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欧市盘前:黄金多空陷千五拉锯战,特朗普“降息需求”料再燃金价涨势

2019-08-08 15:28:28 4853 来源:-
摘要:©Reuters.欧市盘前:黄金多空陷千五拉锯战,特朗普“降息需求”料再燃金价涨势周四(8月8日),现货黄金徘徊1500整数关口附近,基本维持隔夜涨幅。全球央行宽松浪潮、国际贸易紧张情绪叠加地缘局势推动黄金持续走高。多数分析师认为尽管近期黄
欧市盘前:黄金多空陷千五拉锯战,特朗普“降息需求”料再燃金价涨势© Reuters. 欧市盘前:黄金多空陷千五拉锯战,特朗普“降息需求”料再燃金价涨势

周四(8月8日),现货黄金徘徊1500整数关口附近,基本维持隔夜涨幅。全球央行宽松浪潮、国际贸易紧张情绪叠加地缘局势推动黄金持续走高。多数分析师认为尽管近期黄金处于超买状态,但是涨势不会停止,且预计到2019年底前黄金将测试1600美元一线。

同时美联储鸽派立场愈发明显,此前美国总统特朗普再创抨击美联储要求进一步降息,而芝加哥联储主席埃文斯也表示,降息以来的逆风或提供进一步宽松的理由,这强化了全球央行进一步货币宽松的预期。美联储如果9月降息可能会进一步打击美元,料黄金将出现更大幅度上涨。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元小幅上涨,汇价现报1.2159,日内涨幅0.13%。约翰逊已表明,无论是否达成脱欧协议,他都会在10月31日带领英国脱欧。因此,约翰逊政府希望尽快与特朗普政府谈成双边自贸协定,以便借此显示英国在脱欧后有能力自谋生路。数据方面,继6月显现初步复苏迹象后,英国楼市7月恢复放缓态势。这进一步表明英国脱欧担忧再次让家庭谨慎对待购买新房。汇价上行阻力关注1.22-1.2210区间,下行支撑关注1.21-1.2080区间。

亚盘时段,澳元兑美元震荡走高,汇价现报0.6773,日内涨幅0.22%。澳洲联储主席洛威曾暗示希望政府的改革方案可以把提高生产力作为目标,强烈建议政府支出必须增加,以支持澳洲联储转头提升利率。这引起了政府的不满,目前政府正在准备发布2019-2020年度预算盈余,预计可能会出现政府财政和澳洲联储之间的对抗。汇价上行阻力关注0.6820一线,下行支撑关注0.67关口。

亚盘时段,现货黄金宽幅震荡,目前徘徊1500美元关口上方。金价现报1500.37美元/盎司,日内微跌0.05%。特朗普再度抨击美联储,要求大幅降息,全球央行进一步宽松的预期升温,帮助金价顶破1500关口,国际贸易局势仍未缓解,中线仍偏向多头。但短线经济涨幅过来,短线多单获利了结需求较大,可能引发短线回调行情。上行阻力留意1506.79美元一线,下方支撑留意1491.30美元一线。

亚盘时段,国际油价涨幅约3%,收复前一交易日大半跌势。美油现报52.70美元/桶,日内涨幅3.15%;布油现报57.78美元/桶,日内涨幅跌2.75%。油价触底回升,此前跌至1月份以来最低,因为美国原油库存意外激增。在经济不振的背景下,沙特称不会容忍油价持续下滑,并且正在考虑所有选项。晚间美国EIA原油库存变化料短线影响油价波动。美油上行阻力留意54.00美元关口,下方支撑留意53.00美元关口。

财经数据

时间 区域 指标 前值
17:30 南非 6月黄金产量年率(%) -24.4
20:30 美国 截至8月3日当周初请失业金人数(万) 21.5
20:30 美国 截至8月3日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.15
22:00 美国 6月批发库存月率终值(%) 0.2

亚洲时段消息回顾

韩国央行明年将举行8次利率决策会议;

① 根据电邮声明,韩国央行委员会将于1月17日、2月27日、4月9日、5月28日、7月16日、8月27日、10月14日和11月26日召开利率决策会议;

② 2020年的计划议息会议数量与今年相同,由于韩国央行行长访问美国,今年10月17日的议息会议挪至10月16日。(汇通财经APP)

为给脱欧添筹码,英国两内阁大臣访美洽谈自贸协定;

