克的影响力,不会轻易同意撤军。

  伊拉克人民动员组织指挥官遭暗杀:据央视报道,当地时间1月12日,伊拉克人民动员委员会证实,人民动员组织的“卡尔巴拉旅”指挥官萨阿迪在巴格达遭暗杀。事件发生在11日晚间,当时萨阿迪身处巴格达北部的萨德尔城,有两名护卫随行,遭到不明枪手袭击身亡。萨阿迪在人民动员组织中的地位较高,此次暗杀事件的动机目前尚不明朗。

  伊拉克军事基地遭遇袭击:伊拉克基地12日晚遭火箭弹袭击,4名伊拉克空军人员受伤,该地有美军驻扎。美国国务卿蓬佩奥对最新的伊拉克基地遇袭表示谴责。

  02精选分析

  相信看上面的动态梳理大家就可以知道中东局势的错综复杂且多变,更重要的是,这些动态都是实时更新的,且对市场影响巨大,各位投资者务必需要跟进动态,管理好仓位,把握好可能的发展趋势。下面金十将为大家梳理不容错过的精选分析。

  ▶ 美伊局势来龙去脉

  据新华社,2019年12月27日,伊拉克北部基尔库克附近一处军事基地遭火箭弹袭击,一名美国承包商死亡,多名美国军人和伊拉克人员受伤。美国认定伊朗控制的伊拉克什叶派武装需要对这一系列袭击负责,而伊朗才是“幕后黑手”。

  据中新网,2019年12月30日,美国空袭亲伊朗的伊拉克民兵,导致25人死亡,51人受伤。

  而2020年1月3日的行动,可以说是美国最新的报复行动。

  分析指出,虽然美国和伊朗数十年来一直处于敌对状态,但他们很少像最近几个月这样紧张。美国正试图剥夺伊朗的石油收入(这是伊朗经济的命脉),伊朗则一方面表示要违背核协议,一方面被指控参与袭击沙特石油设施和油轮。据环球时报,伊朗指挥官的死亡被认为是中东地区局势变化的一个潜在转折点,预计将引起伊朗及其支持的武装组织在中东地区对以色列和美国的猛烈报复。

  ▶ 对市场的影响

  从具体原油供应来看,目前美伊冲突的影响还有限。虽然美国发动对伊拉克民兵的直接袭击,也导致市场对于伊拉克原油供给的担忧,毕竟伊朗和伊拉克两国合计原油生产能力约为700万桶/日,但是从出口来看,伊朗2019年日均出口量仅为50万桶/日,伊拉克则约为350万桶/日。

  目前的情况是,受到袭击的基尔库克地区产量仅有几十万桶/日,而伊拉克的原油重镇位于南部巴士拉省,只要危机不蔓延至南部,伊拉克原油供给的保障就不会受到特别影响。一位业内人士表示:

  但我们也都知道,地缘政治风险对市场的影响绝不是仅仅通过影响供应,其更大的威力在于加剧市场对不确定性的担忧。Axitrader的首席亚洲市场策略师Stephen Innes在一份报告中指出:

  “这次不仅仅是小冲突那么简单。这是在强势地展示武力,是彻底的挑衅,可能会引发又一场中东战争。准备好防御策略工具包,因为你随时可能需要它。”

  在此次局势动荡中,黄金和原油都出现了上涨,但目前大部分的分析师认为,黄金比原油更适合用于风险对冲。大部分分析师对2020年黄金走势相当乐观,建议长期持有;对原油走势却没那么乐观,分析指出,虽然中东紧张局势升温助推油价上周涨,但除此之外,油价还受到美国页岩油产量等多方面因素影响。

  高盛指出,在石油供应没有中断的情况下,高盛仍预测石油价格将会在未来几周呈下行趋势。

  另外值得注意的是,有分析指出,美伊局势此时升级可能另一个原因——与即将到来的2020年美国大选有关。早在2012年奥巴马的连任选举时,特朗普就已将对伊政策与时任总统支持率挂钩。大选年已经到来,在弹劾风波下,为了争取支持率,脚踩伊朗为连任加码也是特朗普很可能的动机之一。

  这也意味着,在大选尘埃落地之前,美伊局势的不确定性或难平息。

  ▶ 其他地缘政治风险

  2020刚开年,地缘政治风险便成了投资者关注的重点。除了美伊局势,其他地区的各种局势动荡也值得关注。

  但1月8日一天,就有多起动乱发生:

  索马里警方称索马里首都议会附近发生爆炸;

  据人民日报,今日俄罗斯报道,加拿大渥太华市中心发生枪击事件,造成多人受伤;

  据新华社,叙利亚阿拉伯通讯社(SANA)报道称,周三土耳其军队和土耳其支持的反政府武装控制的叙利亚北部地区发生爆炸,造成土耳其军队和反政府武装人员伤亡。

  其中土耳其与利比亚之间的紧张局势也有升级迹象。

  据新华网,土耳其议会1月2日召开紧急会议,通过授权土耳其政府向利比亚部署军队的议案。根据该议案,土耳其军队在利比亚的部署时间将为一年,土耳其政府将决定出兵时间以及部署军队的规模和范围。

  利比亚国家高等委员会2日发表声明回应称,对土耳其议会当天通过授权土耳其政府向利比亚部署军队的议案表示欢迎。

  鉴于利比亚拥有非洲最大的石油储量,土耳其政府的出兵不仅将使利比亚局势发生改变,还将对其石油工业产生重大影响。因储油区频繁遭遇空袭,利比亚国家石油公司正考虑关闭其位于西部的Zawiya 港口,撤离位于Zawiya港口炼油厂的所有员工,并关闭停止Sharara油田的运作。此举将使得利比亚原油产量减少30万桶/日。

  另外,美国对古巴的制裁也有了新动态。北京时间1月3日,美国国务院称,美国对古巴国防部长实施制裁。财经网站Fxstreet分析师Panchal指出,美国和中东局势升温,以及美国对古巴国防部长最新的制裁,似乎都挑战目前的市场风险偏好,支撑避险需求。

  地缘政治局势变化莫测,投资者还需打起十二分精神。Oanda驻新加坡的高级市场分析师Jeffrey Halley表示:

  “刚进入新年的第三天,一大堆地缘政治不确定性就已经摆在投资者面前,这也是我现阶段不愿意展望新年第一季度之后情况的原因。”

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