① 据新加坡联合早报网8日报道,日前,英国首相约翰逊派遣外交大臣拉布与国际贸易大臣特拉斯出访美国,以加速推动与美国达成后脱欧时代的双边自贸协定;

② 据报道,约翰逊已表明,无论是否达成脱欧协议,他都会在10月31日带领英国脱欧。因此,约翰逊政府希望尽快与特朗普政府谈成双边自贸协定,以便借此显示英国在脱欧后有能力自谋生路;

③ 肩负谈判使命的特拉斯说:“与美国谈判并签订一个令人兴奋的自贸协定是我的首要任务之一。基础工作已经完成,我们正加速争取达成协议,以便让商家们可以把握良机,尽快拓展与美国的贸易往来。美国是我们最大的贸易伙伴,我们相互投入对方经济的资金总额超过1万亿美元。我希望快速推动正式谈判。”不过有专家认为,约翰逊若是真的带领英国无协议脱欧,可能削弱英国与美国谈判的筹码。(中新网)

英国7月房屋市场再度放缓,结束前月复苏迹象;

① 周四公布调查显示,继6月显现初步复苏迹象后,英国楼市7月恢复放缓态势。这进一步表明英国脱欧担忧再次让家庭谨慎对待购买新房。 英国皇家测量师学会(RICS)表示,7月房价差值回落至负9。该指标在6月升至负1的10个月高位。7月降幅比调查中访问的所有分析师的估值都大;

② 抵押贷款机构Halifax周三公布的数据显示,英国7月房价意外连续第二个月环比下跌,同比涨幅降至3月以来最低;最新RICS调查结果不会给市场带来丝毫安慰,所有关键指标几乎停滞不前,房价和销售方面的前瞻性指标似乎也在失去动能,因关于退欧和政治不确定性的担忧升高”; 

③ 测量师对未来12个月房价的平均预估差值从6月的0.6%下降至负0.1%,为今年以来首次低于零。 7月RICS数据显示潜在买家的问询数量连续第二个月有所改善,但销售数量下降。(汇通财经APP)

对冲基金的看跌程度达到2016年以来最高水平;

① 过去一周股市动荡之际,对冲基金的立场很难用看涨来描述,在提高对市场看跌押注的同时,又将多头头寸局限在为数不多的一些公司上;数据显示,对冲基金的多头和空头头寸比率(称为净杠杆率)下降至2016年2月以来的最低水平;

② 与此同时,总杠杆率(衡量风险偏好的指标,多头与空头头寸相加)仍然居高。因此,虽然对冲基金的股票仓位仍然很高,但大部分都是空头头寸;基金的多头头寸集中在少数几个公司股票上,造成一定程度的拥挤,引发出现大规模离场的担忧;

② LLC的总裁Benjamin Dunn表示,“当所有人都在做同一种单向交易,总杠杆率太高就是风险,”净杠杆率低“说明现在经理们在关注市场的近期走势,未来六个月的前景肯定会变得更加阴霾。(汇通财经APP)

MSCI纳A因子提至15%,超1500亿元增量资金将驰援A股;

① 北京时间8月8日凌晨5:00,MSCI公布8月季度指数审议结果,结果显示,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,此番指数审议结果将在8月27日收盘后生效;这也意味着超百亿级别的被动资金将于指数调整生效前进入A股;

② 具体来看,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,该项无剔除,其中前三大标的包括中国人保,中国中铁,万华化学,其余标的包括汤臣倍健、中国船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份;

③ 据MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧此前测算,5%的初始纳入因子预期将为A股市场带来约220亿美元(约1500亿人民币)的资金流入;中金公司研报指出,MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%;

④ 根据追踪指数的资金规模,静态估算将为A股带来增量资金227亿美元,折合1600亿元人民币左右;11月底的调整后,A股权重估计将提升至4%,带来增量资金约420亿美元,折合2900亿元人民币左右。(证券时报)

菲律宾第二季度经济增速意外放缓至5.5%;

菲律宾经济增速上个季度意外放缓,预算批准姗姗来迟未能促进政府开支。第二季度国内生产总值(GDP)同比增长5.5%,低于调查经济学家所得预测中值5.9%,也低于第一季度5.6%的增速。(汇通财经APP)

市场观点

大成基金:MSCI如期扩容有助于稳定市场信心,A股已具备显著配置价值;

① 大成基金数量与指数投资部总监黎新平表示,MSCI如期把中国A股的纳入因子从10%提到15%,反映出MSCI对中国市场的纳入计划并没有受到外围风险冲击的影响,这对于稳定投资者对于中国市场的信心起着非常重要的作用;

② 经过前期的调整,中国A股已经具备非常有吸引力的配置价值,而且一批质优龙头公司在扰动因素不断的市场环境中也显现出其经营的韧性和竞争力。(中证网)

德国商业银行:最新汇率发展形势可能意味着瑞士央行有必要进行市场干预,那意味着欧洲央行在欧洲债券需求上将会遭遇竞争,如果瑞士央行开始购买债券,那么在收益率会降到多低这个问题上,“你便可以任意说出一个数字” 。(汇通财经APP)

荷兰国际银行:尽管薪资增长趋升的环境表明目前谈论英国央行降息还为时尚早,但英国脱欧前景不确定性升高意味着,决策制定者在可预见的未来非常不可能考虑收紧政策。(汇通财经APP)

机构调查:预计10月底前英镑进一步下挫,无协议脱欧可能性升至两年来最高;

① 对外汇策略师的调查预测,10月31日的脱欧期限到来之前,英镑将进一步下跌,英镑兑美元将跌至1.17~1.20;

② 对50多名外汇市场观察人士进行的更广泛调查显示,若达成协议,英镑兑美元6个月内将上涨至1.27,12个月内将上涨10%至1.33;英镑兑欧元也将走强,因欧央行将在9月放宽货币政策,12个月预期为92.10,此前预期为87.1;

③ 此外,8月2日至7日对经济学家进行的调查显示,对英国无协议脱欧可能性的预测中值跃升至35%,高于7月份的30%,是调查两年来的纪录最高水平。(汇通财经APP)

摩根大通:预期美国经济衰退的概率刷新周期高位;

① 摩根大通指出,目前比上周更担心的是,经济增长势头正在放缓。虽然在经济快速变化时期,经济数据可能过于落后,但摩根大通坚持使用其宏观指标进行分析,认为未来12个月美国(和全球)陷入衰退的几率接近40%(短期和中期指标的平均值),刷新了周期高点;

② 与此同时,由于最新经济数据和金融市场走势可能打击市场情绪,摩根大通认为全球经济增速将低于此前对今年下半年2.5%的预期,标志着经济增长前景的下行风险。(汇通财经APP)

道明证券:预计美国经济在12个月内陷入衰退的可能性为55%;

① 道明证券模型预计美国经济在12个月内陷入衰退的可能性为55%,为207年3月以来最高水平;分析师称,衰退模型是基于美国3个月期票据利率与美国10年期国债收益率之间的利差,而这一利差目前是反向的;

② 预计美国在未来1-2年内陷入经济衰退的概率为67%,创2007年3月以来的最高概率。预计美国在12个月内陷入经济衰退的概率为55%,为2007年3月以来的最高概率。(汇通财经APP)

IG Securities汇率策略师Junichi Ishikawa:日元长期来看仍将走强;

日元的升值目前可能已经放缓,但长期来看仍将走强;其它主要货币也大幅走弱,特别是纽元和澳元,这总体上为日元提供了支撑; 美国国债收益率下滑令美元兑日元稳处于下行螺旋中,市场继续消化美联储进一步降息的预期。欧洲央行看似将在9月放宽政策,这将进一步支撑日元的走势。(汇通财经APP)

富国银行分析师Erik Nelson:对货币政策是否能真正支撑全球经济感到担忧;

新西兰联储、印度央行及泰国央行利率决议的宽松幅度均超过市场预期,但目前看来整体市场环境仍保持谨慎;投资者或认为货币政策并不能起到什么作用,对货币政策是否能真正支撑全球经济感到担忧。(汇通财经APP)

ING:菲律宾面临要降息25个基点以上的压力;

① ING Groep亚太区首席经济学家Robert Carnell在报告中写道,亚洲各国央行周三降息给菲律宾央行行长Diokno制造了今天得降息25个基点以上的压力;

② 但Diokno面临的主要阻碍将是菲律宾比索,该货币已成为受到近期市场动荡冲击最重的新兴市场货币,更有可能的结果是降息25个基点,“但我们还是不要排除任何可能性为好”。(汇通财经APP)

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